Stock

Este proceso permite armar un lote de artículos en base a un modelo predefinido.

Una vez indicado el modelo de armado a procesar y el tipo de comprobante a generar, ingrese la fecha y la moneda de expresión.
Tenga en cuenta que las cantidades brutas en la fórmula son las que se considerarán para la descarga del stock. Luego, desde el Listado de Scrap, podrá consultar las cantidades correspondientes a scrap.

Imprime comprobante de armado: indique si desea imprimir los comprobantes generados (uno por cada artículo armado).
Si el comprobante no tiene un destino de impresión predefinido (por ejemplo, una impresora determinada), deberá indicarlo al terminar la edición de esta pantalla.

Imprime informe de control: indique si genera el informe de control donde se detallan los artículos armados y los que no se pudieron armar por falta de insumos.

Numeración automática de partidas: elija si desea generar la numeración de las partidas en forma automática. De lo contrario, ingrese el número de partida para cada artículo que así lo requiera. Opcionalmente, indique la fecha de vencimiento de cada una de las partidas.

Si lo considera necesario, agregue o elimine artículos de la lista o modifique cualquier dato proveniente del modelo.

 

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Composición de productos

Mediante este proceso se obtiene un informe detallado de la composición de un rango de artículos.

Arma: es posible emitir el informe con explosión, sin explosión o detallando los artículos a armar. En la explicación correspondiente al proceso Armado se ejemplifica el comportamiento de este campo.

Para cada artículo a armar, el sistema detalla en primer lugar los insumos que no se arman; y a continuación los subproductos o insumos que a su vez tienen una fórmula de composición, detallando las cantidades necesarias de cada insumo.

Para cada insumo que se arme (subproducto) se detallan nuevamente los insumos que no se arman y, a continuación, los que se arman y así sucesivamente para cada insumo que se arme.

• El nivel 0 es el del artículo que se arma.
• El nivel 1 es el de los insumos que componen al artículo de nivel 0.
• El nivel 2 es el de los insumos que componen al insumo de nivel 1.

Cada vez que se pasa a un nivel superior, se tabula el listado hacia la derecha, y cada vez que se pasa a un nivel inferior, se tabula el listado hacia la izquierda.

Detalla scrap: es posible detallar la cantidad neta y la cantidad correspondiente a scrap de cada insumo.

Además, se indica el tipo de valor scrap: ‘P’ si se trata de un porcentaje o bien, ‘C’ si se trata de cantidad.

 

Insumos sumarizados

Este proceso emite un informe de la cantidad sumarizada de cada insumo para un rango de artículos.

Es posible conocer la cantidad necesaria de cada insumo para armar el artículo, independientemente de que el insumo forme parte de varios subproductos que componen el artículo a armar.

Usted puede optar por armar con explosión o detallado.

Es posible indicar los artículos a considerar mediante dos criterios:

• Ingresando un rango de artículos.
• Ingresando artículos en forma individual.

En cualquiera de los casos, al confirmar la pantalla inicial, puede seleccionar artículos manualmente y modificar las cantidades para cada uno.

Cantidad por defecto: ingrese la cantidad a armar. Este valor se asignará a todos los artículos seleccionados, pudiendo modificarlo en forma independiente al confirmar la pantalla de filtros.

Agrupa por insumo: si activa este parámetro, se genera el listado sin hacer corte de control por artículo, informándose el total de insumos requeridos para armar las cantidades solicitadas.

 

Informe de producción máxima

Mediante este proceso se obtiene un informe de la cantidad máxima posible a armar de un artículo teniendo en cuenta el stock actual, determinando la cantidad máxima de artículos que puede producir considerando su stock actual.

Es posible indicar el rango de depósitos del que se tomarán los insumos.

De la misma forma que en el proceso Armado, puede optar por armar con explosión, sin explosión o detallado, lo que permite analizar la mejor forma de armar el artículo de acuerdo a los saldos de stock.

Para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad máxima a armar teniendo en cuenta ese insumo.

Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad máxima a producir, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de éstos. Su saldo actual es indicado como ‘N/A’ (no aplicable).

Al final del listado se informa la cantidad máxima posible a producir para el artículo.

 

Control de insumos

Mediante este proceso se informa si es posible armar una determinada cantidad de un artículo teniendo en cuenta el stock actual.

Se indicará el rango de depósitos del que se tomarán los insumos.

De igual forma que en el proceso Armado, puede optar por armar con explosión, sin explosión o detallado. Ello le permite analizar la mejor forma de armar el artículo de acuerdo a los saldos de stock, evitando así que existan insumos con saldos de stock negativo. Por esta razón es recomendable utilizar este proceso antes de armar un artículo.

Si bien por defecto el informe considera el stock mínimo, este parámetro es modificable.

Si se respeta el stock mínimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual, el stock mínimo, la cantidad de stock disponible (saldo actual menos stock mínimo) y la cantidad faltante (cantidad necesaria menos cantidad disponible) para armar la cantidad solicitada.

Si no se considera el stock mínimo, para cada insumo se detalla la cantidad necesaria, el saldo de stock actual y la cantidad faltante para armar la cantidad solicitada.

Los insumos que no llevan stock asociado no influyen en la cantidad faltante, pero son incluidos para conocer la cantidad necesaria de éstos. Su saldo actual es indicado como ‘N/A’ (no aplicable).

Al final del listado, se informa si es posible armar la cantidad solicitada, según existan insumos con cantidades faltantes.

 

Costo standard

El objetivo de este proceso es obtener el costo de los artículos que tienen fórmula de composición, en base a la valorización de los insumos y los otros costos asociados. Este proceso le permite obtener el costo unitario para el armado de un producto.

El costo obtenido por este proceso es el que el sistema le asignaría al artículo en caso de que fuera armado en este momento.

Se seleccionará además del rango de artículos, la forma de valorizar las salidas (insumos); y de igual forma que en el proceso Armado se armará con explosión, sin explosión o detallado, lo que permite analizar los diferentes costos resultantes de cambios en el método de armado.

Si se detalla la composición de costos, para cada artículo se detallan en primera instancia, los costos de armado de todos los insumos que se pueden armar; y a continuación, se imprimen los insumos tomados de stock (sumarizados), valorizados según el criterio seleccionado.

Al pie del listado se imprime el costo standard del artículo, detallando subtotales por insumos y costos de armado.

 

Hoja de costos

Mediante este proceso se obtiene el costo de armado correspondiente a cada comprobante de armado ya generado por el sistema.

Además del rango de artículos, se selecciona un rango de fechas de comprobantes de armado.

Emitiendo el informe en forma detallada, se imprimirán los egresos de insumos y el total de los costos de armado que conformaron el costo del artículo armado.

 

Costo de armado

Mediante este proceso se valorizan los egresos efectuados por armado de artículos, en un rango de fechas y depósitos.

Si emite el informe en forma detallada se imprimirán, por cada insumo, los comprobantes de armado con los que se produjeron egresos de stock.

Finalmente, se seleccionará un criterio de valorización de salidas. Si se valorizan los egresos de acuerdo al precio de las listas de ventas, se indicará la cantidad de listas a utilizar. El sistema considerará como costo del artículo el promedio de las listas de precios seleccionadas.

 

Listado de scrap

Este listado permite obtener el detalle de la merma generada para cada artículo, en el rango de fechas seleccionado.

Ingrese el rango de artículos y si selecciona un tipo de comprobante en particular, ingrese el rango de números de comprobantes a considerar en el informe.

Sólo se consideran los artículos parametrizados como tiene scrap sí.

 

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Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el módulo Stock. De esta manera, se actualizarán los saldos de los artículos referidos en el movimiento y el número del comprobante quedará registrado en el sistema como «comprobante anulado».

Cabe aclarar que no se permitirá la utilización del número de un comprobante anulado.

Con respecto a los artículos definidos para llevar partidas:

• Se actualizarán los saldos de las partidas involucradas en el movimiento, y se eliminarán los movimientos de estas partidas con referencia al movimiento de stock eliminado.

Con respecto a los artículos que llevan series:

• Si el movimiento a anular es una entrada y las series se encuentran aún como «activos», entonces todos los números de serie ingresados mediante este movimiento serán también eliminados, por lo que ya no estarán «activos».
• Si el movimiento a anular es una salida, entonces todos los números de serie referenciados en este movimiento pasarán a quedar activos.
• Para ambos casos, los movimientos de series relacionados al comprobante serán eliminados.

Para anular un comprobante se ingresará el Tipo de comprobante y el Número. El sistema exhibirá en pantalla la fecha de emisión y las observaciones, pidiendo su confirmación.
Cabe aclarar que por este proceso sólo será posible anular movimientos generados en el módulo Stock.

A través de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste. Estos indican las entradas y salidas de stock.

Se utiliza, por ejemplo, para el ingreso de diferencias de inventario y disminución de stock por robo, rotura o mercadería en mal estado.
El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, aplicando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ajuste utilizado. Si no se ha definido el formulario, el ajuste será ingresado al sistema sin emitirse la impresión.
Si el sistema está configurado para que Lleve doble unidad de medida desde Parámetros de Stock y el tipo de comprobante de ajuste está configurado para que permita ajustar una unidad de stock, no se aplica el control entre las unidades de stock durante el ingreso de comprobantes.

 

Encabezado

Tipo de comprobante: corresponderá a un código definido con Tipo de movimiento = ‘J’ (ajuste de stock).

Depósito general: si indica un código de depósito, todos los renglones del comprobante se asignarán a éste. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante se referenciarán a distintos depósitos, generando salidas para cada uno de ellas. No es posible seleccionar un depósito que se encuentre inhabilitado.

Sucursal destino: indique la sucursal destino en la que se exportará el comprobante. Este dato es opcional, pero no se debe omitir su ingreso si es un comprobante que se exportará. Este dato se utiliza en el proceso de exportación de movimientos de stock.
Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

 

Renglones

Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciar al artículo por su código, sinónimo o código de barras.

E/S: en este campo se indicará, por cada renglón, si el movimiento corresponde a una entrada o a una salida de stock.

Depósito: si no indicó un depósito general en el encabezado, seleccione el depósito del renglón. No será posible elegir un depósito que se encuentre inhabilitado.

Cantidad: ingrese la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Unidad de medida: se exhibe la sigla de la unidad de medida de stock del artículo. Para los artículos que llevan doble unidad de medida, se exhibe la unidad de stock definida como la unidad que controla el stock.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como valorizado, se ingresará un precio unitario. Este permite valorizar el movimiento y afectará los costos del artículo, según la parametrización del tipo de comprobante.

<F7> Partidas
Si utiliza partidas, y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de ingreso o egreso según corresponda.
Si es una entrada, se visualizará una ventana con todos los datos de las partidas. Indicando un número de partida existente, el ingreso actualizará el saldo de la partida. Si el número ingresado no existe se creará la partida, siendo entonces necesario ingresar todos sus datos.
Si es una salida, será posible seleccionar la partida de egreso de las existentes para el artículo y el depósito. En este caso, sólo podrá ingresarse una partida por renglón.
Además es posible ingresar partidas existentes en un despacho de importación; pero tenga en cuenta que no afectará al costo de la partida.

<F8> Series

<F3> Cambia edición
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

 

Auditoría de comprobantes

 

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Desde este proceso, usted puede actualizar en forma automática información de artículos.

Para actualizar información de artículos, siga estos pasos:

• Seleccione los campos que desea modificar. Los mismos se encuentran agrupados por tema, haciendo clic en cada grupo se muestran las opciones disponibles. Para seleccionar o quitar todos los campos, utilice las opciones de botón derecho del mouse.
• Para los campos seleccionados, ingrese los nuevos valores.
• Indique los artículos sobre los que se aplican las modificaciones.

Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».

Tenga en cuenta que si modifica campos dependientes de parámetros de stock, u otros campos dentro del mismo artículo, es posible que no se pueda completar la actualización.

 

Posibles errores en las modificaciones

En caso de existir conflictos con las modificaciones, se mostrará una grilla indicando el problema detectado para cada artículo.

Algunas modificaciones inválidas pueden ser:

• Actualizar alícuotas de compras, seleccionando en el rango artículos con perfil de Ventas.
• Actualizar el perfil de artículos, con valor Ventas, incluyendo artículos de compras que tienen movimientos.
• Actualizar la unidad de medidas de ventas, incluyendo en el rango artículos de perfil Compras.

 

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La actualización global permite actualizar o bien, eliminar la información correspondiente a la unidad de medida de ventas y a la unidad de medida de stock de los artículos, a considerar en los comprobantes electrónicos.

Recuerde que estos datos son necesarios para el envío de información a la AFIP por la generación de comprobantes electrónicos. Para más información, consulte el Guía sobre comprobantes electrónicos del módulo Ventas.

Selección de artículos: elija una de las siguientes opciones: ‘Por Rango’, ‘Por Clasificador’ o ‘Por unidad de medida de stock’.

Actualiza: esta opción permite actualizar los Códigos de Unidad de Medida (de Stock y de Ventas) en base a las tablas de validación de la AFIP.

Elimina: elija esta opción para eliminar toda información de los artículos seleccionados, configurada para la generación de comprobantes electrónicos. En los artículos a procesar se borrará la información correspondiente a los campos Código Unidad Medida Stock, Equivalencia, Código Unidad Medida Ventas y Equivalencia y los Códigos Unidad Medida Stock y Unidad Medida Ventas (para comprobantes electrónicos de exportación).

 

Para comprobantes electrónicos del mercado interno

Código unidad de medida stock: es la unidad de medida a informar cuando el artículo genera movimientos en unidades de stock, de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medida de la AFIP Esta unidad puede coincidir con la Unidad de medida de stock indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de medida de stock definida en su sistema no coincide con la unidad de medida stock que se informa a la AFIP, es posible indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de stock en el momento de informar el comprobante electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Código unidad de medida ventas: es la unidad de medida a informar cuando el artículo genera movimientos en unidades de Ventas, de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medida de la AFIP Esta unidad puede coincidir con la unidad de medida de ventas indicada en su sistema.

Equivalencia: si la unidad de medida de ventas definida en su sistema no coincide con la unidad de medida ventas que se informa a la AFIP, es posible indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de ventas en el momento de informar el comprobante electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

 

Para comprobantes electrónicos de exportación

Código unidad de medida stock de exportación: es la unidad de medida a informar a la AFIP en los comprobantes electrónicos de exportación, para los artículos que generen los movimientos en unidades de Stock. Esta codificación surge de la tabla de validación de unidades de medidas de la AFIP.

Código unidad de medida ventas de exportación: es la unidad de medida a informar a la AFIP en los comprobantes electrónicos de exportación, para los artículos que generen los movimientos en unidades de Ventas. Esta codificación surge de la tabla de validación de unidades de medidas de la AFIP.

 

Comando Listar
Invoque este comando para obtener información de los artículos que han sido configurados, así como también, los no configurados para la generación de comprobantes electrónicos.
Este listado es de utilidad para controlar los datos a informar a la AFIP.

Selección de artículos: indique si la selección de artículos es ‘Por Rango’ o bien, ‘Por Clasificador’.

Desde / Hasta artículo: si la selección es ‘Por Rango’, ingrese los códigos de artículos a incluir en el informe.

Selección de carpetas: si la selección de artículos es ‘Por Clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de artículos para que usted elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Lista artículos para comprobantes electrónicos: elija una de las siguientes opciones: ‘Configurados’ o ‘No Configurados’.

• Configurados: de los artículos seleccionados, se listan aquellos que tengan completa la información a presentar a la AFIP (Unidad Medida Stock, Unidad Medida Ventas y sus respectivas Equivalencias).
• No configurados: de los artículos seleccionados, se listan los que no fueron configurados para informarse mediante comprobante electrónico.

Mediante este proceso pueden modificarse los precios unitarios de los artículos que tengan saldo con referencia a la partida seleccionada. Estos precios unitarios son los que forman el costo de la partida.

Los costos de partida se generan en forma automática desde los procesos de generación de las partidas. Esta opción permite la modificación de esos valores.
Puede seleccionar en qué Moneda se expresarán los precios unitarios. La reexpresión en la otra moneda se efectuará según la cotización actual, la que puede modificarse mediante la opción de menú Cotización.
La actualización se realiza por partida. Una vez seleccionada la partida, se visualizarán todos los artículos que la integran, con su saldo en unidades.
Como referencia se exhibe en el encabezado, los datos principales asociados a la partida seleccionada: número de despacho, vencimiento, comprobante y fecha en que inicializó la partida, y el proveedor (en el caso de que este comprobante haya sido de Compras). No se puede modificar el costo de partidas originadas por un despacho de importación.

Mediante este proceso es posible modificar, en forma masiva, el perfil de un determinado rango de artículos.

Desde artículo / Hasta artículo: seleccione los artículos a procesar.

Perfil a asignar: indique el nuevo perfil (‘Compra’, ‘Venta’, ‘CompraVenta’, ‘Inhabilitado’) para los artículos seleccionados.
El sistema solicita su confirmación antes de realizar la actualización.

 

Inhabilitación de artículos

Los siguientes datos están disponibles sólo si eligió la opción ‘Inhabilitado’ como perfil a asignar.

Sólo Inhabilita artículos sin movimientos: active este parámetro para procesar sólo los artículos sin movimientos.
Si activa el parámetro anterior, se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Módulos a analizar: indique los módulos que el sistema debe analizar para verificar que los artículos seleccionados no tienen movimientos. Por defecto, la verificación se hará en los módulos Ventas, Compras y Stock.

Período a analizar: ingrese el rango de fechas del período a verificar.

La actualización global permite actualizar o bien, eliminar la información referente a transporte de bienes, utilizada para la generación de remitos electrónicos.

Mediante el comando Listar se obtiene información de los artículos que han sido configurados en forma total o parcial, así como también, los no configurados para la generación de remitos electrónicos. Este listado es de utilidad para controlar la información a enviar a Rentas Bs. As.
Recuerde que estos datos son necesarios para el envío de información a Rentas mediante la Generación de Remitos Electrónicos. Para más información, consulte el proceso Generación de Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As. del módulo Ventas.

Selección de artículos: elija una de las siguientes opciones: ‘Por Rango’, ‘Por Clasificador’ o ‘Por Unidad de Medida de Stock’.

Actualiza: esta opción permite actualizar el Código único de producto y/o los Códigos de unidad de medida (de Stock y de Ventas) en base a las tablas de validación de Rentas Bs. As.

Elimina: elija esta opción para eliminar toda información de los artículos seleccionados, configurada para la generación de remitos electrónicos. En los artículos a procesar se destildará el campo Se informa en Remito electrónico y se borrará la información asociada (correspondiente a los campos Código único de producto, Código unidad medida stock, Equivalencia, Código unidad medida ventas y Equivalencia).

Código único de producto: es el código de producto de seis dígitos según la codificación del MERCOSUR, para ser utilizado en los remitos electrónicos de acuerdo al Nomenclador de Artículos de Rentas.
Usted puede ingresar este código, si lo conoce. En el caso de ingresar un código inválido, al pulsar <Enter> se exhibe la lista de códigos que comiencen con los valores ingresados.
También, puede obtenerlo en base a niveles de búsqueda. Para ello, pulse <Enter> en este campo para acceder a la ventana de rubros de artículos (códigos de dos dígitos) y elija el código a considerar. Seleccionado el rubro, se abre la ventana de los subrubros (códigos de cuatro dígitos). Elegido el subrubro, se exhiben en una nueva ventana, los códigos de producto según Rentas (códigos de seis dígitos). Pulse <Enter> para que el código elegido sea propuesto en el campo Código Unico de Producto.

En el remito electrónico, los artículos pueden informarse con alguna de las dos unidades de medida que se configuran a continuación. Esto depende de la unidad de medida ingresada en el comprobante.

Código unidad de medida stock: es la unidad de medida a informar en el remito electrónico para los artículos que generen los movimientos en unidades de Stock, expresados de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medidas de Rentas de Bs. As. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de Medida de Stock indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de medida de stock definida en su sistema no coincide con la Unidad de medida stock que se informa a Rentas de Bs. As., es posible indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de stock en el momento de informar el remito electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Código unidad de medida ventas: es la unidad de medida a informar en el remito electrónico, para los artículos que generen los movimientos en unidades de Ventas, expresados de acuerdo a la tabla de validación de unidades de medidas de Rentas de Bs. As. Esta unidad puede coincidir con la Unidad de medida de ventas indicada en su sistema.

Equivalencia: si la Unidad de medida de ventas definida en su sistema no coincide con la Unidad de medida ventas que se informa a Rentas de Bs. As., es posible indicar una equivalencia para realizar la conversión de las cantidades de unidades de ventas en el momento de informar el remito electrónico. En ese caso, se multiplican las cantidades por la equivalencia indicada. Si no es necesaria la conversión, ingrese el valor 1.00 como equivalencia.

Comando Listar
Invoque este comando para obtener información de los artículos que han sido configurados en forma total o parcial, así como también, los no configurados para la generación de remitos electrónicos.
Este listado es de utilidad para controlar la información a enviar a Rentas Bs. As.

Selección de artículos: indique si la selección de artículos es ‘Por Rango’ o bien, ‘Por Clasificador’.

Desde / Hasta artículo: si la selección es ‘Por Rango’, ingrese los códigos de artículos a incluir en el informe.

Selección de carpetas: si la selección de artículos es ‘Por Clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de artículos para que usted elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Lista artículos para remitos electrónicos: elija una de las siguientes opciones: ‘Configurados’, ‘No configurados’ o ‘Configurados parcialmente’.

• Configurados: de los artículos seleccionados, se listan aquellos que tengan completa la información a presentar a Rentas Bs. As. (Código Unico de Producto, Unidad Medida Stock, Unidad Medida Ventas y sus respectivas Equivalencias).
• No configurados: de los artículos seleccionados, se listan los que no fueron configurados para informarse mediante remito electrónico.
• Configurados parcialmente: de los artículos seleccionados, se listan aquellos que tengan asociado el Código Unico de Producto o las Unidades de Medida proporcionadas por Rentas Bs. As.

Stock mínimo / máximo / punto de pedido

Este informe permite obtener una valorización para la cantidad de unidades ingresada en el proceso Artículos como stock mínimo, máximo o punto de pedido.

Los criterios de valorización posibles son los explicados en el proceso Valorización de existencias.

Lista artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

El stock mínimo, máximo y punto de pedido se calcula tomando como base el saldo expresado en la unidad de medida que controla stock.
Si no se encuentra activo el parámetro general Lleva doble unidad de medida del proceso Parámetros de Stock, la unidad de medida que controla stock es la unidad de medida de stock 1.  En caso que el parámetro se active, para los artículos que lleven doble unidad de medida, se debe definir desde el proceso de Artículos, la unidad de medida de stock que se va a utilizar para controlar stock y es esta la que se toma para este informe. Los artículos que no llevan doble unidad de medida, la unidad de medida de control de stock es la unidad de medida de stock 1.

 

Costo de ventas

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas en un periodo, valorizadas según un criterio a elección.

Este informe es de utilidad para la confección del asiento de costo de ventas.
El listado informa el total de unidades vendidas o entregadas y el costo calculado según el método de valorización seleccionado, para cada uno de los artículos.
Ingrese los rangos de artículos, depósitos y fechas a incluir en el informe.
Con respecto al depósito, se debe tener en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Comprobantes a considerar: indique el tipo de comprobante a incluir en el informe.
Seleccione ‘Comprobantes de facturación’ cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes facturados, independientemente que se haya entregado la mercadería. En este caso, se incluyen todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas, y aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que ‘Afecta costo de Ventas’.
Opte por comprobantes que movilizaron stock cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes que afectaron stock, independientemente que los haya facturado. En este caso, se incluyen todos los comprobantes del módulo Ventas que afecten stock más aquellos comprobantes de egreso de stock.
Tenga en cuenta que los comprobantes del módulo Ventas que registren diferencias de cambio, no serán considerados en el informe.

Detalla comprobantes: si activa este parámetro se incluirá, para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo. Es posible ingresar un rango de tipos de comprobante y números de comprobante a considerar.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los siguientes:

• Precio de última compra periódico: en caso de no disponer de los módulos Stock y Compras, el sistema buscará en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la fecha hasta del informe. Si no existen facturas de compra para el artículo o en caso de no utilizar el módulo, se considerará el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualizará desde el proceso Actualización de precios para costos.
  Caso contrario, si dispone sólo del módulo Stock, se considerarán los movimientos de stock valorizados, entonces el sistema buscará el último movimiento de stock o comprobante de proveedores menor o igual a la fecha hasta del informe.
• Precio de reposición: precio de reposición del artículo. Este precio se visualiza por medio del proceso Actualización de precios para costos.
• Precio standard de fabricación: si usted utiliza los procesos de armado, será posible considerar el precio de fabricación. Este corresponderá al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
• Precio Promedio Ponderado: si usted utiliza el cálculo de PPP, será posible seleccionar este precio para la valorización. Si realiza PPP con cierre mensual, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. En cambio, si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema considerará el PPP asignado a la Fecha Hasta, independientemente del valor del cierre.
• Valor neto de realización: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Para utilizar esta opción, se deberá ingresar previamente el margen de utilidad en el proceso Artículos.
• Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas, será posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.
• Precio de última compra comprobante: en este caso considerará el precio de última compra vigente en el momento de la emisión de cada uno de los comprobantes. A diferencia del ‘Precio de Ultima Compra Periódico’, éste podrá ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, según su fecha de emisión.

Cantidad de listas: si seleccionó la opción de ‘Valor neto de realización’ o ‘Precio de lista de ventas’, indique la cantidad de listas a incluir. Eligiendo más de una lista, se calculará el precio promedio que surge de ellas.

Lista artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

 

Rentabilidad bruta

Este informe permite obtener el cálculo de rentabilidad por artículo, comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado según alguno de los criterios de valorización disponibles.

Incluirá todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas, más aquellos egresos de stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta costo de ventas.
El reporte informa el total de unidades vendidas, importe facturado, costo de ventas, porcentaje de rentabilidad, el saldo del artículo a la fecha seleccionada y el valor que surge del cálculo costo / venta (importe facturado) para cada uno de los artículos.
El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:

%Rentabilidad = (importe venta – importe costo) / importe costo * 100

Si no existe costo para un determinado artículo o comprobante, se indicará «*****» en la columna de rentabilidad, ya que ésta no puede ser calculada.
Ingrese los rangos de artículos, depósitos y fechas a incluir en el informe.
Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.
Por defecto, el sistema incluye los artículos sin stock asociado, aunque usted puede optar por no considerarlos.

Detalla comprobantes: si activa este parámetro se incluirá, para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los detallados en el proceso Costo de Ventas.

Prorratea flete, bonificación e intereses: si no se activa este campo, el importe de venta calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activándolo, los importes correspondientes a flete, intereses y bonificaciones se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

Lista artículos con partidas: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

 

Existencias

Mediante este informe se obtiene la valorización de los saldos de stock hasta una fecha en particular.

Ingrese los rangos de artículos y de depósitos a considerar en el informe.

Ordenamiento: el listado se emite ordenado por código de artículo o por cuenta contable de compras. En el caso de seleccionar el ordenamiento por cuenta contable, se obtendrán totales parciales por cada código de cuenta.

Hasta fecha: indique la fecha a considerar para calcular los saldos de stock.

Valorizado: seleccione los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son los siguientes:

Precio de última compra periódico: considera el precio de última compra del artículo a la Fecha Hasta indicada en el proceso.

Precio de reposición: precio de reposición del artículo. Se visualizará por el proceso Actualización de precios para costos.

Precio standard de fabricación: si utiliza los procesos de armado, será posible considerar el precio de fabricación. Este corresponderá al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.

Precio Promedio Ponderado: si utiliza el cálculo de PPP, será posible seleccionar este precio para la valorización.
Si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considerará el PPP del último cierre realizado, anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. Si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utilizará el PPP asignado a la Fecha Hasta, independientemente del valor del cierre.

Valor neto de realización: considera un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Pero, para utilizar esta opción, ingrese previamente el margen de utilidad en el proceso Artículos.

Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas, será posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.

Cantidad de listas: si se seleccionaron las opciones de Valor Neto de Realización o Precio de Lista de Ventas, se indicará la cantidad de listas a incluir. Al seleccionar más de una lista, se calculará el precio promedio que surge entre ellas.

Lista artículos con partidas: indica si se incluyen en el informe aquellos artículos asociados a partidas.

Lista artículos con saldo cero: indica si se incluyen en el informe aquellos artículos sin existencias a la Fecha Hasta indicada.

Considera movimientos de stock valorizados: en caso de que esta opción no esté seleccionada y si dispone del módulo Compras, el sistema buscará en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compra para el artículo o en caso de no utilizar dicho módulo, se considerará el precio de última compra existente para el artículo. Este precio se actualizará desde el proceso Actualización de precios para costos.
Caso contrario, cuando se consideran los movimientos de stock valorizados, el sistema buscará el último movimiento de stock o comprobante de proveedores menor o igual a la fecha hasta del informe.

Según el método de valorización seleccionado, se deberá ingresar la cotización vigente para convertir los precios expresados en otra moneda.
El listado informará el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorización indicada) y el saldo valorizado, que surge de multiplicar los valores anteriores.

Detalle de toma de inventario

Este proceso lista los movimientos de artículos que fueron inventariados.

Es posible aplicar distintos filtros, como Tipo de comprobante, Número de comprobante, Fecha de emisión y Estados.[axcond_modul mod=st] De manera opcional, puede informar las partidas cargadas en la toma de inventario.[/axcond_modulo]

 

Auditoría

Este proceso permite realizar un seguimiento de los comprobantes de toma de inventario.

Es posible filtrar la información por Fecha, Tipo de comprobante y Estados.

Este proceso le permite definir un conjunto de datos comunes a un grupo de artículos. Este conjunto de datos queda identificado y puede utilizarse para el alta de artículos.

Puede definir diferentes plantillas de acuerdo a los tipos de artículo a crear. El uso de plantillas es optativo y tiene por objetivo agilizar el ingreso de artículo.
Por ejemplo, puede utilizar una plantilla para crear un tipo de artículos y otra distinta cuando el artículo a crear es de otro tipo. Además, es posible que todos los artículos correspondientes a un determinado perfil compartan cierta configuración impositiva, de unidades de medida o controles.

En Artículos utilice el botón «Nuevo con valores por defecto» para dar de alta un artículo utilizando los valores identificados por un código de defecto. De esta forma, evita el ingreso repetitivo de datos comunes, agilizando el ingreso de artículos.

 

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• Video sobre administración de artículos

Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de stock, y también está orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Permite generar movimientos de stock en forma independiente a las gestiones de compra y venta. Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos y valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a fórmulas de composición de producto

Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos e insumos.Se integra con Ventas y Compras en forma automática, recibiendo las transacciones que involucran movimientos de stock. Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta.
En resumen, las novedades de stock podrán tener origen en los siguientes módulos:

• Ventas, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de ventas (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).
• Compras, que actualizará los movimientos de stock que se producen por comprobantes de la gestión de compras (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten stock).

Por otra parte, permite exportar el archivo maestro de artículos. De la misma manera, permite crear archivos con comprobantes generados por egresos de stock, para que puedan ser incorporados automáticamente en otro sistema.

 

Características generales

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos

Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de los módulos Ventas, Compras y Stock.

Movimientos

Abarca la generación de todos los movimientos de stock que no surgen en forma automática de los módulos Compras y Ventas.

Procesos Periódicos

Comprende los procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el cálculo del precio promedio ponderado y la depuración de información, entre otros.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información sobre saldos y movimientos de stock, valorización, costos de mercadería, armado de producto, etc.

Análisis Multidimensional

Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Excel.

Integración con Central

Incluye los procesos de exportación para la generación de informes y estadísticas; procesos de emisión de informes de auditoría y de importación de datos provenientes del módulo Central.

 

Consideraciones de implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros de stock y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.

Parámetros: un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.
Por ejemplo: en la definición de un artículo, el parámetro Lleva Stock Asociado provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Descripción de un artículo si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor.

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

Hay parámetros y datos que se definen en el módulo Stock y que afectan al resto del sistema.
A continuación, se enumeran los procesos que contienen este tipo de información y una breve referencia general. Para conocer en profundidad el detalle de cada parámetro o dato, opciones y restricciones puede recurrir a la explicación particular del proceso que lo contiene.

 

Definiciones en Stock que afectan al resto de los módulos

Los siguientes ítems afectan al resto de los módulos de su sistema.

 

Definición de parámetros generales

Los parámetros Lleva partidas y Lleva series determinan si todos o algunos artículos se administrarán por partida y si se manejan números y datos especiales por unidad de stock. De manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como en Compras, los procesos que involucren artículos (ingresos o egresos, facturación) tendrán activados los comandos referidos a la administración de partidas y/o series. Los impuestos por defecto son una ayuda útil y totalmente opcional, para asignar durante el alta de artículos, las referencias impositivas habituales. Pueden consignarse valores diferentes para las operaciones de Ventas y las de Compras.

 

Definición de artículos

Los artículos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras utilizan esta información para registrar sus transacciones y generar informes. El módulo Stock se alimenta de transacciones de Ventas y Compras que afectan stock, más todos los movimientos previstos en este módulo (movimientos que no surgen de los otros módulos). El parámetro Lleva stock asociado será tenido en cuenta al realizar operaciones con un artículo tanto en Ventas como en Compras y Stock, con el fin de generar el movimiento de stock correspondiente.
Los parámetros Lleva partidas y Lleva series determinan, tanto en Ventas como en Compras y Stock, la activación de los comandos referidos a la administración de partidas y/o series al utilizar el artículo.
El parámetro Equivalencia permite indicar la unidad alternativa de compra. Puede utilizar las equivalencias en los comprobantes que actualizan stock en el módulo Compras. El parámetro Perfil para un artículo, indica si un artículo es de venta, compra o compraventa. De acuerdo a este parámetro, se visualizarán en cada módulo sólo los artículos que correspondan al tipo de operación.
Los campos Cuenta ventas y Cuenta compras, podrán ser utilizados opcionalmente para la contabilización de transacciones de los respectivos módulos.
Los porcentajes de Comisión venta, Bonificación y Utilidad son datos que se utilizan en el módulo Ventas para el cálculo de comisiones por artículo, bonificación por artículo en las facturas y actualización de listas de precios con margen de utilidad sobre costo, respectivamente.
El Porcentaje de desvío es un dato utilizado en el módulo Compras para dar por cumplida la recepción de mercaderías vinculadas a una orden de compra, dentro de un margen establecido por artículo.

 

Definición de depósitos

Los depósitos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras y Stock utilizan esta información para registrar sus transacciones y generar informes por depósito.

 

Diferencias entre Punto de Venta y Gestión

Diferencias entre el módulo Ventas – Ventas Punto de Venta:

El módulo Ventas Punto de Ventas:

• No maneja pedidos.
• No maneja recargos (ni de transporte ni de interés).
• No calcula ninguna percepción, salvo la del Responsable No Inscripto y la del Sujeto No Categorizado.
• La lista de precios debe ser siempre utilizada con impuestos incluidos.
• No incluye riesgo crediticio.
• No incluye la Consulta Integral de Clientes (disponible en Ventas de Tango Gestión).
• No maneja comprobantes electrónicos.
• No maneja cotizaciones.
• No genera notas de débito de interés por mora.
• No maneja facturas de crédito.
• No genera remitos valorizados.
• Es únicamente para ser utilizado con controlador fiscal y bajo modalidad concomitante. No es posible otro tipo de modalidad.

 

Diferencias entre el módulo Stock – Stock Punto de Venta:

El módulo Stock Punto de Ventas:

• No maneja series ni partidas.

 

Puesta en marcha

La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno.
A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:

1. Parámetros de Stock
2. Alícuotas: las  alícuotas para el cálculo de impuestos se definen en los módulos Ventas y Compras. Esta información es necesaria en el momento de definir todos los artículos en el módulo Stock.
3. Longitud de agrupaciones
4. Agrupaciones de artículos
5. Escalas
6. Artículos
7. Depósitos
8. Talonarios: Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la definición de un talonario se encuentra la actualización de su modelo de impresión. Se confeccionará el modelo sólo para aquellos comprobantes que se desee imprimir.
9. Tipos de comprobante: se refiere exclusivamente a los comprobantes que actualizarán stock desde este módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan stock desde los módulos Ventas o Compras en forma automática.

 

Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)

Una vez definidos los artículos, es posible comenzar la implementación de fórmulas para el proceso de armado. Esta información no es necesaria para el funcionamiento básico del sistema.
Los pasos para utilizar las funciones de armado son:

1. Componentes de costos: estas componentes no son obligatorias.
2. Fórmulas.
3. Tipo/s de comprobante especial para armado: se definirá un tipo de comprobante especial para registrar los movimientos de stock por armado.

 

Puesta en marcha para el cálculo de PPP (opcional)

Para implementar correctamente el cálculo de PPP es necesario:

1. Indicar que utiliza precio promedio ponderado en el proceso Parámetros de Stock.
2. Indicar qué tipos de comprobantes (que opcionalmente afectan PPP) actualizan PPP, a través del proceso Tipos de comprobante de los módulos Stock y Compras.
3. Ingresar el valor inicial de PPP.

Para ingresar el valor inicial de PPP existen dos opciones:

• Si no existen movimientos de stock, las opciones posibles son:
  • Ingresar el valor de PPP inicial como precio del artículo, al realizar la carga inicial de stock mediante un ingreso a stock o ajuste de inventario valorizados (que afecte PPP).
  • Ingresar manualmente el PPP inicial para cada artículo en el proceso Actualización individual de PPP.
• Si existen movimientos de stock:
  • En este caso se debe ingresar manualmente el PPP inicial para cada artículo en el proceso Actualización individual de PPP.

 

Integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con los módulos Compras o Ventas solamente será necesario definir los parámetros de stock, depósitos y artículos. Los demás puntos son necesarios para las actualizaciones del módulo Stock propiamente dicho.

 

Consideraciones de implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros de stock y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.
Parámetros: un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.
Por ejemplo: en la definición de un artículo, el parámetro Lleva Stock Asociado provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Descripción de un artículo si bien es un dato importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor.

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

Hay parámetros y datos que se definen en el módulo Stock y que afectan al resto del sistema.
A continuación, se enumeran los procesos que contienen este tipo de información y una breve referencia general. Para conocer en profundidad el detalle de cada parámetro o dato, opciones y restricciones puede recurrir a la explicación particular del proceso que lo contiene.