Compras

Este proceso se emplea para eliminar del sistema un embarque.

Se puede utilizar siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones:

• El embarque no debe tener ninguna partida asociada, es decir, no deben haberse ingresado Despachos de importación con referencia al embarque. Para más información, consulte el ítem Ingreso de despachos de importación.
• El embarque no debe tener gastos asociados, es decir, no debe registrar distribución de gastos

Para anular el embarque, usted deberá ingresar el número de Embarque, y el sistema exhibirá los datos correspondientes al embarque ingresado.
Una vez confirmada la orden de anulación, el sistema eliminará el embarque con sus renglones, y actualizará consecuentemente, la carpeta y los renglones de la carpeta afectados por la anulación. Esto significa que la carpeta de importación a la que estaba asociado el embarque, quedará en el estado anterior a la generación del embarque que se está anulando.

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de Compras.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

• Por fecha de emisión.
• Por fecha contable.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes a procesar: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: ‘Generados’ y ‘Exportados’.

Por defecto está seleccionada la opción ‘Generados’.

Obtener comprobantes: este botón obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado. teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados.

Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automáticamente al cliquear el botón «Obtener comprobantes».

Dentro de la grilla puede utilizar el botón derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de necesitar hacer una selección individual.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados.

Al ingresar el Código de Proveedor, se muestran en pantalla todos los documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados.
Usted estará habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos documentos.

Permite ingresar el pago de un documento previamente generado.

Cuando la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor.
Cuando se cancela un documento, esa cancelación debe ser ingresada para generar el movimiento deudor correspondiente.
Ingresando el Código del proveedor podrá visualizar todos aquellos documentos entregados al proveedor que aún no han sido cancelados.
Mediante la barra espaciadora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>. Aparecerá una pantalla para el ingreso del movimiento de tesorería correspondiente, con la finalidad de registrar en el módulo Tesorería el pago realizado.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobantes» de clase 2 (Pagos).
Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería.
El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese módulo.
En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte el proceso Parámetros de Tesorería.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10> aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. Opcionalmente, es posible emitir el comprobante de cancelación con el modelo CANC.TYP, definido a través del proceso Formularios.
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al momento de generar el comprobante, se generará el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable con Contabilidad.

Imputación contable con Contabilidad

A través de este proceso se podrán ingresar los despachos a plaza de la mercadería en proceso de importación, quedando relacionados a embarques previamente ingresados.

En este momento se produce el ingreso a mercado local de la mercadería que está en zonas portuarias, generándose los gastos de nacionalización.

En primer término, ingresará a una pantalla similar a la de Ingreso de remitos, para indicar los artículos elegidos para despachar.

Talonario: debe indicar el talonario correspondiente a Informes de recepción. Usted puede utilizar el mismo talonario usado en los remitos de proveedores, o crear un talonario especial para importaciones.

Despacho: corresponde al número de despacho de aduana. El ingreso de este campo es obligatorio y se utilizará como referencia para la partida que será generada en este proceso.

A continuación, se desplegará una ventana para ingresar los embarques asociados al despacho de importación.
Recordemos que una carpeta puede tener asociados varios embarques, y cada embarque varias carpetas. En este proceso, es posible realizar el ingreso de mercadería correspondiente a uno o varios embarques o varias carpetas.
El sistema controlará que los embarques seleccionados tengan renglones con cantidades en tránsito.
Una vez ingresados los embarques (se deberá seleccionar al menos uno), se desplegarán los renglones correspondientes a los embarques seleccionados que tengan cantidades en tránsito.

Ingreso de renglones de despachos

Depósito: el sistema sugerirá el depósito ingresado en la carpeta, que puede ser modificado. No se consideran los depósitos inhabilitados.

Cantidad: la cantidad sugerida es la pendiente de nacionalizar de cada embarque, puede ser modificada por una cantidad menor, pero en ningún caso podrá superar la cantidad en tránsito del embarque.

En este proceso usted no podrá agregar nuevos renglones, pero sí podrá eliminar alguno si no desea nacionalizarlo.
Una vez confirmado el ingreso de artículos, se visualizará la pantalla con todos los datos correspondientes al despacho de importación. Estos datos se registrarán en el sistema, asociados a las partidas de artículos ingresados.
Si el artículo lleva doble unidad de medida, luego de ingresar la cantidad del renglón se abrirá la pantalla Cantidad equivalente para ingresar la cantidad correspondiente a la doble unidad de medida.

Número de partida interna: es el número de referencia con el que se maneja internamente el despacho. Según lo indicado en el parámetro correspondiente del proceso Parámetros de Stock, este número se generará en forma automática o se ingresará en forma manual, y se ingresa una única partida por despacho.

Opcionalmente, se ingresan la Aduana de ingreso del despacho, un Comentario y la Fecha de vencimiento de la partida.

Distribución automática de Importes de Facturas de importación

Este proceso realizará, de ser posible, la distribución automática de los importes correspondientes a la factura de importación para el despacho ingresado.
Esta opción es de suma utilidad para automatizar la distribución de gastos, pero se deben guardar ciertos recaudos para que la distribución automática pueda realizarse.
En principio, es absolutamente necesario que se encuentre ingresada en el sistema la factura de importación correspondiente para poder realizar la distribución.
El sistema busca facturas de importación relacionadas a la carpeta de importación. Se puede dar una de las siguientes situaciones:

• Si no existen facturas, continúa con la siguiente pantalla, sin realizar ninguna distribución.
• Si existen facturas, una o varias, el sistema despliega una ventana para seleccionar la factura correspondiente al despacho ingresado, a fin de poder realizar la distribución.

Oprima <Enter> para seleccionar una factura de importación para la distribución automática. Oprima <F10> para avanzar a la siguiente pantalla, sin seleccionar ninguna factura.
Si no se selecciona ninguna factura de importación, no se realiza distribución automática de gastos. Usted puede hacerlo en el proceso Distribución de gastos.
El procedimiento de distribución de precios realiza las siguientes operaciones:
El sistema toma el gasto ‘PRE’ registrado previamente al ingresar la factura de importación, y lo distribuye a nivel partida, para cada uno de los artículos del despacho en cuestión. Si quedaron cantidades pendientes de despachar, quedarán también importes pendientes de distribuir.
Existe una serie de condiciones que permiten la distribución automática de los precios. El sistema realiza todos los controles informando en caso que los precios no puedan ser distribuidos. Los controles a realizar para cada uno de los renglones del despacho son los siguientes:

• Cada renglón del despacho debe existir en la factura de importación seleccionada. Es decir, que si la factura de importación no contiene alguno de los renglones del despacho, no se puede hacer la distribución automática.
• La cantidad de la factura debe ser mayor o igual a la cantidad del despacho.
• Debe existir, dentro de los gastos pendientes de distribución, un único renglón con precio para cada artículo. Si en una factura se registraron dos veces el mismo código de artículo, no se podrá realizar la distribución automática.
• El importe correspondiente a la factura de importación pendiente de distribuir, debe ser mayor o igual al que corresponde a este despacho. Es decir, que tiene que ser suficiente el importe pendiente de distribuir en el renglón de la factura.

Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, el sistema informa la situación y no se podrá realizar la distribución automática. En este caso, usted debe realizar la distribución en forma manual a través del proceso Distribución de gastos.
Si por el contrario, todos los controles resultaron correctos, se distribuirán a nivel de partidas los precios mencionados.

Ingreso del comprobante de gastos

A continuación, se ingresará el comprobante de aduana como una factura de gastos de nacionalización.
Como Código de proveedor se debe indicar el proveedor correspondiente a la Aduana.
El ingreso de este comprobante es igual al correspondiente al proceso Factura de conceptos.

<Alt + O> Clasificación de comprobantes

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)

Gastos de nacionalización

El IVA y todos los valores ingresados como Otros impuestos no afectan el costo del despacho.
El sistema adopta el siguiente criterio para asignar el código descriptor de gasto, para más información, consulte el ítem Tipos de gasto en la carpeta Archivos:
Si el código de concepto utilizado (de la tabla de Conceptos de compras), existe como Tipo de gasto, se grabará este código asociado a los gastos.
Si el código de concepto no existe como código de gasto, se grabará el tipo de gasto reservado ‘DES’ que es el que representa los gastos de nacionalización.
Estos gastos, se distribuirán en forma automática a nivel de partida, proporcionándose según los importes de la carpeta para cada artículo.
Recuerde que la distribución de estos gastos siempre puede modificarse en forma manual a través del proceso Distribución de gastos.

Asignación de partidas

El despacho generará una partida distinta por cada carpeta incluida en cada despacho, ejemplo:

• La carpeta 1 está parcialmente en el despacho 1.
• El resto de la carpeta 1 y la carpeta 2 están en el despacho 2.
• Para el despacho 1 el sistema asignara la partida 1.
• Para el despacho 2 el sistema asignara la partida 2 a la carpeta 1 y la partida 3 a la carpeta 2.

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Mediante este proceso, usted consulta los despachos de importación ingresados.

El sistema exhibe el despacho de aduana y los renglones nacionalizados en forma similar a como fue ingresado.
Con <F10> accede a los datos de la partida generada simultáneamente con el despacho y con <F10> por segunda vez, usted puede visualizar el comprobante de aduana ingresado con el despacho.

<Alt + O> Clasificación de comprobantes

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)

Utilice este proceso para anular un despacho de importación y toda información relacionada, generada simultáneamente con el despacho.

El sistema no permite anular un despacho si no cumple alguna de las siguientes condiciones:

• El comprobante no debe estar incluido en un cierre de PPP. Alternativa: anule primero el cierre de PPP con el proceso Anulación de cierre de PPP del módulo Stock.
• La partida generada con el despacho, no debe tener otros movimientos asociados.
• La partida generada con el despacho, no debe tener sus costos cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos, con la opción Anular cierre de costos, en el proceso Generación de costos.
• La partida generada con el despacho, no debe afectar otras partidas de Stock, cuyos costos estén cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos para las otras partidas afectadas.
• El comprobante de aduana ingresado simultáneamente con el despacho debe satisfacer los requisitos para ser dado de baja. Para más información, consulte el ítem Baja de comprobantes en el módulo Compras.

Usted debe ingresar el código del Proveedor del exterior cuyo despacho desea anular, y a continuación, el Número de comprobante del despacho a anular.

Si la anulación es posible, el sistema:

• Registra como anulado el comprobante de Stock correspondiente.
• Actualiza los saldos de Stock.
• Elimina el comprobante de aduana.
• Elimina la partida generada.
• Elimina los costos relacionados al despacho.
• Actualiza el saldo del proveedor de aduana.
• Revierte el estado de la carpeta y los embarques afectados al despacho, a la situación anterior al ingreso del despacho anulado.

Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.

El proceso almacena en el archivo «histórico» todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.

Los movimientos de cuenta corriente que «pasan a histórico» permanecerán almacenados para consultas durante tres años. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de proveedores ocasionales.
Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:

• La factura debe estar cancelada (‘ESTADO = CAN’).
• Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.
• Las fechas de las cuotas de todos los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre de cuenta corriente.
• Las facturas, créditos y débitos que sean de condición contado.

Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos «actuales», aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que «pasan a histórico» no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso Pasaje a histórico una vez listada toda la información del período en curso.
Las apropiaciones por centros de costo de los comprobantes pasados a histórico son eliminadas del archivo maestro de apropiaciones por movimiento, no quedando registro de éstas.

La información para SIAp – IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

Si está activo el parámetro general Requiere autorización, se depura el archivo de auditoría de autorizaciones de comprobantes. Para más información, vea Autorización de comprobantes a pagar.

El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retención y de constancia provisionales de retención.

La depuración de retención y de constancia provisionales de retención es totalmente independiente del proceso Pasaje a histórico. Realícela después de haber generado el soporte magnético correspondiente a cada cuatrimestre.
De esta manera se mantienen sin depurar al menos los últimos 4 meses, para no perder en ningún caso la información cuatrimestral.

Este proceso depura las tablas donde se guarda la auditoría de los comprobantes que se han dado de baja, tarea que se realiza desde la opción de menú Baja de comprobantes.

Seleccione el rango de fechas y los tipos de comprobantes para los cuales desea depurar la auditoría de baja de comprobantes. Los tipos de comprobantes a seleccionar son de facturación (incluye facturas, notas de débito y crédito) o remitos.

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Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas carpetas de importación que se encuentren ‘Cerradas’ o ‘Anuladas’.

Eliminar una carpeta significa que desaparecerá del sistema, junto con los embarques involucrados y demás información asociada (textos, documentos adjuntos, etc.).
El sistema no eliminará aquellas carpetas cuyos gastos no estén totalmente distribuidos hasta nivel de partidas. Para más información, consulte el ítem Distribución de gastos.
Para seleccionar las carpetas de importación a depurar, usted podrá ingresar rangos para Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y número de Carpeta.
Una vez ejecutado este proceso, las carpetas de importación eliminadas no podrán ser consultadas en el sistema.

Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.

Ingrese la Fecha de cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.

Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.
Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.
Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composición de saldos de cada proveedor.

Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.
La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la fecha de alta del proveedor.
Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso Reconstrucción de estados y luego el de Recomposición de saldos.
Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los proveedores.
Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de proveedores a procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada proveedor en el período actual.

Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los proveedores.

Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.

A continuación se presentan los tópicos referidos a la Generación de Costos.

A continuación se presentan los contenidos referidos a la distribución de gastos.

El objetivo de este proceso es mostrar la distribución de gastos actual, navegar por las carpetas y los comprobantes, consultar a qué partidas está afectando cada gasto, y qué gastos están afectando a cada carpeta, artículo, embarque.

Para mayor información sobre el cálculo de costos consulte la sección Introducción a Costos.

Usted puede utilizar las mismas vistas, navegador y teclas de función que ofrece el proceso Actualización pero con la diferencia que aquí no es posible grabar.

Generar costos para una carpeta de importación significa tomar la distribución de gastos, sumar todas las porciones de gasto que afectan a cada artículo, calcular el costo unitario y grabarlo en las partidas-artículos de la carpeta.

Para más información sobre el cálculo de costos, consulte la sección Introducción a costos.
Como se explicó anteriormente, usted puede asignar gastos a una carpeta y distribuirlos prolijamente hasta nivel embarque, artículo, partida, o bien no realizar dicha distribución a mano, en cuyo caso el sistema la realiza automáticamente en el momento de generar costos.
Una vez generados, usted puede cerrar los costos, es decir, marcar ciertas partidas como «congeladas», impidiendo futuras actualizaciones en los gastos asociados.
Recuerde que los movimientos (Ajuste de inventario y/o Toma de inventario del módulo Stock) que afecten a partidas originadas en un despacho, no afectarán al costo.

Comando Generar

El proceso de generación de costos consta de los siguientes pasos:

1. Obtener los parámetros para la ejecución.
2. Recorrer uno por uno los gastos que se encuentran asociados a la carpeta, y distribuir proporcionalmente aquellos gastos que no se encuentran distribuidos.
3. Calcular el costo unitario de cada artículo, de cada partida, en base a los gastos distribuidos.
4. Mostrar el resultado en pantalla, permitiendo consultar el detalle de cómo se formó cada costo.
5. Grabar los costos calculados en los costos de partida y en los precios para costos (precio de última compra y precio de reposición) del módulo Stock.

1°) Obtener parámetros

El sistema solicita el ingreso de carpeta, rango de partidas y artículos. Sólo podrá generar costos si dentro de los rangos señalados existen partidas que aún no tengan sus costos cerrados.

2°) Recorrer y distribuir gastos

Antes de generar los costos, el sistema realiza la distribución de aquellos gastos que aún no se encuentran a nivel de partidas.
A continuación se dan algunos ejemplos de cómo el sistema distribuye cada gasto que encuentra, partiendo del siguiente caso:

Partida: 110

Partida: 120

Supongamos que se encuentra el siguiente gasto asociado a la carpeta, sin distribuir:

La elección de uno de estos dos métodos para distribuir, es de acuerdo a lo que indique el tipo de gasto.
Si el tipo de gasto indica «Por cantidad», se distribuye como en el Ejemplo 1. Caso contrario, si el tipo de gasto indica «Por valor», se distribuye como en el Ejemplo 2.
El sistema recorre cada uno de los gastos, los que tienen características particulares y pueden estar ya asignados con mayor o menor nivel de detalle, por lo tanto la distribución automática se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

• Si el gasto a distribuir está asignado a nivel carpeta (mayor nivel de detalle), se reparte proporcionalmente entre todas las partidas existentes, que no estén cerradas. (¡Recuerde colocar precios reales en los renglones de la carpeta!).Si el gasto a distribuir está asignado a un embarque, se reparte proporcionalmente sólo entre las partidas derivadas de ese embarque, que no estén cerradas.
• Si el gasto a distribuir está asignado a un artículo, se reparte proporcionalmente entre todas las partidas que contengan ese artículo, que no estén cerradas.
• Si el gasto a distribuir está asignado a un embarque y a un artículo, se reparte proporcionalmente entre todas las partidas derivadas de ese embarque, que contengan ese artículo, y que no estén cerradas.
• Si el gasto a distribuir ya está asignado a una partida, no se hace nada.
• Si todas las partidas existentes están cerradas, no se puede distribuir nada.
• Si algunas partidas están cerradas, y otras no, el gasto se reparte entre las partidas que no estén cerradas.
• Si aún no se han generado todos los despachos, es decir, no se ha nacionalizado la cantidad total de artículos de la carpeta, y el gasto está asignado a nivel carpeta, se reparte sólo una porción del gasto, quedando pendiente de distribuir la porción que le correspondería a los artículos que aún no se han despachado.
• Si el tipo de gasto indica que la manera de distribuir es «por cantidad», el importe se divide por la cantidad total de artículos de la carpeta.
• Si el tipo de gasto indica que la manera de distribuir es «por valor», el importe se divide por la cantidad de artículos de la carpeta, ponderada con el precio de la carpeta.
• Si un artículo se encuentra repetido en más de un renglón de la carpeta, y sus precios difieren, y el gasto no fue distribuido hasta nivel de renglón, el sistema toma un promedio de los precios como base para la ponderación.

En general, los gastos ‘PRE’ y ‘DES’ ya se encontrarán distribuidos hasta nivel partida, al momento de ejecutar la generación de costos. Esto es así debido a que el sistema los reconoce y los distribuye en el momento de ingresar la factura de importación.

3°) Calcular costo unitario

Una vez que todos los gastos de la carpeta se encuentran debidamente distribuidos, (sea porque usted los distribuyó manualmente o porque el sistema lo hizo automáticamente), se pueden calcular los costos unitarios.
Siguiendo con el Ejemplo 1, supongamos que luego de distribuir todos los gastos se obtuvo lo siguiente:

Para calcular el costo unitario de las partidas-artículos, se suman las porciones de gastos que las afectan, y se divide por la cantidad de artículos que componen la partida, así:

4°) Mostrar resultado

El resultado de los cálculos anteriores se muestra ordenado por partida y artículo. En pantalla se muestran también otras columnas con valores de referencia.

Nuevo costo: es la columna resaltada, que muestra el costo recién calculado.
Las tres columnas siguientes muestran valores de referencia, y son los costos que ya se encontraban grabados en el módulo Stock, como precios para costos, antes de ejecutar el proceso de generación.

Ultima compra: es el último precio con el que se realizó una compra del artículo.

Reposición: se refiere al precio actual de compra del artículo, es decir, cuánto costará comprarlo en la actualidad. Este precio se exhibe siempre en la moneda en la que fue grabado, no viéndose afectado por el uso de la tecla de función <F6> Moneda

Para una mejor comprensión de los valores que se muestran en pantalla, usted tiene la posibilidad de utilizar las siguientes teclas de función:

<F6> Moneda

Permite consultar los costos calculados en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera contable.
Mediante esta tecla de función usted puede cambiar la vista entre una y otra moneda. En la esquina superior derecha de pantalla podrá observar el texto que indica en qué moneda está viendo los importes actualmente.

<F8> Ver detalle

Puede obtener el detalle de la composición de cada costo, es decir, ver cómo se formó el valor expuesto en la columna «Nuevo costo». Para ello, ubique el cursor sobre el artículo que desea ver y presione <F8>.
Obtendrá un listado de todos los gastos asociados a la partida seleccionada, y el monto que la afectó.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si usted desea ver el detalle para la partida 110, artículo 0100100129, el listado de gastos asociados a dicha partida-artículo es el siguiente:

5°) Grabar costos

Los costos calculados pueden grabarse o no grabarse. Presionando <F10>, y confirmando, el sistema graba los nuevos valores de costo en los archivos de precios para costos del módulo Stock (última compra y reposición) y en los costos de partida.
Usted tiene la posibilidad de inhibir la grabación en los archivos de precios para costos, para lo cual debe seleccionar ‘N’ en el parámetro general Actualiza precios (Ultima Compra y Repos.) al generar costos.
Si el mencionado parámetro está en ‘N’, el sistema graba los costos solamente en los costos de partida. Si el parámetro está en ‘S’, el sistema graba los costos también en los precios para costos del módulo Stock (última compra y reposición). El precio de última compra se sobrescribe únicamente si la fecha de última compra es anterior a la fecha de partida.
Luego de grabar los costos generados, usted puede cerrarlos, utilizando para ello el comando Cerrar costos, explicado a continuación. Si no cierra los costos, puede seguir modificando la distribución de gastos y volver a generar tantas veces como desee.
Si modifica la distribución de gastos y no vuelve a generar, no se actualizarán los costos de partida con los últimos cambios.

Comando Cerrar Costos

Cerrar costos consiste en marcar ciertas partidas-artículos, de manera que queden inhibidas para seguir distribuyendo gastos. El costo de un artículo de una partida cerrada está congelado, y no se puede modificar.
Cerrar costos puede ser útil, por ejemplo, para asegurarse de que ningún otro usuario o nuevas generaciones actualicen los valores que usted ya controló.
Puede seleccionar todas las partidas de una carpeta, o algunas. Puede seleccionar todos los artículos, o sólo uno.

Comando Anular cierre de costos

Este comando revierte la acción del comando anterior, es decir, anula las marcas de manera que se pueda modificar la distribución de gastos de las partidas seleccionadas.

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Una carpeta de importación puede tener varios comprobantes de gastos asociados.

Si usted abre una carpeta de importación con un solo embarque y despacha todos los artículos en una única partida, es probable que los gastos asociados vayan a integrar el costo de todos los artículos en igual proporción. En este caso no sería necesario distribuir, puesto que se distribuiría automáticamente al ejecutar la generación de costos.
Pero si usted abre una carpeta de importación, con varios embarques, y va despachando los artículos por tandas, en varias partidas, es probable que usted decida que ciertos gastos asociados vayan a integrar el costo de algunos artículos de tal o cual embarque, o de tal o cual partida.
A fin de poder realizar esa distribución manual de los gastos asociados, este proceso permite asignar porciones de cada gasto, aumentando el nivel de detalle, por ejemplo, asignarlo a embarques, a artículos, a renglones de la carpeta, a partidas, etc.
La pantalla principal de este proceso funciona como un «anotador» de todos los gastos que fueron asociados a una carpeta. Cada vez que usted asocia un gasto a una carpeta, aparece un nuevo renglón en esta pantalla.
Para más información sobre el cálculo de costos, consulte la sección Introducción a costos.

Solamente es posible trabajar en la distribución de gastos con carpetas que se encuentren habilitadas. Para más información sobre carpetas habilitadas, consulte el ítem Modificación de carpetas de importación.

Niveles de distribución

Usted puede decidir hasta qué nivel distribuir un gasto.
Los niveles posibles son:

• Dejar el gasto tal como está, asociado a nivel de carpeta, y no refinar la distribución. Este es el menor nivel de detalle posible en la distribución, y significa que tal gasto afecta a todos los embarques y artículos de la carpeta.
• Asignar porciones del gasto a distintos embarques, por ejemplo: repartir un gasto de $ 100 entre dos embarques, asignando:
  • Al embarque 1: $70000.-
  • Al embarque 2: $30000.-
• Asignar porciones del gasto a distintos artículos, por ejemplo: repartir un gasto de $50 entre algunos artículos de la carpeta, asignando:
  • Al artículo 2: $10000.-
  • Al artículo 5: $30000.-
  • Al artículo 8 (renglón 3): $5000.-
  • Al artículo 8 (renglón 4): $5000.-
• Asignar porciones del gasto a determinados artículos de determinadas partidas, por ejemplo: repartir un gasto de $100 entre dos artículos de distintas partidas, asignando:
  • Al artículo 1 de la partida 3: $60000.-
  • Al artículo 1 de la partida 8: $40000.-

La última opción brinda el mayor nivel de detalle posible en la distribución.

Origen de los gastos

Los gastos asociados a una carpeta pueden ser de distinto tipo, y llegar por distintos caminos:

• Los comprobantes de gastos: es la forma más común de asociar un gasto a una carpeta. El comprobante ingresa vía el proceso Comprobantes de Compras, y luego se asocia a una carpeta a través del proceso Asociación de comprobantes. Se incluyen en la distribución de gastos solamente aquellos comprobantes que se encuentren «asociados» a la carpeta.
• Los gastos libres: usted tiene la posibilidad de asociar a una carpeta gastos que no hayan ingresado al sistema como comprobantes de compras. Puede utilizar esta opción cuando sabe que determinado gasto, no ingresará como comprobante, o para hacer previsiones, o para retocar manualmente otros gastos que sí ingresaron como comprobantes. Para ingresar un gasto libre, sólo es necesario indicar un tipo de gasto y un importe. A diferencia de los comprobantes, estos gastos se ingresan directamente en el proceso Distribución de Gastos.
• Los precios de importación: al ingresar la factura de importación, el sistema asocia a la carpeta los importes correspondientes al precio de cada artículo. De esta manera, quedan incluidos en el costo, y usted puede reconocerlos porque llevan el tipo ‘PRE’.
• Los gastos de nacionalización: al ingresar un despacho, el sistema asocia a la carpeta los importes correspondientes a los gastos de nacionalización. De esta manera, quedan incluidos como un gasto más, y usted puede reconocerlos porque llevan el tipo ‘DES’.

Distintas vistas en la distribución

La distribución de gastos se puede ver de varias maneras, es decir, Tango muestra esta información en dos vistas posibles.
Los datos son los mismos, sólo que usted puede verlos organizados de diferentes formas, y cambiar entre ellas a través del comando Ver:

• Para una carpeta, todos sus comprobantes asociados, y cómo se reparten entre los embarques y artículos.
• Para un comprobante, todas las carpetas a las que se asocia y cómo se reparte en cada una de ellas entre los artículos y embarques.

Comando Ver

Este comando sirve para cambiar entre una vista y otra.
En la vista Por carpeta, usted puede trabajar recorriendo las carpetas de importación, ver cuáles son sus comprobantes asociados y seguir distribuyéndolos hacia niveles de mayor detalle.
En la vista Por comprobante, usted puede trabajar recorriendo los comprobantes de gastos de importación, ver a qué carpetas están asociados y también refinar su distribución.

Vista por carpeta

En esta vista aparece la carpeta de importación con todos sus comprobantes de gastos asociados, gastos libres, precios y gastos de nacionalización. Usted puede recorrer las distintas carpetas utilizando el comando Buscar.
Cuando un gasto aún no ha sido distribuido, es decir, cuando usted aún no ha refinado la distribución, el gasto aparecerá en un solo renglón, mostrando su importe total. En cambio, si usted ha asignado por ejemplo una porción del gasto al artículo 1 y otra porción al artículo 3, verá dos renglones de dicho gasto: uno mostrando la porción del importe asignada al artículo 1 y otro mostrando la porción del importe asignada al artículo 3.

Comando Modificar

Este comando permite editar ciertos atributos de la distribución de gastos.
Cada gasto asociado a la carpeta actual en pantalla se identifica con un tipo de gasto, un comprobante y un importe, salvo los gastos libres que se identifican con un tipo de gasto y un importe. Además, cada gasto puede estar o no estar asignado a un embarque, a un artículo, a un determinado renglón de embarque y a partidas.
Para modificar la distribución, complete los campos Embarque, Artículo y Renglón Embarque, o bien utilice las teclas de función <F7> y <F8>.
Para agregar un nuevo gasto libre, simplemente inserte un nuevo renglón al final de la lista, y complete como mínimo los campos Tipo de gasto e Importe.
Recuerde que sólo es posible agregar nuevos gastos libres a carpetas que se encuentren habilitadas. Para más información sobre carpetas, consulte el ítem Generación de carpetas de importación.

A continuación se explica el significado de cada uno de los campos:

Tipo de gasto: la edición de este campo depende del origen del gasto. Si se trata de un comprobante de gastos, el concepto que aparece por defecto es el que usted indicó al ingresar el comprobante en el proceso Ingreso de comprobantes. Si usted no indicó ningún concepto al ingresar el comprobante, el sistema le asignará el concepto ‘S/C’, que significa ‘Sin clasificar’.
Puede modificar todos los tipos de gastos, excepto aquellos que se produjeron en el despacho (tipo de gasto ‘DES’) y los precios de importación (tipo de gasto ‘PRE’). Estos tipos de gasto son reservados, y son los únicos que el sistema reconoce y distribuye automáticamente hasta nivel partida (los ‘DES’) y artículo (los ‘PRE’).
Recuerde que si usted modifica el concepto de un comprobante en el proceso Modificación de Comprobantes, dicha modificación no se verá reflejada en la distribución de gastos.
En cambio si se trata de un gasto libre, usted puede editar libremente este campo, colocando cualquier gasto definido en el proceso Tipos de Gasto. No puede utilizar los tipos de gasto ‘PRE’ y ‘DES’, porque son conceptos reservados para el precio y los gastos de nacionalización, respectivamente.

Comprobante y Proveedor: los gastos que ingresaron como comprobantes de gastos, muestran en estos campos el tipo y número de comprobante y el proveedor, para facilitar su identificación.
En cambio, los gastos libres no incluyen estos datos.
Los gastos que representan los precios de importación muestran el tipo y número de comprobante y el proveedor de la factura de importación.
Los gastos de nacionalización muestran los datos de la factura correspondiente al despacho.

Embarque: este campo sirve para indicar si el importe de este gasto se recarga totalmente sobre un embarque en particular o proporcionalmente a todos los embarques de la carpeta. Deje el campo vacío para indicar que queda asignado a todos los embarques de la carpeta. Ingrese un embarque determinado para indicar que este gasto se asigna únicamente a tal embarque.
No es posible editar el embarque si el gasto ya se encuentra distribuido a nivel de partidas.

Artículo: este campo funciona de manera similar al Embarque. Se utiliza para indicar si el importe del gasto en cuestión se recarga sobre todos los artículos de la carpeta, o sobre uno en particular.
Tenga en cuenta que no es posible modificar los artículos de aquellos gastos que corresponden al precio de importación (tipo de gasto ‘PRE’). En cambio, sí podrá modificar los de todos los demás gastos.
No es posible asignar editando el artículo, si el gasto ya se encuentra distribuido a nivel partida-artículo.

Importe: la edición de este campo depende del origen del gasto.
Si se trata de un comprobante de gastos, el importe no es modificable. Si desea modificar un importe de este tipo, puede hacerlo a través del proceso Asociación de comprobantes.
En cambio, si se trata de un gasto libre, usted puede editar libremente este campo, colocando cualquier importe, positivo o negativo.

El sistema es bimonetario, y por lo tanto, mantiene todos los importes en las dos monedas: corriente y extranjera contable. Usted puede cambiar la vista entre una y otra moneda presionando la tecla de función <F6>. Por tal motivo, cuando edite un importe, tenga en cuenta que estará introduciendo valores en la moneda indicada en la esquina superior derecha de pantalla.
Cabe destacar que es posible asociar a carpetas gastos con importes negativos. Esto sucederá por ejemplo, al asociar una nota de crédito, o un gasto libre que corrija otro comprobante, etc.

Visto: utilice este campo como marca personalizada para controles internos que usted desee realizar, por ejemplo, para señalar aquellos registros que ya fueron revisados por el supervisor. Puede ingresar cualquier carácter o dejarlo vacío. Es un campo absolutamente libre.

Pendiente de distribuir en partidas: cuando usted realiza una distribución hasta el nivel más detallado, de partidas, el sistema calcula el importe que aún queda pendiente de distribuir, y lo muestra en este campo.

Cuando un gasto aún no ha sido distribuido hasta nivel de partidas, el campo Pendiente exhibe el mismo valor que Importe. Esto significa que está todo pendiente de distribuir en partidas.
No es obligatorio que usted realice la distribución hasta el nivel de partidas, puesto que, si se saltea este paso, el sistema distribuye los gastos automática y proporcionalmente entre todas las partidas de la carpeta.

Renglón del embarque: no es necesaria ni habitual la edición de este campo, pero puede ser de utilidad cuando en una carpeta y/o embarque aparece el mismo artículo en más de un renglón, y debe tratárselos de manera diferenciada. En este caso, usted puede asignar gastos a un artículo especificando el renglón.
Para poder completar este campo es necesario que estén completos los campos Artículo y Embarque, y que el artículo se encuentre repetido en más de un renglón de la carpeta. Ante tal condición se abre una ventana habilitando el ingreso del renglón.
No es obligatorio el ingreso del renglón, puesto que, si se saltea este campo, el sistema distribuye los gastos automática y proporcionalmente entre todos los renglones de ese artículo en el embarque indicado.

Cotización: cuando usted asocia un gasto a una carpeta, proveniente de un comprobante, el sistema guarda también la cotización de moneda extranjera vigente a la fecha de ingreso del comprobante. Esto permite la posterior consulta de todos los gastos en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera contable.
Cuando usted asocia un gasto libre a una carpeta, el sistema requerirá el ingreso de la cotización vigente al momento del ingreso del gasto, por el mismo motivo.

<F2> Borra Línea

Utilizando esta tecla de función usted puede eliminar un gasto libre asociado a una carpeta.
Cabe destacar que solamente podrá eliminar gastos libres, no así comprobantes de gastos. Para eliminar gastos que provengan de un comprobante, puede desasociarlo a través del proceso Asociación de Comprobantes, mientras éste no haya pasado a histórico.
Tampoco es posible eliminar un gasto, si éste ya se encuentra distribuido a nivel de partidas. En tal caso, debe deshacer primero la distribución con <F9> y luego podrá eliminarlo.
Recuerde que sólo es posible agregar nuevos gastos libres a carpetas que se encuentren habilitadas. Para más información sobre carpetas, consulte el ítem Generación de carpetas de importación.

<F4> Detalle

Si se encuentra posicionado sobre un gasto que proviene de un comprobante, esta tecla de función provee la facilidad de consultar desde aquí el detalle del comprobante, para su mejor identificación.

<F6> Moneda

Cada gasto que se asocia a una carpeta, ya sea libre o por comprobante, puede estar expresado en moneda corriente o extranjera contable. El sistema guarda además la cotización de moneda extranjera vigente al ingresar el gasto. Esto posibilita la consulta de todos los gastos en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera contable.
Mediante esta tecla de función usted puede cambiar entre las dos formas de expresar los importes, es decir, en moneda corriente y extranjera contable. En la esquina superior derecha de pantalla podrá observar el texto que indica en qué moneda está viendo los importes actualmente.

<F7> Partidas

Esta tecla de función sirve para distribuir un gasto hasta el mayor nivel de detalle posible, es decir, a nivel partida-artículo. Habiendo posicionado el cursor sobre el gasto a distribuir, al presionar <F7> se abre una ventana que permite «explotar» el importe en varios renglones, indicando en cada caso Partida, Artículo e Importe.
La suma de los importes ingresados en esta ventana, no puede superar el importe original a distribuir, pero sí puede ser inferior. En este caso, la diferencia entre el importe original a distribuir y la suma de los importes parciales conformará el Pendiente de distribuir en partidas.

No es obligatorio que usted distribuya sus gastos a nivel partida-artículo, puesto que si usted saltea este paso, el sistema distribuirá los gastos automática y proporcionalmente entre todos los artículos de la carpeta.
Para asignar un gasto a una partida-artículo, ésta no debe tener su costo cerrado. Si usted desea asignar un gasto a una partida-artículo que tiene su costo cerrado, anule primero el cierre de costos, y luego asigne el gasto.
Si usted ya asignó un gasto a determinado embarque, y desea ahora refinar la distribución, asignándolo a una partida-artículo, sólo serán válidas las partidas que estén asociadas al embarque indicado.
Si usted ya asignó un gasto a determinado artículo, y desea ahora refinar la distribución, asignándolo a una partida-artículo, sólo serán válidas las partidas que incluyan al artículo indicado.

<F8> Asignar

Esta tecla de función sirve para distribuir un gasto hacia mayor nivel de detalle, es decir, a nivel artículo-embarque.
Habiendo posicionado el cursor sobre el gasto a distribuir, al presionar <F8> se abre una ventana que permite «explotar» el importe en varios renglones, completando en cada caso Artículo, Embarque e Importe.
La suma de los importes ingresados en esta ventana, debe coincidir con el importe original a distribuir.

No es posible distribuir un gasto a nivel artículo o embarque, si éste ya se encuentra distribuido a nivel de partidas.

<F9> Deshacer

Esta tecla de función sirve para volver atrás una distribución de comprobantes de gastos, es decir, eliminar la apertura en varios renglones y dejar el comprobante asociado al nivel de menor detalle, la carpeta, tal como lo estaba originalmente.

Cabe destacar que sólo es posible deshacer la distribución de gastos que provengan de comprobantes, no así los gastos libres. Para deshacer la distribución de gastos libres, puede utilizar directamente la tecla de función <F2>.
Tampoco es posible deshacer la distribución de los gastos que provienen de la factura de importación.

<Ctrl + F5> Orden por tipo de gasto

Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrándolos ordenados por Tipo de gasto y Comprobante.

<Ctrl + F6> Orden por embarque

Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrándolos ordenados por Embarque.

<Ctrl + F7> Orden por artículo

Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrándolos ordenados por Artículo.

Vista por comprobante

En esta vista aparece cada uno de los comprobantes con su detalle de cómo fue asociado y distribuido.
Usted puede recorrer los distintos comprobantes utilizando el comando Buscar.
Cuando un comprobante ha sido asociado a una sola carpeta, y aún no ha sido distribuido, aparecerá un solo renglón, mostrando su importe total.
En cambio, si usted ha asignado un comprobante a más de una carpeta, y ha asignado por ejemplo una porción del gasto al artículo 1 y otra porción al artículo 2, verá varios renglones para dicho comprobante.

Comando Modificar

Este comando permite editar ciertos atributos de la distribución. La edición en esta vista funciona de manera similar a la de la vista Por carpeta, con los mismos campos, siendo la única diferencia la forma de presentar los datos.
Para modificar la distribución, complete los campos Embarque, Artículo y Renglón Embarque, o bien utilice las teclas de función <F7> y <F8>.
No es posible insertar nuevos renglones en esta vista. Para asociar un comprobante a más de una carpeta, puede hacerlo a través del proceso Asociación de comprobantes.
El uso de las teclas de función es similar al explicado en la vista Por Carpeta. La tecla <F2> se encuentra deshabilitada, porque no es posible eliminar desde este proceso un comprobante asociado. Para eliminar gastos que provengan de un comprobante, puede desasociarlo a través del proceso Asociación de comprobantes, mientras éste no haya pasado a histórico. También se encuentra deshabilitada la tecla <F8>.

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Toda operación de importación origina gastos. Los gastos pueden ser de distinto tipo, y pueden afectar en diferente grado a algunos o todos los artículos de una carpeta de importación. En base a los gastos registrados y asociados a una carpeta, es posible calcular el costo unitario de los artículos.

Tango puede realizar los cálculos de costo unitario en base a los gastos reales ingresados.
Si usted ya ha ingresado comprobantes de gastos, los ha asociado a la carpeta, ha ingresado la factura de importación y uno o más despachos, utilice los procesos de costos que se describen a continuación para calcular en base a importes reales.
Hasta aquí usted cuenta con varias carpetas de importación y varios gastos asociados a cada una de ellas, es decir, ha efectuado la registración de los gastos y la asociación de comprobantes a carpetas de importación.
Ahora es el momento de incluir todos esos gastos en el costo del artículo importado, es decir, el momento de efectuar la distribución de gastos, luego la generación de costos, y finalmente el cierre de costos.
Habrá logrado obtener de esta manera, el costo unitario de cada artículo, de cada partida importada, compuesto por los múltiples gastos que lo fueron afectando.

Efectuar la distribución de gastos significa tomar uno a uno los gastos asociados a una carpeta y asignar porciones del mismo con mayor nivel de detalle, por ejemplo, asignarlo a un embarque, a un artículo, a un renglón de embarque, a una partida, etc. Esta tarea de distribuir gastos no es obligatoria, puesto que, si usted saltea este paso, el sistema distribuirá los gastos automática y proporcionalmente entre todos los artículos de la carpeta.
Ejecutar la generación de costos significa dejar que el sistema calcule el costo unitario de cada uno de los artículos, partida por partida, teniendo en cuenta la distribución de gastos realizada previamente.
Realizar el cierre de costos significa «congelar» los valores de costos previamente generados, para un rango de artículos y partidas, evitando así que otros usuarios o futuras generaciones, los modifiquen.

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera contable, tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.

Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera contable. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.

Una vez seleccionado el proveedor, se presentará la pantalla de saldos.
Para los proveedores definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos proveedores que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera contable con cotización de origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de la cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera contable.

En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera contable no es una reexpresión del saldo en moneda corriente. Son dos saldos diferentes.
Los documentos son valores, por lo tanto, no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda. De la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado proveedor es la «suma» de sus saldos en ambas monedas.

Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione por ejemplo, la opción Resumen de cuentas – Cuentas corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:

Para facturas:

Para ordenes de pago, notas de crédito y notas de débito:

A través de la opción Cuenta documentos se visualizan los documentos entregados a los proveedores en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.
En el caso de seleccionar la opción Composición de saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del proveedor en la moneda seleccionada.
La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura ingresada para el proveedor. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo «histórico» al ejecutar el proceso Pasaje a histórico.

A través del comando Buscar podrá seleccionar un código de proveedor y consultar sus comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de proveedor.
Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar «000000» en el rango de códigos.

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, utilice la tecla de función <Alt+C> para ingresar y/o modificar los datos propios de estos comprobantes.

Desde esta función, usted puede ingresar la siguiente información:

• CAE (código de autorización electrónico)
• Fecha de Vencimiento del CAE.
• Códigos de Crédito Fiscal No Computable

Esta información es proporcionada por la AFIP a su proveedor en el momento de solicitar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos.

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y ordenes de pago registradas en el sistema.

Para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito

El campo Afecta stock indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará ‘N Pendiente’.
El campo Diferencia puede tomar uno de los siguientes valores: ‘S’, ‘N’ o ‘R’. Este campo toma el valor ‘S’ cuando se produce alguna diferencia por precio durante el ingreso de comprobantes (facturas) o bien, alguna diferencia por cantidad o por precio en el ingreso de Facturas – Remito, estando activo el parámetro general Controla Comprobantes con Diferencias. El valor ‘N’ indica que el comprobante no presenta diferencia alguna. El campo Diferencia será igual a ‘R’ cuando la diferencia (originada en el ingreso del comprobante) se encuentra resuelta. Es decir, se ha imputado a la factura, una nota de crédito (de artículos o de conceptos) para corregir esa diferencia. Usted puede obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, mediante el Informe de Comprobantes con Diferencias de Live.[/axcond] El estado se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del proveedor (pendiente, cancelado, etc.).
La tecla <F6> permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con código de proveedor «000000»). La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.

Datos contables que puede consultar si ha configurado que integra con Contabilidad (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).

Integración con Contabilidad

La combinación de teclas <Ctrl + F5> permite consultar el asiento contable.
La tecla <F4> permite consultar las imputaciones contables que se toman para el Pasaje a Contabilidad.
Una vez en pantalla la imputación contable, es posible consultar la distribución en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputación pulsando la tecla <F4> sobre el renglón de la cuenta.

RG 3572 – Tipo de operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Razón Social intermediario: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

IVA por comisión: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Tipo operación RG 3685 / 4597: podrá consultar este dato, siempre que se haya seleccionado en forma previa desde el proveedor o bien desde el ingreso del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Comprobante AFIP para RG 3685 /4597: se podrá consultar este dato, siempre que se haya seleccionado en forma previa desde el proveedor o bien desde el ingreso del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas o la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.

Si usted está alcanzado por la ley 27440 y recibe comprobantes MiPyMEs, puede informar los datos relacionados con la gestión de la factura de crédito electrónica.

Al presionar «Modificar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE <Alt + A> para acceder a la información del estado, la fecha y el tipo de aceptación (según si el comprobante fue aceptado o rechazado por el receptor) y la opción de transmisión de la FCE.

Los valores posibles para la opción de transmisión son los siguientes:

• ADC: Agente de Depósito Colectivo (mercado de valores).
• SCA: Sistema de Circulación Abierta (entidades bancarias).

La opción de transmisión de una FCE podrá ser modificada por el emisor de la FCE previo a la aceptación o rechazo de la misma. Es decir, mientras el estado de la cuenta corriente sea ‘Modificable’.

Una vez ingresada esta información puede visualizarla utilizando el proceso Live, Facturación/Consulta.

Este proceso permite eliminar facturas, notas de crédito y débito de proveedores que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.

Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el módulo Tesorería, se realizará en forma automática la reversión del pago en ese módulo.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluye cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la eliminación de un comprobante.

• La fecha de emisión del comprobante no puede ser anterior a la fecha de cierre – definida para las fechas de emisión. Alternativa: modifique la fecha de cierre mediante el proceso Fecha de cierre en el módulo Procesos Generales.
• La fecha contable del comprobante no puede ser anterior a la fecha de cierre – definida para las fechas contables. Alternativa: modifique la fecha de cierre mediante el proceso Fecha de cierre en el módulo Procesos Generales.
• Si el comprobante tiene condición de compra ‘Contado’, el sistema valida que la fecha de reversión para Tesorería sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería de ese módulo. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería.
• El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede estar imputado a otro comprobante. Alternativa: desimputar los comprobantes mediante el proceso Imputación de comprobantes.
• El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este estado mediante el proceso Modificación de comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad
• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso Recomposición de saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.
• Si se utiliza el cálculo de Precio Promedio Ponderado y el comprobante afecta P.P.P., la fecha contable o de registración debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. procesado. Alternativa: anular el cierre de P.P.P. y volver a generarlo luego de la baja. Considere que en este caso se modificará el P.P.P. calculado.
• No deben existir retenciones ni Constancias Provisionales de retención de IVA para el comprobante. Alternativa: mediante el proceso Retenciones realizadas es posible eliminar las retenciones y/o Constancias provisionales de retención asociadas a un comprobante.
• Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso Cancelación de facturas de crédito) no se podrá anular el comprobante. Alternativa: anular los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito.
• Si el comprobante corresponde a una factura de importación, no puede estar vinculada a una partida cuyo costo se encuentre cerrado. Alternativa: Anular el cierre de costos para luego eliminar la factura de importación.
• El comprobante no puede estar asociado a una carpeta de importación (salvo que se trate de una factura de importación). Alternativa: utilice el proceso Asociación de comprobantes a carpetas para desvincular el comprobante.
• Si el comprobante corresponde a un despacho de aduana, debe efectuarse la baja del comprobante mediante el proceso Anulación de despachos.
• Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las Herramientas para integración se agrega el siguiente control:
  Si el asiento del comprobante fue exportado a contabilidad, no se puede dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado (Anulación de lotes contables generados)
• En el caso de comprobantes que fueron cargados antes de la versión 9.50.000 quedarán con estado ‘Exportados’, usted podrá cambiar el estado de los comprobantes que desea dar de baja desde la Generación de asientos, filtrando por asientos exportados y visualizando comprobantes a procesar. En el momento de ejecutar el proceso aparecerá el siguiente mensaje «Existen movimientos exportados a Contabilidad. ¿Desea marcar estos movimientos como ‘Sin generar’?». Si presiona «Si» el estado del asiento cambiará a ‘Sin exportar’, de esta forma podrá dar de baja el comprobante. Estos comprobantes no tendrán un lote contable asociado.
• Si se trata de un comprobante de tipo MiPyMEs que se encuentra en estado ‘Aceptado’, el sistema le pedirá que confirme la eliminación del mismo.

Las facturas de crédito involucradas se eliminarán junto con el comprobante de origen.
En el caso de facturas contado con entrega de facturas de crédito de terceros, se modificará su estado, pasando a corresponder nuevamente a cartera.

En el caso de facturas – remito que se confeccionaron sobre ordenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

• Si las ordenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso Depuración de órdenes de compra) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.
• Si alguna de las ordenes tiene cantidades pendientes de recepción, la baja de la factura – remito actualizará el pendiente de las ordenes de compra y restará de la cantidad recibida.
• Si las ordenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.

Si, además las ordenes de compra en base a las cuales fue confeccionada la factura – remito, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descripto se aplicará a las solicitudes de compra. Si decide restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a ‘En Curso’. No es posible dar de baja por esta opción ordenes de pago, ya que éstas se anulan en el proceso correspondiente a Anulación de órdenes de pago.
Al momento de eliminar los comprobantes se guarda la auditoría de baja de comprobantes.
Para consultar la información de auditoría acceda a las siguientes consultas Live:

• «Comprobantes eliminados» en la rama de facturación para el caso de facturas, notas de débito y crédito.
• «Eliminados» en la rama de remitos, para consultar la auditoría de eliminación de remitos.

Contenidos relacionados

• Depuración de auditoría de baja de comprobantes

Tango le permite realizar la gestión de pagos a múltiples proveedores en un mismo momento, pudiendo seleccionar comprobantes pendientes y a cuenta de diferentes proveedores y sucursales (en el caso de operar en la casa central).

Los comprobantes seleccionados se grabarán bajo un número identificatorio llamado ‘Pago Masivo’.

La creación de un pago masivo puede tener una instancia de autorización antes de concretar los pagos.

Una vez creado un pago masivo y autorizado (si corresponde), se procede a la generación y emisión de las ordenes de pago en forma consecutiva (una por cada proveedor existente en el pago masivo) y se actualizan las cuentas corrientes de los proveedores, el estado de cada comprobante afectado y los movimientos correspondientes en el módulo Tesorería.

Este proceso emite y registra las órdenes de pago, imputadas o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.

Al invocar este proceso usted podrá:

• Ingresar, consultar, modificar, anular y reimprimir las órdenes de pago.
• Cancelar comprobantes de modo automático.
• Generar automáticamente el movimiento de tesorería, con sus valores relacionados.
• Enviar el pago vía e-mail. Para más información consulte la Guía de implementación sobre generación de archivos PDF.
• Consultar en Live de la información referida al cliente o los comprobantes elegidos para cancelar.
• Registrar los documentos emitidos como medio de pago.
• Utilizar las facturas de crédito emitidas como medio de pago.
• Calcular las retenciones a realizadar a sus proveedores.
• Efectuar la aceptación de facturas de crédito.
• Configurar el proceso para adaptarlo a sus preferencias y modalidad de trabajo.
• Generar los asientos correspondientes al pago.
• Consultar la auditoría del comprobante.

Consideraciones generales – Antes de comenzar a operar

En el proceso de Parámetros de Compras defina:

• El modo de imputación: automático (comprobantes a cancelar propuestos por el sistema) o manual (ingresados por el usuario)
• El orden de carga de datos: si desea comenzar por Movimientos de tesorería o por Comprobantes.

Usted cuenta con otros parámetros que permiten configurar el proceso con diferentes opciones. Para más información consulte Parámetros de Compras.
Dentro del proceso, utilice la opción «Columnas» o <Alt + M> para definir los datos que prefiere visualizar en la grilla de comprobantes.

¿Cómo ingreso un nuevo pago?

• Ingrese un nuevo pago: pulsando <Ctrl + A>.
• Ingrese los datos generales del pago: número de talonario, proveedor, fecha, número de la orden de pago, datos de la moneda del comprobante (si se genera en moneda corriente, extranjera, cotización) etc.Para indicar el modo de numeración de la orden de pago defina valores para los parámetros numeración preimpresa y numeración automática. Para más información consulte el proceso Talonarios.
  El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes, definidos en la parametrización de los módulos Tesorería y Procesos Generales.
  Puede ingresar un nuevo proveedor, pulsando <F6> cuando está posicionado en el campo habilitado para el ingreso del código del proveedor -Para el ingreso adecuado de la moneda de la orden de pago, recomendamos configurar la moneda habitual para cada proveedor.
  Es posible modificar la cotización de la orden de pago, en cualquier momento del ingreso.

• Indique los comprobantes a cancelar: indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes del proveedor que está cancelando.
  Para seleccionar los comprobantes a pagar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:
  • Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes, indicando tipo, número y fecha de vencimiento del comprobante a cancelar.
  • Configurar el sistema para que cargue automáticamente todos los comprobantes pendientes vencidos y los que vencerán en un plazo determinado de días. Para habilitar esta opción, ingrese previamente a Parámetros de Compras y en la opción Pagos de la solapa Comprobantes, elija la Modalidad de imputación automática, defina una cantidad de días en la opción Mostrar todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de, y defina si quiere incluir las notas de débito / crédito.
  • A continuación, desde el proceso Pagos, podrá activar o desactivar la Carga automática presionando <Ctrl + F>. Si esta opción está activada el sistema cargará en la grilla los comprobantes pendientes del proveedor seleccionado, filtrados según la cantidad de días definida. Si posteriormente desea buscar en la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando <Ctrl + B>.
    Los comprobantes a imputar en este proceso pueden ser: facturas, notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a pagar o a acreditar (créditos). Es posible modificar el importe a cancelar propuesto por el sistema, siempre que no exceda el total a cancelar del comprobante.
    Los valores posibles para el tipo de comprobante son ‘FAC’ para facturas, o cualquiera de los definidos en el proceso Tipos de comprobante (créditos y débitos).
    [/axcond]Tenga en cuenta que no podrá cancelar facturas de crédito electrónicas (FCE) junto con otros tipos de comprobantes, como facturas comunes, créditos y/o débitos. Las mismas deben cancelarse separadamente.
    [/axcond]Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Central, se exhibirá un mensaje y no será posible imputarlo. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central.
    El ingreso de imputaciones en la orden de pago no es obligatorio, ya que ellas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso Imputación de comprobantes, aunque es muy importante ingresar estas imputaciones si se utilizan las opciones de cálculo de retenciones.
    En el caso de retenciones de Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, la imputación permite determinar la base de cálculo del impuesto (importes gravados más no gravados).
  • Para el cálculo de retenciones de IVA, el ingreso de las imputaciones es obligatorio, ya que la retención se calcula sobre el IVA de cada uno de los comprobantes imputados.
    Además es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes.

• Ingrese el importe a cuenta: si desea incluir en el pago un importe a cuenta, puede indicarlo en el campo Pago a cuenta de la solapa Comprobantes, o bien presionando la tecla <F4> desde cualquier ubicación.Si la empresa calcula retenciones y está parametrizado que se distribuyan los importes a cuenta entre las distintas bases de cálculo, podrá realizar dicha distribución desde la ventana de detalle de pago a cuenta.
• Especifique el total abonado: ingresando en la solapa Movimientos de tesorería el total que se cancela desglosando los importes por medio de pago (cuentas de tesorería).
  Puede cambiar el orden de ingreso (primero comprobantes y luego movimiento de tesorería, o viceversa), definiendo el orden de carga de datos en Parámetros de Compras.
  Desde esta solapa usted visualizará la pantalla de movimientos de tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobante» de clase 2 (pagos).
  Si usted ingresó una cuenta de tesorería como medio de pago habitual para el proveedor al cual está realizando el pago, verá estos datos reflejados en los campos Cuenta de tesorería, y en los días del cheque, en caso de seleccionar ‘Emite cheques’.
  Es posible definir, además, una cuenta principal para cada proveedor. La misma será reflejada en el campo Cuenta a debitar.
  Si ingresó con un perfil para pagos, prevalecerán los valores del proveedor sobre los del perfil. No obstante, el sistema validará que las cuentas definidas para el proveedor estén habilitadas en su perfil, por lo tanto, cuando le asigne una cuenta de tesorería, recuerde agregarla al conjunto de cuentas posibles de acreditar que se definen en Actualización de perfiles para cobranzas y pagos del módulo Tesorería.
  Para más información, consulte Actualización de proveedores. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería. Si se calcularon retenciones y/o constancias provisionales de retención, y se informaron los códigos de cuentas de tesorería correspondientes en el proceso Códigos de retención, el sistema sugerirá en forma automática los créditos a imputar en cada una de estas cuentas. De esta manera, faltará ingresar sólo las cuentas de tesorería que cancelan el importe neto a pagar. El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.
  Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión, cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma del pago).
  En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.
  Por ejemplo; al ingresar un pago, el sistema verificará que se cancele el total de la orden de pago en la moneda de la cláusula del proveedor. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante, siempre que sea posible. Utilice la cuenta para corrección de redondeos definible en Parámetros de Compras para resolver estas diferencias.
  Si el total pagado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un pago a cuenta en la cuenta corriente. El sistema propondrá por defecto las cuentas de tesorería asociadas a los códigos de retención ingresados durante el pago.
  Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla. Solamente podrá ingresar un total de importe pagado.
  En el caso de haber incluido cuentas de tipo ‘Otras’ dentro de las formas de pago, se habilitará la solapa Documentos. Este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de cuenta de tesorería asociada.
  Los documentos se ingresarán en la moneda de la cuenta asociada y actualizará el saldo correspondiente.
  Si ingresa cuentas de tesorería que registran facturas de crédito, se habilita la solapa Facturas de crédito, para permitir el pago de dichos valores. Para más información consulte el circuito de Facturas de crédito.
  Es posible definir perfiles para pagos en el módulo Tesorería, para configurar el comportamiento de esta solapa en lo que respecta a cuentas permitidas y comportamientos para la edición de ciertos campos. Para más detalle consulte Perfil para cobranzas y pagos de otros módulos.
  Si cuenta con más de un perfil definido, puede seleccionarlos utilizando <Ctrl + R>, o el icono ubicado en la barra de tareas del proceso, antes de comenzar con la carga de una nueva orden de pago.
• Ingrese retenciones: la solapa Retenciones mostrará una grilla con de detalle de cada una de las retenciones calculadas según cada tipo (ganancias, IVA, ingresos brutos y otras). Los cálculos de las retenciones se realizarán siempre en moneda corriente. Si el comprobante es en moneda extranjera, los importes de las retenciones serán convertidos a la cotización del comprobante para calcular correctamente los importes.

Si el código de retención ingresado tiene asociada una cuenta de tesorería, el sistema la agregará automáticamente en la solapa Movimientos de tesorería acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada.
Es aconsejable que utilice una cuenta de tesorería específica para cada tipo de retención (IVA, IIBB, impuesto único u otras); de esta forma podrá reflejar en Tesorería y en Contabilidad las retenciones generadas en forma desglosada.

• Ingrese documentos: si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingréselos en la solapa Documentos.
• Ingrese información adicional: puede ingresar datos adjuntos como información adicional.
  Este comando le permite asociar una imagen y/o varios archivos a una orden de pago. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
  Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, Tango mostrará el contenido, utilizando la aplicación asociada en Windows.
  Algunos ejemplos pueden ser: imágenes de cheques de terceros, billetes, contratos, etc.
  Para más información sobre el comando Datos adjuntos.
• Ingrese observaciones y leyendas adicionales: en caso de ser necesario, éste sería el último paso. Puede serle de utilidad para imprimir las observaciones de la orden de pago, o simplemente como observaciones internas.
  Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a la opción Pagos de la solapa Comprobantes, dentro de Parámetros de Compras, y marque la opción Sugiere el ingreso de leyendas.
  Es posible definir títulos para leyendas, asignándolos desde el proceso Parámetros de Compras.
• Finalice la carga: pulsando la tecla <F10> o presione el botón «Aceptar». Una vez que se confirma el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el pago según el formato definido por usted. En caso de generarse retenciones, el sistema también ofrece la posibilidad de imprimirlas. En el momento de realizar la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario.
  Si en la configuración del TYP de orden de pago se agregó la variable de control @Transporte = S, se utilizarán tantos formularios como sean necesarios para imprimir toda la información.

Preguntas frecuentes

¿Cómo consulto una orden de pago ya emitida?
Para consultar una orden de pago, cuenta con las siguiente opciones:

• Búsqueda rápida <F3>.
• Buscador avanzado con <Ctrl + B>.
• Búsqueda mediante el navegador. Puede definir filtros (<Ctrl + F>) para luego navegar por los registros filtrados.

Además de todos los datos ingresados en el momento de la carga, puede consultar el estado de la orden de pago, datos de auditoría e información adicional (por ejemplo, si la orden de pago fue modificada en sus imputaciones originales, o el motivo de su anulación). También puede acceder a su ficha Live pulsando las teclas <Ctrl + L>.

¿Cómo modifico una orden de pago?
Para modificar una orden de pago, ubíquela con alguna de las opciones descriptas, pulse <Ctrl + W> y proceda a modificar los campos habilitados para realizar esta operación.
Los campos posibles de modificar desde esta opción son:

• Fecha de emisión, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería. Al modificarla se modificará también la fecha del comprobante de tesorería correspondiente al pago.
• Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante.
• Leyendas y observaciones (comerciales y otras observaciones) del comprobante.

¿Cómo anulo una orden de pago?
Para anular una orden de pago, ubíquela con alguna de las opciones descriptas y pulse <Ctrl + E>.
La anulación de una orden de pago de cobranza implica, además, la actualización automática del módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de anulación. Este motivo se exhibirá, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.
Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de cierre para órdenes de pago.
• El sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• Si en el comprobante se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no es posible anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular la orden de pago.
• Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
  • Si el asiento del comprobante fue exportado a Contabilidad, no es posible dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado.

¿Cómo reimprimo una orden de pago?
Para reimprimir un pago, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse <Ctrl + I>. Esta opción está disponible siempre que tenga activo el Parámetro de Compras Permite reimprimir òrdenes de pago.

¿Cómo consulto información adicional de la orden de pago (referida al proveedor, comprobantes elegidos para su cancelación o datos de auditoría)?

• Ingresando desde el menú Opciones, de la barra de tareas del proceso, puede acceder a la ficha Live de proveedores.
• Ingresando desde la columna «Ficha Live» (opcional de la grilla de comprobantes), puede acceder a la información de cada comprobante a cancelar incluido en la grilla.
• Ingresando a la ficha Live de la orden de pago, pulsando <Ctrl + L> podrá acceder a información relacionada, incluida la auditoría del comprobante.
• Utilizando <Ctrl + U> podrá consultar datos de la auditoría de la orden de pago. En el momento del alta del comprobante se guarda información referida a la fecha, hora y usuario que generó el alta. Al modificarlo se guarda se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

¿Cómo genero información contable de una orden de pago?
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable), el asiento contable se generará si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable con Tango Astor.

¿Cómo genero pagos con comprobantes MiPyMEs?
Si usted está alcanzado por la ley 27440 y recibe comprobantes MiPyMEs, para poder incluirlos en un pago, antes debe informar en el sistema el estado del comprobante, la fecha de aceptación/rechazo y el tipo de aceptación. Para ello, ingrese al proceso Modificación de comprobantes. Si el comprobante tiene estado ‘Aceptado’ significa que puede generar el pago de ese comprobante.
Usted también puede visualizar esta información desde el proceso Live, Facturación/Consulta.

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Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada proveedor. Definir la composición inicial implica ingresar al sistema todos aquellos comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese proveedor.

El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta composición inicial.
Todos los importes se ingresarán en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en la otra moneda (que será ‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’, o viceversa).
Los comprobantes que pueden ser ingresados a través de este proceso son:

Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.

Notas de crédito y Notas de débito: es necesario definir previamente los tipos de comprobante a utilizar a través del proceso Tipos de Comprobante. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

Órdenes de pago: el código que corresponde a este comprobante es ‘O/P’. Solamente se ingresarán aquellas ordenes de pago que hayan sido generadas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputación.
En el caso que inicialmente, dentro de la composición del saldo de un proveedor, exista:

• Una factura parcialmente cancelada, solamente se ingresará aquella porción que se encuentre pendiente.
• Una factura con diferencia, se deberá indicar que posee diferencia así como también el tipo de diferencia (precio o cantidad) y el importe de la misma.

Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito.
En caso de error modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.
La pantalla de composición inicial de saldos contiene la siguiente información:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingréselo con signo negativo. Tenga en cuenta que el saldo está expresado en la moneda según la definición del campo Cláusula moneda extranjera del cliente.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados.

Campo de diferencia: en este campo el sistema desplegará la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composición del saldo.

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor.

Moneda: seleccione la moneda (‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’) de cada uno de los comprobantes que componen el saldo.

En la columna «Cotización» ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotización debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del proveedor en la otra moneda (‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’ o viceversa). En la definición de Tipos de Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese, como tipo de comprobante, el código ‘FAC’ correspondiente a facturas.
El campo Número interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este campo se visualiza y edita si en Parámetros de Compras se configuró como editable.
Los campos Tipo de comprobante de referencia y Número de comprobante de referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

Importación de datos desde Excel

Utilice la herramienta de importación desde un archivo externo de Excel, para facilitar el ingreso de la composición inicial de saldos de sus proveedores en el módulo Compras.
Los pasos a seguir son los siguientes:

• Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
• Ingrese la información en la planilla de Excel y grábela.
• Desde el proceso Composición inicial de saldos, importe los datos.
• Al finalizar la importación, el sistema exhibirá el Reporte de resultados.

Generar plantilla
Para realizar la importación de la composición inicial de saldos, el sistema utiliza una plantilla de Excel.
El sistema propone como nombre de archivo: «ComposicionInicialdeSaldos.xls», y como destino o ubicación: el directorio común ubicado en el servidor de su sistema.

Ejemplo: NombreDelServidorCOMUN######### donde «#########» representa el número de llave de su sistema.

Si la plantilla ya existe, el sistema solicitará su confirmación para el reemplazo del archivo.

Ingreso de datos en la planilla
Complete los datos de la planilla, para luego importarla en el sistema.
Las columnas para las que puede haber más de un valor posible, tienen un indicador rojo en el extremo superior derecho. Acerque el mouse para visualizar el detalle de los valores posibles de ingreso o despliegue el combo asociado.

Las columnas que tienen un formato particular también tendrán el indicador en su extremo superior derecho.

Ayuda: la planilla incluye una solapa con el nombre «Ayuda», en la que podrá consultar un ejemplo de ingreso de datos en la planilla.

Importar
La importación procesará la planilla generada, validando cada uno de los datos. En el caso de detectarse errores, se rechazará la composición de ese proveedor.
Si el reporte de resultados incluye errores:

• Abra la planilla desde Excel.
• Corrija cada uno de los errores encontrados.
• Reprocese la planilla.
  • El sistema rechazará los movimientos cuyos importes tengan más decimales que los parametrizados en el Administrador de decimales (para los importes en moneda corriente o extranjera).

Reporte de resultados de la importación
Finalizada la importación de la planilla confeccionada, el sistema exhibe un reporte con los resultados de la importación.
En este resumen se indican los registros procesados, los aceptado y los rechazados (con el detalle del motivo del rechazo).
Si lo desea, es posible imprimir o enviar a Excel los resultados obtenidos.