Ventas

En el sistema Tango, la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes (facturas, remitos, notas de crédito, notas de débito, pedidos, cotizaciones, recibos de cobranzas , facturas de crédito, comprobantes de cancelación de facturas de crédito y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. Los archivos TYP’s definen el formato de la impresión o «dibujo del formulario», permitiendo personalizar completamente el resultado final.

No obstante, para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.
Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones:

• Comando Dibujar del proceso Talonarios para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas, tickets, notas de crédito, notas de débito, remitos, recibos de cobranzas, pedidos, cotizaciones).
• Proceso Formularios para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos , comprobantes referidos a operaciones con facturas de crédito).

Puede utilizar el buscador de variables de reemplazo para localizar aquella que se ajusta a sus necesidades.

 

Opciones especiales

 

Ejemplos de implementación

Implementación de variables para grupos empresarios

Las variables correspondientes a grupos empresarios pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente.
En ese caso, reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios.

• Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario, el sistema imprimirá los datos del grupo empresario.
• De lo contrario, el sistema considerará los datos del cliente.

 

Implementación de variables para comentarios

Ejemplo del diseño del formulario:

Resultado de la impresión:

Ejemplo del diseño del formulario:

Resultado de la impresión:

 

Implementación de variables para factura electrónica de exportación

Adapte el diseño del formulario, de cada tipo de comprobante electrónico de exportación (factura, nota de crédito y nota de débito), para incluir todos los datos informados a la AFIP.
Para facilitar esta tarea, al crear una nueva empresa o bien, en la Empresa Ejemplo encontrará el diseño modificado de cada uno de los formularios (FACT4_FEX.TYP, NOCR4_FEX.TYP y NOCD4_FEX.TYP).
Para poder utilizarlos en su empresa, ejecute la opción Importar Typ desde el comando Dibujar en el proceso Talonarios.
Consideraciones al diseñar el formulario:
Incluya en el formulario (Typ) del comprobante electrónico, las variables respectivas para que el texto impreso coincida con los datos informados a la AFIP.

• Utilice las variables para observaciones comerciales (@B6) y para las Otras observaciones (@B1) antes de los renglones del comprobante.
• La descripción del producto que se informa a la AFIP está formada por los siguientes datos:
  • Descripción según Artículo o Descripción según Artículo – Cliente
  • Descripción Adicional (si existe)
  • Descripciones de los renglones (si existen)
  • Comentarios del Artículo (si corresponde)
• Con respecto a la impresión del comentario del artículo, hay 2 maneras de imprimir este dato:

1) Usando la palabra de reemplazo @MA

En el Typ, en la línea donde figura @CA y/o @DE, coloque tantos @MA como sean necesarios (uno o más).

@CA       @DE                     @MA                @MA

No es posible continuar la impresión del comentario en una línea posterior.

2) Usando la palabra de control @COMENTARIO

Con esta alternativa se obtiene como resultado, por ejemplo:

• Se reemplaza el @DE por @COMENTARIO.
• Incluya la variable @DE.
• @LINCOMENT indica la cantidad máxima de renglones de comentarios a imprimir para cada renglón de artículo.

 

Factura electrónica de exportación con más de un ejemplar:
Según la RG 2758, cuando una determinada operación requiera el uso de más de un ejemplar del mismo tipo de comprobante, corresponderá proceder de la siguiente forma:

1. Asignar a todas las hojas utilizadas el número de comprobante generado por el sistema e imprimir en cada una de ellas el número de las mismas y el número total de ejemplares usados, mediante la simbología: Hoja 1 de n; 2 de n; n de n;
2. Trasladar el importe parcial -subtotal- obtenido en cada uno de ellos al o a los ejemplares siguientes, no correspondiendo totalizar cada ejemplar en forma independiente. El importe total de la operación se deberá consignar en la última hoja utilizada.

Para ello, utilice las palabras de control de comprobantes electrónicos de exportación y las variables de reemplazo de comprobantes electrónicos de exportación.
Para más información, consulte el siguiente modelo de formulario para factura electrónica de exportación.

Ejemplo de formulario (Typ)

Comprobante electrónico de exportación en otro idioma
Los títulos / encabezados de los comprobantes podrán emitirse en idiomas distintos al español (portugués o inglés).
Para ello, sugerimos realizar los siguientes pasos:

1. Desde la solapa Comprobantes electrónicos del proceso Parámetros de Ventas defina el idioma habitual de los comprobantes electrónicos de exportación que usted emita.
2. Desde el proceso Clientes y para los clientes a enviar comprobantes en otro idioma, seleccione: inglés o portugués como idioma de sus comprobantes e indique el formulario a utilizar.
3. Desde el proceso Actualización individual de artículos por cliente ingrese el sinónimo (expresado en el idioma del cliente).
4. Prepare un formulario (typ) -con distinto nombre al habitual- que incluya los textos en el idioma del cliente.

 

Buscador de variables de reemplazo

Desde esta funcionalidad usted podrá buscar aquellas variables que se ajustan a sus necesidades.
Están organizadas de acuerdo a los diferentes tipos de comprobantes.

Adaptación de formularios
Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres:

Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones:

• Para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas, tickets, notas de crédito, notas de débito, remitos, recibos de cobranzas, pedidos, cotizaciones): comando Dibujar del proceso Talonarios.
• Proceso Formularios para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos).
• Puede modificar las variables y palabras de control según su necesidad.
  Buscador de variables de impresión y palabras de control.

Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta de todos sus artículos.

Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.

Imprime sólo códigos base: si utiliza escalas y asignó precios a los códigos bases, podrá activar este parámetro para imprimir solamente los precios de estos artículos. Para más información consulte la ayuda del proceso Administración de precios.

Agrupa por código base: si utiliza escalas, podrá activar este parámetro para emitir la lista de precios de aquellos artículos con escalas agrupados por el código base. Esto será posible si los artículos de un código base y el código base, poseen los mismos precios en la lista, caso contrario se detallarán los precios de cada uno.

Utiliza agrupaciones: es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la carga inicial. Si activa este parámetro, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.

Cliente: si ingresa un código de cliente, se listan los precios alternativos asignados para ese cliente. Caso contrario, se listan los precios de las listas seleccionadas.

Listas a incluir: es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de agrupar por código base, podrá seleccionar solamente una lista.

% de variación: el porcentaje de variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado, sin alterar los valores registrados en la lista.

Discrimina impuestos: si selecciona una única lista, se da opción a discriminar los impuestos.
Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos se imprimirá para cada artículo, el precio base (precio de lista) y además, en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.
En cambio, si emite una lista de precios discriminando impuestos, el sistema desglosará para cada artículo, los impuestos que tenga incluidos y agregará aquellos que le correspondan y no estén incluidos en el precio base (precio de lista).
En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe, no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción adicional del artículo.

El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con este módulo.

La mayoría de estos informes pueden listarse de la siguiente manera:

• En unidad de medida de ventas o unidad de medida de stock. Si selecciona la unidad de stock como la unidad a considerar, las cantidades serán expresadas en la unidad de medida de stock de precios y costos. En caso que se utilice la unidad de ventas las cantidades se visualizarán convertidas a la unidad de medida de ventas.
• Expresados en moneda corriente, en moneda extranjera o en moneda cláusula (si la información a listar corresponde a la cuenta corriente).

El criterio de bimonetarización es el siguiente: cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotización asociada.

Informes en Moneda Corriente

Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante, independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

Informes en Moneda Extranjera

En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión:

Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Informes en Moneda Cláusula

En esta modalidad, para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera; y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente, se toman los valores originales en moneda corriente.
Cuando se lista información de cuenta corriente y selecciona la opción ‘Moneda Cláusula’, el análisis de los datos a generar se realiza de acuerdo a lo parametrizado en el proceso Clientes. Así, por ejemplo, si el cliente tiene cláusula moneda extranjera y parametriza que no se incluyan comprobantes cancelados, se listarán sólo aquellos cuyo estado en moneda extranjera estén ‘Pendientes’. Si el informe se emite en ‘Moneda Corriente’ o en ‘Moneda Extranjera’ (de origen o a ingresar), el estado del comprobante se analiza en moneda corriente.
Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

A través de esta opción es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de pedidos.

En los informes correspondientes a pedidos se ingresará la cotización para convertir las listas de precios expresadas en moneda extranjera.
En los listados por clientes, por artículos y por fecha, usted debe seleccionar los estados de pedidos a analizar en el informe. Puede incluir los pedidos ‘Ingresados’, ‘Revisados’, ‘Desaprobados’, ‘Pendientes’, ‘Cumplidos’, ‘Cerrados’ o ‘Todos’.
Tenga en cuenta que los diferentes estados están directamente relacionados con los siguientes parámetros:

• Aprueba pedidos ingresados: habilita todos los ítems referidos a pedidos (‘Ingresados’, ‘Revisados’, ‘Desaprobados’, ‘Pendientes’, ‘Cumplidos’, ‘Cerrados’ o ‘Todos’).
• Matiene pedidos facturados y entregados: al destildar este casillero, los ítems ‘Cumplidos’ y ‘Cerrados’ aparecerán deshabilitados desde la ventana de Pedidos por fecha).

 

Pedidos por cliente

Este proceso informa todos aquellos pedidos correspondientes a un rango de clientes y fechas.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos ‘Ingresados’, ‘Revisados’, ‘Desaprobados’, ‘Pendientes’, ‘Cumplidos’, ‘Cerrados’ o ‘Todos’.
Es posible listar todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Si el pedido se encuentra ‘Anulado’, ‘Desaprobado’ o ‘Cerrado’ y tiene asociado un motivo (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

 

Pedidos por artículo

Este proceso informa, para un rango determinado de artículos y fechas, las cantidades pendientes de facturación y entrega ordenado por código de artículo.

Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos ‘Ingresados’, ‘Revisados’, ‘Desaprobados’, ‘Pendientes’, ‘Cumplidos’, ‘Cerrados’ o ‘Todos’.
Pueden listarse todos los pedidos en forma completa o seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.
En el campo Cantidades a Considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Si el pedido se encuentra ‘Anulado’, ‘Desaprobado’ o ‘Cerrado’ y tiene asociado un motivo (de anulación, desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

 

Pedidos por fecha

Este proceso informa todos los pedidos ordenados por fecha del pedido o por fecha de entrega.

Si elige la opción ‘Por fecha del pedido’ y está activo el parámetro general Usa planes de entrega, indique si incluye el detalle del plan para cada renglón de pedido a imprimir.
Si elige la opción ‘Por fecha de entrega’ y está activo el parámetro general Usa planes de entrega, tenga en cuenta que la información de un pedido se presentará en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.
Opcionalmente, es posible obtener el informe ordenado por vendedor y fecha.
Seleccione los estados de pedidos a analizar en este informe. Usted puede incluir los pedidos ‘Ingresados’, ‘Revisados’, ‘Desaprobados’, ‘Pendientes’, ‘Cumplidos’, ‘Cerrados’ o ‘Todos’.
Se pueden listar todos los pedidos en forma completa o, seleccionar sólo aquellos renglones que tengan cantidades pendientes de facturar o remitir.
Si activa el parámetro Agrupa por vendedor podrá ingresar el rango de vendedores a listar.
Estando activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
En el campo Cantidades a considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de ventas (bultos).
Si el pedido se encuentra ‘Anulado’ , ‘Desaprobado’ o ‘Cerrado’ y tiene asociado un motivo (de anulación , desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.

 

Seguimiento de pedidos

Este proceso emite un informe de las facturas y remitos aplicados a cada uno de los pedidos generados.

Como al trabajar con pedidos la facturación y descarga de stock se realiza siempre con referencia al pedido; este listado realiza el seguimiento de todos los comprobantes que afectaron cada pedido, permitiendo visualizar también su relación.

Puede ingresar un rango de números de pedido y clientes a listar.
El sistema informará, para cada pedido indicado como referencia en los procesos Facturación o Remitos, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad facturada y remitida en cada caso.
Se indicará, para cada uno de los pedidos incluidos en este listado, su estado en el momento de emitirse el informe de seguimiento. El estado Depurado para un pedido indica que éste ha sido anulado mediante el proceso Anulación de pedidos o bien ha sido depurado mediante el proceso Depuración de pedidos.
Es posible seleccionar las cantidades a considerar entre las unidades de stock y las de ventas, si se utilizan.
Si el pedido se encuentra ‘Anulado’ , ‘Desaprobado’ o ‘Cerrado’ y tiene asociado un motivo (de anulación , desaprobación o cierre), se informa su código y descripción.
Si selecciona como la unidad a considerar aquella correspondiente a stock, las cantidades serán expresadas en la unidad de medida de stock de precios y costos. En caso que se utilice la unidad de ventas, las cantidades se visualizarán en dicha unidad de medida.

 

Pedidos pendientes remitidos y facturados

Mediante este proceso es posible obtener información de aquellos pedidos que fueron «remitidos» y se encuentran pendientes de facturar, y también, de los pedidos «facturados» que se encuentran pendientes de remitir.

Se analizará el estado de cada renglón del pedido, obteniendo sólo lo pendiente de facturar o remitir.
Los pedidos que se informan tienen estado ‘Ingresado’ y ‘Aprobado’. En el campo Cantidades a considerar indique si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).
Los importes totales se calcularán en base a las cantidades pendientes (de remitir o facturar) por el precio, considerando la bonificación cargada para el artículo.
Opcionalmente, es posible incluir además, la bonificación general del pedido. Si elige la opción ‘Por fecha de entrega’ y está activo el parámetro general Usa planes de entrega, tenga en cuenta que la información de un pedido se presentará en distintas fechas de entrega, de acuerdo al plan de entrega definido.

Remitidos pendientes de facturar

Desde esta opción se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron remitidos y aún se encuentran sin facturar.
Para los pedidos ingresados que fueron remitidos por una cierta cantidad y ésta haya sido facturada; o bien, para los pedidos remitidos y facturados por su totalidad, este informe indicará que «No existe información para consultar» (dado que no hay cantidades remitidas sin facturar).

Facturados pendientes de remitir

Desde esta opción se obtiene de cada pedido, todos los renglones que fueron facturados y aún se encuentran sin remitir.
En el caso de pedidos ingresados que se facturaron por cierta cantidad y ésta ha sido remitida; o bien, los pedidos facturados y remitidos por su totalidad, este informe indicará que «No existe información para consultar» (pues no hay cantidades facturadas sin remitir).

IVA Ventas

Este proceso permite emitir el informe de IVA Ventas para un rango de fechas y también, generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Primer número de hoja: ingrese desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto.

Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número de comprobante (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).

Acumula facturas tipo ‘B’: en el caso de comprobantes ‘B’ para consumidores finales, es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos, imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).

Acumula tickets: igual al campo anterior, pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a ‘T’ (tickets).

Importe máximo de facturas y tickets para acumular: si acumula comprobantes ‘B’ o tickets, ingrese el importe hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente.

Importe máximo por día para acumular: indique el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimirán en detalle todos los comprobantes.

Para mayor claridad en la registración, se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados.

Imprime número de Ingresos Brutos del cliente: el sistema imprime en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que esta información es obligatoria.

Incluye comprobantes sin CAE: si usted emite comprobantes electrónicos que respaldan operaciones del mercado interno y/o del mercado exterior, indique si incluye en el subdiario los comprobantes electrónicos que aún no tienen asignado el código de autorización electrónico (CAE). Por defecto, este parámetro no está activado.

Incluye retenciones: puede optar por imprimir las retenciones de IVA, Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.

Imprime Nº de CAI / CAE: si activa este parámetro, se incluirá en el subdiario el número de CAI o bien, el número de CAE (si se trata de un comprobante electrónico).

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

 

Comandos del menú IVA Ventas

A continuación se detallan los comandos disponibles desde el menú de esta ventana.

• Listar: usted puede emitir este listado por partes, es decir, imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien, imprimir el listado completo.
  En esta opción, usted elige en primer lugar, la modalidad de emisión del libro:
  • Encabezado: se imprimen únicamente los encabezados para su timbraje posterior.
  • Cuerpo: se imprime únicamente el cuerpo o el detalle del libro. Utilice esta modalidad para sobreimprimir los formularios timbrados.
  • Completo: se imprime el listado en su totalidad (encabezado y cuerpo).

Entre los datos a imprimir en el encabezado del libro, se encuentra la información propia de la empresa (razón social, domicilio, localidad, actividad y CUIT).

• Filtros: invoque este comando para definir una selección particular para la emisión de este informe.
  Es posible aplicar la acción de incluir o excluir en los siguientes tópicos:
  • Tipos de Clientes (‘Habituales’, ‘Ocasionales’ o ‘Todos’).
  • Talonarios.
  • Tipo y Letra de Comprobante.
  • Punto de Venta.
  • Número de Comprobante.

Cada uno de ellos con selección del rango a procesar.
Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la información correspondiente a los tópicos indicados.

• Grabar: a través de esta opción, es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.

Generación archivo IVAVTA:
Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA Ventas, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).
Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio «C:Documents and SettingsAll usersApplication DataAxoftXXXXXX-XXXwrkTangoDGIivavta.dat«, donde «XXXXXX-XXX» corresponde a la llave del producto.

Generación Formulario F446:
Permite generar el archivo F446.DAT con los datos correspondientes.
Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.
El archivo se generará dentro del subdirectorio C:DGI.

 

Impuestos registrados

Este proceso emite un listado de impuestos registrados, ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Obtenga las percepciones de ingresos brutos realizadas para cada jurisdicción.

Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en Alícuotas  y Percepciones definibles.
Si emite el informe por tipo de impuesto  debe indicar si lista por código de impuesto (véase Alícuotas) o por Percepciones definibles, puede indicar (opcionalmente) un código de provincias. Si indica una provincia, se incluirán en el listado para las alícuotas correspondientes a percepción de ingresos brutos (’51’ a ’80’), sólo aquellas que correspondan a la provincia elegida. Esta opción es de utilidad para emitir el informe de percepciones de ingresos brutos por jurisdicción.

 

Resumen de Ventas

Resumen de ventas por cliente

Este proceso informa el importe total facturado por cliente, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de comprobante.

Detalla Comprobantes: permite listar, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

 

Resumen de ventas por provincia

Este proceso informa el importe total facturado por provincia, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de comprobante.
El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada provincia, los comprobantes que componen el importe total facturado.

 

Resumen de ventas por vendedor

Este proceso informa el importe total facturado por vendedor, en un período determinado.

Si está activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Mediante el campo Detalla señas, indique si lista las facturas correspondientes a señas generadas. Este parámetro está disponible sólo si está activo el campo Detalla comprobantes.

 

Resumen de ventas por zona

Este proceso informa el importe total facturado por zona, en un período determinado.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada zona, los comprobantes que componen el importe total facturado.

 

Resumen de ventas por depósito

Es posible obtener el resumen de ventas por depósito a nivel comprobante o bien, a nivel artículo, en moneda corriente o extranjera.

• Por depósito del comprobante: esta opción informa, para un período determinado, el importe total facturado por el depósito ingresado en el encabezado de los comprobantes.
  El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada depósito, los comprobantes que componen el importe total facturado.
• Por depósito del artículo: esta opción informa el importe total neto facturado por cada artículo, para un período y rango de artículos determinado, totalizando y agrupando la información por cada depósito.
  Junto a los artículos siempre se indica la cantidad y precio unitario neto de cada comprobante.
  Utilice esta modalidad de emisión cuando en sus comprobantes, usted ingresa diferentes depósitos para los artículos.

 

Resumen de ventas por provincia / actividades

Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad, en un período determinado.

Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso Tipos de comprobante.
El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos.
No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.

Prorratea flete, bonificación e intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.
En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a bonificación, flete e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

 

Resumen de ventas por condición de venta

Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta, en un período determinado.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada condición de venta, los comprobantes que componen el importe total facturado.
Puede indicar un rango de clientes e incluir, opcionalmente, los comprobantes de clientes ocasionales.

 

Resumen de ventas por transporte

Este proceso informa el importe total facturado por transporte, en un período determinado.

El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada código de transporte, los comprobantes que componen el importe total facturado.

 

Resumen de ventas por año

Este proceso informa totales facturados por mes / año en forma resumida, acompañado con el gráfico correspondiente.

Ingrese el rango de años a analizar y las consideraciones en cuanto a moneda de expresión.
Este resumen incluye las facturas y aquellos comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro Interviene en rankings en valores en el proceso Tipos de comprobante.

Incluye impuestos: los totales de ventas informados en este listado incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.

 

Ranking de ventas

Ranking de ventas por cliente

Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente, ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Por operaciones se entiende facturas, créditos y débitos.

Lista ocasionales: activando esta opción, los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un solo cliente.

Incluye impuestos en el total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos, según se indique en este parámetro.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se listarán, para cada cliente, los comprobantes que componen el importe total facturado.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla ‘GE’.

 

Ranking de ventas por artículo

Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Es posible listarlo según cuatro criterios: por ‘Cantidades’, por ‘Unidades de venta’, por ‘Importes facturados’ o por ‘Precios de lista’.
Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Por proveedor: si se encuentra instalado el módulo Proveedores o Compras, se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor – Artículo. De esta manera, se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.

Lista ocasionales: si activa este parámetro, se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las ventas para cada código base y luego, se analizará su posición en el ranking.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

• Para la opción ‘Por importes’
  Prorratea bonificación, flete e intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.
• Para la opción ‘Por precios de lista’
  En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.

 

Ranking de ventas por cliente / artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente, en cantidades y en importes, para un rango de artículos.

Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas, permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.
Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades, importes facturados o precios de lista.
Seleccionando la opción ‘Por Cantidades’, la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.
Seleccionando las unidades de venta, considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.
Seleccionando la opción ‘Por Importes’, la base del ranking es el importe facturado, y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación, flete, e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.

Lista clientes ocasionales: si activa esta opción, los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un cliente más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular.
Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

 

Ranking de ventas por artículo / cliente

Este proceso permite obtener un informe, en cantidades y en importes, de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos.

Para cada artículo, se ordenan los clientes en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.
Con respecto al depósito, se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango, ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.
Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

 

Comprobantes emitidos

Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones:

Por tipo de comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso Tipos de comprobante. Si no indica un tipo de comprobante, el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.

Notas de crédito en general: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso Tipos de comprobante para un rango de fechas.

Notas de débito en general: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso Tipos de comprobante.

Opcionalmente, puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

 

Detalle de comprobantes de facturación

Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por cliente, con el detalle de los renglones de cada comprobante.

También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente, y las imputaciones con notas de débito y crédito contado.
Sólo se listan los comprobantes que tengan renglones (se excluyen los comprobantes de diferencia de cambio automáticos y los comprobantes de sólo IVA).
Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar todos los comprobantes, deje en blanco el campo Tipo de comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.
Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante, puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. El importe a listar coincide con el subtotal sin impuestos de cada renglón de los comprobantes, sin aplicar bonificación, flete e intereses. La cotización y la moneda son datos que indican cómo se ha generado el comprobante.

Detalla remitos: si activa este parámetro, se incluirá por cada renglón de las facturas, el detalle de los remitos relacionados.

Cantidades a considerar: pueden estar expresadas en unidades de stock o en unidades de venta. Indique si obtiene el listado en algunas de estas dos posibilidades.

 

Comisiones a vendedores

Comisiones a vendedores por porcentaje individual

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.

Usted puede seleccionar, para el cálculo de comisiones, las ventas o las cobranzas.
Si selecciona las ventas, la base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.
Si selecciona las cobranzas, es posible incluir también los comprobantes al contado. Para ello, active los parámetros Detalla facturas contado, Detalla débitos contado y/o Detalla créditos contado.
Si opta por incluir sólo los recibos, la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. En cambio, si detalla las facturas al contado, la base del cálculo podrá ser los importes netos o los importes totales.
El parámetro Incluye vendedores inhabilitados activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.
El parámetro Detalla comprobantes permite listar, para cada vendedor, los comprobantes que componen la comisión total calculada.
Mediante el parámetro Detalla señas, indique si lista las facturas correspondientes a señas generadas. Este parámetro está disponible sólo si activó el parámetro Detalla comprobantes.

 

Comisiones a vendedores por artículo

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo.

Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión, de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido.
El parámetro Incluye vendedores inhabilitados activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

 

Comisiones a vendedores por zona

Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta.

Con este criterio, la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida.
La base del cálculo serán los importes (sin impuestos ni intereses) de las facturas, notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.
El parámetro Incluye vendedores inhabilitados activo permite analizar la información de los vendedores deshabilitados.

 

Facturas pendientes de remitir

Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock ni relación con pedidos, que aún tienen artículos pendientes de remitir.

Se informa la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de remitir.
Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito, y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.
Es posible seleccionar un rango específico de artículos, clientes y fechas a incluir en el informe; como así también, la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).

 

Señas

Por cliente

Este proceso informa, para un rango de clientes, los comprobantes de señas emitidos.

Incluye clientes: por defecto, se incluyen todos los clientes, pero es posible elegir sólo los clientes habituales o sólo los clientes ocasionales.

Selección de clientes: si eligió ‘Todos’ los clientes o bien, los ‘Habituales’, indique su forma de selección. Las opciones posibles son: ‘Por rango’ o ‘Por clasificador’.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de ventas (bultos).

Incluye comprobantes: es posible listar todas las señas o bien, sólo las que se encuentran pendientes de aplicación.

 

Por artículo

Invoque este proceso para conocer, para un rango determinado de artículos, las cantidades señadas.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de ventas (bultos).

Incluye comprobantes: es posible listar todos los anticipos generadas o bien, sólo las pendientes de aplicación.

Recuerde que si un artículo está asociado a una seña no implica que se encuentre facturado, los anticipos no afectan el stock.

 

Por fecha

Este proceso informa los anticipos generados, ordenadas por su fecha de emisión o bien, su fecha de vigencia.

Es posible agrupar por vendedor y/o incluir vendedores inhabilitados.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de ventas (bultos).

Incluye comprobantes: es posible listar todas los anticipos generadas o bien, sólo las pendientes de aplicación.

 

Pendientes de aplicar

Mediante este proceso se obtiene información de las señas emitidas, que aún no han sido aplicadas.

Incluye clientes: por defecto, se incluyen todos los clientes, pero es posible elegir sólo los clientes habituales o sólo los clientes ocasionales.

Selección de clientes: si eligió ‘Todos’ los clientes o bien, los ‘Habituales’, indique su forma de selección. Las opciones posibles son: ‘Por rango’ o ‘Por clasificador’.

Es posible seleccionar un rango de fechas y un rango de artículos a considerar.
Si emite el informe para un cliente en particular, puede indicar un rango de números de comprobante.

Cantidades a considerar: elija si emite el listado en unidades de stock o en unidades de Ventas (bultos).

 

Remitos

Por cliente

Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente, en un rango de fechas.

Por cada remito se detallan los renglones, con las cantidades totales, facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada, se detallarán además los números de factura correspondientes.
En los renglones correspondientes a remitos de traslado, en la columna «Cantidad facturada» se imprimirán asteriscos (****), ya que estos comprobantes nunca serán facturados.
Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.
Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo Ventas. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.
Es posible seleccionar un rango de remitos o sólo a un en particular, cuando el Desde / Hasta cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

Lista datos del transporte: este parámetro brinda la posibilidad de listar los datos del transportista. Si tilda esta opción, es posible indicar el rango de transportes a considerar. Si no ingresa este dato, se listarán todos los remitos.
Tenga en cuenta que los datos referidos al transporte serán listados para aquellos remitos generados a partir de la versión 8.60.001 de su sistema.

 

Pendientes de facturar

Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas, que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.

El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central.

Cantidades a considerar: se indicará si desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Valorizado: indique si emite el informe sin valorizar o bien, valorizado según el precio de una lista de Ventas que usted ingrese. Por defecto, el informe se emite sin valorizar. Si emite el informe valorizado, se solicita el ingreso de la moneda y la cotización.

Lista datos del transporte: este parámetro brinda la posibilidad de listar los datos del transportista. Si tilda esta opción, es posible indicar el rango de transportes a considerar. Si no ingresa este dato, se listarán todos los remitos.
Tenga en cuenta que los datos referidos al transporte serán listados para aquellos remitos generados a partir de la versión 8.60.001 de su sistema.

 

Devoluciones

Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos, en forma total o parcial, para un rango de fechas.

Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso Devolución de remitos.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

 

Anulados

Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.

Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo Ventas. No intervendrán anulaciones de stock originadas en ese módulo.

 

Contabilidad

Subdiario de ventas

Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.

Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad, ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar.

Número de hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA, este informe se obtendrá ordenado por fecha. Dentro de la fecha, es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien, sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito).

Código para impresión: si se encuentra instalado el módulo Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.

En este punto es importante considerar que, para el módulo Ventas, se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un Pasaje a Contabilidad, sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.
En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los caracteres «**» al final de los renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:

• Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo Contabilidad pero, un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.
• Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.
• Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

 

Listado por imputación contable

Obtenga un Mayor de las cuentas contables imputadas en Ventas. A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.
Si activa el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables, caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta.
La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir, permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a contabilidad.

 

Subdiario de asientos de ventas

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de ventas.

Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: ‘Con asientos sin generar’, ‘Con asiento generado’ o ‘Con asiento exportado’.

Selección de asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Visualiza comprobantes: al activar este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

Tipos de Comprobantes

Tipos de comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes, pero será posible elegir un tipo en particular.

Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes de todos los tipos.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

 

Listado de imputación contable

Obtenga un Mayor de las cuentas contables imputadas en Ventas. Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Ventas según un rango de fechas, tipos de comprobantes y modelos de asientos.

Parámetros

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone ‘Mes actual’.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe ‘Detallado’ o ‘Resumido’. Por defecto está activa la opción ‘Detallado’.

Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de asientos

Modelos de asientos: por defecto se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Cuentas

Seleccionado de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

 

Control de numeraciones

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el sistema.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupción en la numeración.

Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parámetro, se analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, comprobante multipropósito, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

Esta opción del menú agrupa distintos informes relacionados con el seguimiento de cotizaciones efectuadas a clientes habituales, ocasionales y potenciales.

 

Cotizaciones por vendedor

Este proceso informa, para un rango determinado de vendedores, las cantidades cotizadas, ordenado por código de vendedor.

Si está activo el parámetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.

En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

 

Cotizaciones por cliente

Este proceso informa todas las cotizaciones correspondientes a un rango de clientes.

Es posible seleccionar el tipo de cliente a considerar (habitual, potencial u ocasional).

En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Para más información, consulte el ítem Filtros adicionales.

 

Cotizaciones por fecha

Este proceso informa todas las cotizaciones, ordenadas por un tipo de fecha a seleccionar.

Los criterios de ordenamiento disponibles en esta opción son los siguientes: por fecha de ingreso de la cotización, por fecha de vigencia, por fecha de emisión, por fecha adicional 1 o por fecha adicional 2.

En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Incluye Cotizaciones: indique el estado de las cotizaciones a incluir en el informe. Es posible considerar sólo las ‘Pendientes’ (o ‘Ingresadas’), sólo las ‘Procesadas’, sólo las ‘Autorizadas’, sólo las ‘Aceptadas’ o todas. Por defecto, se procesan todos los estados de las cotizaciones.

Incluye Cotizaciones Perdidas: active este parámetro para incluir las cotizaciones clasificadas como perdidas. Para más información, consulte el proceso Pérdida y Activación de Cotizaciones.

Desde / hasta Clasificación Adicional 1 / 2: es posible filtrar por los campos de clasificación adicional 1 y de clasificación adicional 2, si están activos en la solapa Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.

 

Cotizaciones por artículo

Este reporte brinda información de las cantidades cotizadas, para un rango de artículos seleccionado.

En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

Para más información, consulte el ítem Filtros adicionales.

 

Seguimiento de cotizaciones

Este proceso emite un informe de seguimiento de cotizaciones realizadas. Dado que usted puede generar pedidos en base a cotizaciones, este informe brinda la información más relevante de la relación entre ambos documentos.

Es posible ingresar un rango de números de cotización y de clientes a listar.

Seleccione el tipo de cliente a considerar (habitual, potencial u ocasional).

En el campo Cantidades a considerar, indique si obtiene el listado en unidades de stock o en unidades de venta (bultos).

El sistema informa, para cada uno de los renglones de una cotización, el detalle de los comprobantes afectados con la cantidad pedida en cada caso. Además, se indica el estado de cada una de las cotizaciones incluidas, en el momento de emitir este informe.

Para más información, consulte el ítem Filtros adicionales.

 

Cotizaciones perdidas

Este reporte brinda información de las cotizaciones clasificadas como «perdidas», para un rango de motivos de pérdida y de fechas.

Si selecciona la opción Incluye cotizaciones no Clasificadas, al final del reporte se incluirán todas las cotizaciones marcadas como perdidas pero sin clasificación.

Para más información, consulte el ítem Filtros adicionales.

 

Nómina de clientes potenciales

Desde este proceso se obtiene un informe de los datos personales correspondientes a clientes potenciales, según distintos criterios de selección.

Es posible emitir la nómina de clientes potenciales en base a una de las siguientes opciones: por código, por nombre, por zona, por provincia, por condición de venta, por vendedor o por fecha de alta.

Si ordena por Fecha de Alta, se incluyen en el listado, los clientes sin fecha de alta asignada. Pero es posible excluirlos, desactivando este parámetro.

Para el resto de las opciones, la nómina incluye el detalle de los contactos. Usted puede omitir esta información, desactivando este parámetro.

 

Filtros adicionales

Mediante este comando es posible aplicar otros filtros, que se suman a los especificados en la pantalla principal de esta opción.

Incluye cotizaciones: indique el estado de las cotizaciones a incluir en el informe. Es posible considerar sólo las ‘Pendientes’ (o ‘Ingresadas’), sólo las ‘Procesadas’, sólo las ‘Autorizadas’, sólo las ‘Aceptadas’ o todas. Por defecto, se procesan todos los estados de las cotizaciones.

Incluye cotizaciones perdidas: active este parámetro para incluir las cotizaciones clasificadas como perdidas. Para más información, consulte el proceso Pérdida y Activación de Cotizaciones.

Desde / Hasta fecha adicional 1/2: es posible filtrar por los campos fecha adicional 1 y fecha adicional 2, sólo si fueron activados desde el proceso Parámetros de Ventas.

Desde / Hasta clasificación adicional 1 / 2: es posible filtrar por los campos de clasificación adicional 1 y de clasificación adicional 2, si están activos en el proceso Parámetros de Ventas.

Mediante este proceso se puede analizar la variación mensual de los precios de lista y por cliente, basándose en la información almacenada en el historial de precios de venta.

Para realizar el análisis, simplemente indique una lista de precios el período a procesar y al menos un artículo.
Si desea analizar la evolución de precios por cliente, además debe seleccionar un cliente.
Para aquellos meses que no registren modificaciones de precios en el historial entre períodos, se repetirán los datos del período anterior.
Si el artículo no hubiera tenido definido un precio en algún período, las celdas que representen a dicho período de tiempo carecerán de valor y se verán grisadas.
Tenga en cuenta que para los artículos con escala, los precios de la bases y sus combinaciones se analizan por separado. Es decir, las combinaciones sin precio no tienen en cuenta el precio de su base.
Usted puede analizar esta información mediante un gráfico de líneas (desde la solapa Gráfico), o bien, exportarla a Excel para un procesamiento externo de la información.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las cotizaciones.

Después de ingresar el período a procesar, indique si realiza el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos, o bien, ingresando un rango de éstos.
Si opta por la clasificación de clientes o artículos, indique las carpetas que a considerar para realizar el análisis correspondiente. De acuerdo a la clasificación definida podrá analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada tipo de cliente (clasificación de clientes).
Consulte las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Cuando el destino es Access (detalle de cotizaciones)
Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a Detalle de Cotizaciones el sistema no permitirá realizar la actualización.

Modelo de tabla dinámica para detalle de cotizaciones
Se presentan dos modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

• Totales por estado
• Participación y cantidad de cotizaciones

Los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos, los cambios se realizan mediante acciones sencillas.
Se incluyen también gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.

Totales por estado
Es una vista con importes acumulados por estado. Por defecto, se exhiben los totales de todos los estados disponibles por mes y año.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable vendedor (obteniendo totales por vendedor y año), o hacer cambios que involucren más de una variable, por ejemplo, analizar las cotizaciones por cliente y alguna de las clasificaciones adicionales, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Participación y cantidad de cotizaciones
Es una vista con porcentajes de participación y cantidad de cotizaciones. Por defecto, exhibe la participación mensual por vendedor y situación de cotizaciones perdidas, filtrando por el estado ‘Aceptada’.
Usted puede cambiar la variable de la que mide la participación, por ejemplo, provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.

Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted  aún no completó el valor correspondiente en los parámetros Datos de la empresa en Procesos generales.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.

Cuando el destino es Access (detalle contable)
Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de contable«, el sistema no permitirá realizar la actualización.
En particular, la información contable de los módulos Ventas, Proveedores o Compras, Tesorería y Sueldos tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla Access las imputaciones contables de dichos módulos.

Modelo de tabla dinámica (para detalle contable)
Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.
A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.
El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango, la que permitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc., la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo ‘VE’.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas, créditos y débitos).

Desde / Hasta Fecha: ingrese el período a procesar

Tipo de cliente: es posible realizar el análisis sólo para clientes habituales, sólo para clientes ocasionales o para todos.

Selección de cliente: si en tipo de cliente eligió ‘Habitual’, indique si la selección de los clientes será por rango o por clasificador.

Desde / Hasta Cliente: si la selección de clientes es ‘Por Rango’, ingrese los códigos a incluir en el análisis.

Selección de carpetas: si la selección de clientes es ‘Por Clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de clientes para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Selección de Artículos: es posible efectuar la selección de los artículos a analizar, por rango o bien, por clasificador.

Desde / Hasta Artículo: este dato se solicita si la selección de artículos es ‘Por Rango’.

Selección de carpetas: si la selección de artículos es ‘Por Clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de artículos para que elija las carpetas a analizar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Analiza información utilizando clasificación de clientes: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de clientes.

Analiza información utilizando clasificación de artículos: si activa este parámetro, podrá analizar la información generada en base a una carpeta principal de su clasificador de artículos.
De esta manera, de acuerdo a la clasificación definida analizar, por ejemplo, qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes).

Consulte las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si no posee el módulo Central en su instalación.
Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada diferentes bases de datos Tango.

Cuando el destino es Access
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a Detalle de comprobantes de Ventas el sistema no permitirá realizar la actualización.

Modelo de tabla dinámica para detalle de comprobantes
Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

• Totales
• Diferencia
• Participación

Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas, y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.
Se incluyen también, gráficos para cada modelo. A medida que usted trabaje sobre la tabla, el gráfico reflejará los datos actualizados.

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes, deudas, documentos y facturas de crédito.

 

Resumen de cuentas

Este proceso lista, para un rango de clientes, el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Se da opción a imprimir la cuenta corriente (del cliente o del grupo) o la cuenta documentos en forma independiente.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Es posible filtrar el informe por un rango de zonas y de vendedores.

Incluye vendedores inhabilitados: si desactiva este parámetro, no se analizará la información existente para los vendedores que se encuentren inhabilitados.

Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente, el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente, a través de Outlook.
Consideraciones particulares para esta opción…

• Al generar E-mails, no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.
• Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso Clientes.
• Al generar cada E-mail, Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. En caso contrario, informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.

Tenga en cuenta que si Acumula Grupos Empresarios se enviará el E-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Lista con datos del cliente: este parámetro permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe.

Sólo clientes con movimientos en el período: por defecto, se incluyen sólo los clientes que tienen movimientos o saldo en el período solicitado.

Sólo clientes con saldo deudor: permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Si el informe se emite en moneda cláusula, la determinación del saldo deudor está en función de la cláusula del cliente.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

 

Composición de saldos

Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos, en forma independiente.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula.
Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Active el parámetro Incluye Vendedores Inhabilitados para analizar la información de los vendedores no habilitados.
También, es posible seleccionar el rango de vendedores a incluir en el informe. Si deja en blanco el campo Desde vendedor, se listarán los comprobantes correspondientes a carga inicial.

Cuentas corrientes
Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida, informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Esta composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura.
El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe, aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Si el informe se emite en moneda cláusula, el saldo del cliente se determina según la cláusula del cliente.
Si no activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados, se listan sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Si el informe se emite en moneda cláusula, el estado del comprobante está determinado por la cláusula del cliente.
Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Cuentas documentos

Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente, emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.
Opcionalmente, pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes.

 

Comprobantes pendientes de imputación

Este proceso permite listar, para un rango de clientes, los comprobantes (notas de crédito, notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Si el informe se emite en moneda ‘Corriente’, se incluyen los comprobantes de diferencias de cambio. Cuando el informe se emite en moneda ‘Extranjera’ o ‘Cláusula’, no se listan los comprobantes de diferencia de cambio.

 

Deudas vencidas

Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente, por grupo empresario, por vendedor o bien, por fecha de vencimiento.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.
Tenga en cuenta que en el caso de marcar el parámetro Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento la fecha de vencimiento y el importe a cobrar informados corresponden al último vencimiento operado para esa factura.
En el caso de que los vencimientos alternativos correspondan a fechas anteriores al vencimiento real (descuentos por pronto pago) y las fechas alternativas son menores a la fecha del día en que se solicita el listado, y sin embargo el vencimiento real aún no ocurrió, la cuota no se incluye en este listado, debido a que aún no se considera una deuda vencida.
Si selecciona ‘Por Vendedor’, se ingresa el rango de vendedores a considerar. En este caso, no se incluyen en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parámetro Incluye Vendedores Inhabilitados si prefiere no considerarlos en el listado. Si selecciona ‘Por Cliente’ o ‘Por Grupo Empresario’, podrá incluir también las facturas de crédito pendientes de aceptación, cuya fecha de emisión difiera en la cantidad de días definidos en pantalla (en el campo Días Límite para la Aceptación de Facturas de Crédito), mostrando la fecha a partir de la cual es exigible la cancelación de la factura o la aceptación de las facturas de crédito. También se emitirán en este último caso, las facturas de crédito en cartera que se encuentren vencidas a la fecha de referencia.

Acumula grupo empresario: en la opción ‘Por Cliente’, active este parámetro para considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

 

Cobranzas a realizar

Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado; ordenadas por cliente, por grupo, por fecha de vencimiento o por vendedor, permitiendo seleccionar si incluye en el informe los comprobantes a cuenta (recibos, notas de crédito y notas de débito).

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados.
En el caso que desee analizar los importes desde el punto de vista de las fechas alternativas de vencimiento, marque el parámetro Considera pendientes según fecha alternativas de vencimiento. En este caso, las fechas de vencimiento informadas, serán las alternativas, en lugar de la fecha real de vencimiento.
Si se parametriza que incluya los comprobantes a cuenta, para estos comprobantes no se tendrá en cuenta las fechas desde- hasta definidas en la parametrización del informe.
Seleccionando ‘Por Cliente’ y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios, podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.
Seleccionando ‘Por Vendedor’, se ingresará el rango de vendedores. En este caso, no se incluyen en el informe, los comprobantes correspondientes a carga inicial. Destilde el parámetro Incluye vendedores inhabilitados si prefiere no considerarlos en el listado.

 

Listado de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de clientes o grupos empresarios, su saldo en cuenta corriente a una fecha determinada, siendo posible excluir aquellos cuyo saldo es cero.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

 

Recibos emitidos

Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.

Se indicará un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.

 

Análisis de riesgo crediticio

Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente, cheques y documentos. Este proceso emite un informe de la deuda total  y saldo de cada cliente de acuerdo a su límite de crédito. Incluye los saldos en cuenta corriente, documentos, cheques y facturas de crédito recibidos, ordenado por código de cliente.

Asimismo, en el caso de deudas en cheques, permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por número de cuenta bancaria de origen.
El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’, según lo parametrizado en el proceso Clientes.
Pueden incluirse en forma opcional, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas corrientes:
El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas, «Deudas Vencidas» y «Deudas a Vencer».
Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Asimismo, aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de deudas a vencer.
Marque el parámetro Considera pendientes según fechas alternativas de vencimiento si desea obtener los totales de deuda en relación a tales fechas.

Documentos:
El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Facturas de crédito:
Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Cheques:
El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque y el clearing del mismo, incluyendo sólo aquellos cheques cuya fecha más el equivalente del clearing en días sea mayor o igual a la del día.

Acumula cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking, por cada cliente, con las siguientes opciones:

• Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros).
• Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).
• No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente.

Además del criterio para acumular los cheques, es posible indicar si se incluirá en el informe, el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.
Opcionalmente, usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes.
Si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general ‘Asigna Subestados a Cheques de Terceros’, es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario podrán mostrar, bajo la columna TOTAL DISPONIBLE, su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente, en caso contrario se mostrará la leyenda ‘Control por grupo’.
Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo, se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo, totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario, caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.
Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

 

Ranking de deudas

Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente, incluyendo los saldos en cuenta corriente, documentos y cheques recibidos.

El informe se emite ordenado en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.
Se pueden incluir opcionalmente, algunos de los componentes del total de deudas:

Cuentas corrientes:
Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.

Documentos:
El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.

Facturas de crédito:
Corresponde a la suma de facturas de crédito en cartera pendientes de cancelación.

Cheques:
El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.
Para los cheques entregados, se considera la fecha del cheque, incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

 

Vencimiento de documentos

Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer, hasta una fecha determinada.

Seleccionando ‘Documentos Vencidos’, el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.
Seleccionando ‘Documentos a Vencer’, se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada.
Si los documentos fueron cancelados en forma parcial, informará sólo el saldo pendiente de cada documento.
Opcionalmente, puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.

 

Listado de facturas de crédito

Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito.

Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento, la información a listar referente a las facturas de crédito emitidas (propias) y las recibidas en forma de pago (de terceros).
Se detallan a continuación los criterios de selección disponibles:

Por cliente:
En esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de cliente y de fechas de vencimiento a considerar.
Para cada cliente se listarán las facturas de crédito, ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por cliente.
El parámetro Cambia de Hoja por Cliente permite emitir un informe separado por cada uno de los clientes seleccionados.

Por fecha de vencimiento:
En esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de cliente a considerar.
Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha.

Por fecha de emisión:
En este caso se solicita un rango de fechas de emisión y un rango de códigos de cliente a considerar.
Se obtiene un listado ordenado por fechas de emisión, totalizando por fecha.
El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crédito que se desea considerar. Por defecto, se incluirán en el listado, las facturas de crédito con estado ‘E’ (emitidas), ‘C’ (en cartera), ‘O’ (cobradas), ‘D’ (endosadas) y ‘J’ (en gestión judicial).
También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar.
Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de selección y estado).

 

Libro de registro de facturas de crédito

Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito, con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas, existentes en el sistema.

En este libro, el vendedor, locador o prestador registrará las facturas de crédito emitidas consignando como mínimo los siguientes datos:

1. Fecha de emisión.
2. Numeración.
3. Fecha de vencimiento de la obligación de pago, expresada como día fijo.
4. Apellido y nombres, denominación o razón social y CUIT del comprador, locatario o prestatario.
5. Importe a pagar.
6. Número de factura o documento equivalente, respaldatorio de la operación, indicando el tipo y clase de comprobante, punto de venta y fecha de emisión.

 

Consolidación de saldos

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.
Cada empresa tiene definido un «maestro» de clientes, que no necesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes, y los agregará sin sumarlos.
Asimismo, si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.
Se podrán seleccionar dos o más empresas, posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.

 

Listado de retenciones

Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones y/o constancias provisionales de retención recibidas durante la cobranza de comprobantes.

Una vez ingresado el rango de fechas a listar, debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.
Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: ‘IVA’, ‘Ganancias’, ‘Ingresos Brutos’ y ‘Otras’.
En el informe se detallaran las retenciones, y/o las constancias provisionales, según lo parametrizado en el informe. Si se parametriza que se liste las constancias provisionales optar por incluir  sólo aquellas con estado pendiente (aún no están relacionadas con una retención) o todas.

Nómina de clientes

A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes, según distintos criterios de selección.

En el caso de seleccionar el ordenamiento Por código de cliente o Por nombre, el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga inicial.
Si elige respetar las agrupaciones, el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Por lo tanto, para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético, no active el campo Utiliza agrupaciones.
Si el ordenamiento es Por vendedor y está activo el parámetro Incluye vendedores inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
Para el resto de los ordenamientos, será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado.
Asimismo, es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales, seleccionando la opción correspondiente.

 

Etiquetas de clientes

Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes, permitiendo seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas.

Los datos a incluir son: razón social, domicilio, localidad, código postal y provincia.
En caso de seleccionar clientes ocasionales, se ingresará un rango de fechas.
El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado.
El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente, con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.

 

Últimas operaciones de clientes

Este informe permite analizar las últimas operaciones realizadas por sus clientes, incluyendo las de aquellos que se encuentren inactivos, comprendidas en un rango de fechas determinado.

Rango de clientes y de fechas: indique los clientes y fechas a considerar.

Listar: elija el tipo de listado a obtener:

• Listado de clientes con operaciones en un rango de fechas: este informe detalla el último comprobante registrado para cada tipo de comprobante solicitado, correspondiente al rango de clientes y fechas ingresado.
• Listado de clientes sin operaciones en un rango de fechas: este informe detalla los clientes que no tienen los tipos de comprobantes seleccionados en el periodo ingresado, y en el caso de existir, el detalle del último comprobante de su tipo registrado en el sistema con anterioridad al período ingresado.

Para los comprobantes emitidos en moneda extranjera, se informa la cotización y el importe en unidades.

Incluye comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes (facturas, pedidos, cotizaciones, remitos y recibos). Usted puede cambiar esta selección, eligiendo al menos un tipo de comprobante a analizar.

Auditoría de autorizaciones

Este informe brinda un seguimiento de las autorizaciones realizadas por cambios en los datos de facturas, pedidos, notas de crédito y/o remitos.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Por Fecha: permite acotar el rango de fechas a listar.

Por Comprobante: permite ingresar un rango de comprobantes a listar.

Comprobantes a Listar: es posible incluir sólo las facturas, sólo los pedidos, sólo las notas de crédito, sólo los remitos o todos.

Lista los Campos Autorizados: por defecto, se incluyen en el informe todos los campos que pueden requerir autorización, pero usted puede cambiar esta selección.
En el caso de facturas, notas de crédito y/o pedidos, los campos autorizados son los siguientes: bonificación del artículo, bonificación del comprobante, condición de venta, lista de precios, transporte, precio de venta, flete (del pie del comprobante) y/o interés (del pie) En el caso de notas de crédito, los siguientes campos también pueden requerir autorización: moneda del comprobante; código de artículo; cantidad vendida; cambio en la afectación del stock; código de alícuota y total del comprobante.
En el caso de remitos, los campos que pueden requerir autorización son los siguientes: lista de precios, transporte, condición de venta, sucursal destino, dirección de entrega y depósito.
En ambas modalidades de emisión es posible seleccionar los siguientes criterios:

• Con detalle: muestra todos los datos relacionados con la operación autorizada. Además, puede elegir los valores a considerar: valores autorizados y/o valores anteriores a la autorización. Con respecto a la presentación, elija el orden en el que se presentará la información de cada comprobante. Es posible ordenar los datos por Campo autorizado, Usuario o Autorizante.
  Por último, tiene opción a incluir la cantidad de ingresos fallidos (cantidad de veces que el autorizante ingresó en forma errónea su clave en el momento de autorizar el cambio de un dato del comprobante). Cabe aclarar que en la columna ‘Logueos Fallidos’ del listado se informará la cantidad cero (0), si el autorizante ingresó correctamente su clave o contraseña.
• Sin Detalle: en este caso, se listan los datos más relevantes de cada operación autorizada.

 

Pedidos pendientes de aprobación

Este listado tiene por objetivo emitir un detalle de los pedidos pendientes de aprobación (pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’ o ‘Desaprobado’).

Se incluirán los pedidos que aún no fueron aprobados; los que fueron aprobados parcialmente y aquellos que habiendo sido aprobados, fueron desaprobados o modificados.
Es posible emitir el listado ordenado por fecha de pedido o por fecha de entrega.
Si está activo el parámetro Incluye Vendedores Inhabilitados, podrá analizar la información de los vendedores deshabilitados.
Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

 

Pedidos anulados

Este proceso lista aquellos pedidos con estado ‘Anulado’.

Indique un rango de clientes y un rango de fechas a considerar.
Con respecto a la fecha, se tiene en cuenta la fecha de emisión del pedido y no la fecha de su anulación.
Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Mantiene Pedidos Facturados y Entregados.

 

Seguimiento de aprobaciones

Este proceso permite obtener un listado con aquellos pedidos que cambiaron su estado, de ‘Ingresado’ a ‘Aprobado’ (pasando por ‘Revisado’, ‘Desaprobado’) y de ‘Aprobado’ a ‘Ingresado’ (pasando por ‘Revisado’, ‘Desaprobado’).

Se incluye información del pedido así como también del usuario y proceso que afectaron a cada comprobante.
Los criterios de emisión son: por fecha, por número de pedido y por usuario.
Este informe sólo estará disponible si está activo el parámetro general Aprueba Pedidos Ingresados.

 

Contenidos relacionados

No se ha encontrado ninguno

Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

Información para F2002 – IVA por actividad

Este proceso permite generar la información del débito fiscal, detallado por la actividad asignada a los artículos facturados. Permite generar el archivo para ser incorporado en el formulario F2002 Iva por actividad liquidación retenciones sufridas.

Entre las funcionalidades disponibles para la generación, usted podrá:

1. Filtrar la información por talonarios.
2. Filtrar la información por puntos de ventas.

Entre las validaciones del proceso, tenga presente que:

• Sólo se tendrán en cuenta los comprobantes que intervengan en el IVA ventas.
• Para los comprobantes electrónicos solo se consideraran aquellos que hayan obtenido CAE.
• En caso que el comprobante contenga fletes o intereses; el importe correspondiente a estos conceptos se asignará a la actividad económica de los artículos del comprobante.

La información correspondiente a crédito fiscal se detallará en forma separada.

Se solicitará el mes-año a procesar, el directorio donde guardará el archivo y la confirmación para detallar la información generada.

El formato del archivo para la importación de las retenciones es el siguiente:

Incluir línea en blanco al final del archivo: permite incluir una línea en blanco al final del archivo .TXT generado por el proceso.

 

Información para SIAp – IVA

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para SIAp – IVA desglosados por alícuota. Esta información le será de utilidad para completar los datos requeridos por el aplicativo IVA.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.
Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes ‘Sin clasificar’.
Si elige como destino de impresión Excel o Access y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar, sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.
Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso Modificación de comprobantes.

Exportación de retenciones
Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de IVA recibidas durante el período seleccionado.
Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione.
No se incluirán aquellos clientes con número de CUIT inválidos. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Formato de archivo

 

Generación de archivo SIAp – SICORE

Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.

Generar percepciones

Permite generar un archivo para ser importado en el aplicativo SIAp-SICORE 9.0 Release 9 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. El mismo generará el archivo GVSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT, se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT.
No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ’99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.
En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.
Se informará el Código de alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. El sistema sugerirá por defecto ‘493’, que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.
Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.
Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.

Generar datos de clientes
Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado al aplicativo SIAp – SICORE versión 9.0 Release 9.
Se incluirán en la generación, los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.
Este proceso generará el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione.

Trabajando en el sistema SIAp – SICORE
Una vez creado el archivo, importe dentro del sistema SIAp – SICORE los datos generados.

Formato de importación
El formato SIAp – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

Formato de archivo de sujetos percibidos:

Importación de datos
Desde el aplicativo SIAp – SICORE se procederá importar el archivo generado por el sistema.
Tenga presente que si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.

 

Generación archivo Retenciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: SIAp Ingresos Brutos, Ingresos Brutos Sirft Baires y Arbaweb.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Genera información para Resolución Normativa Nº. 38/11 (ARBA): tilde esta opción para generar el archivo con la información necesaria para importarlo en la web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (www.arba.gov.ar).

A los efectos de salvaguardar la seguridad e integridad de los datos a transmitir, la Resolución General requiere que los archivos respeten un nombre y secuencia de conformación determinados que se detallan a continuación:

• Nombrar el archivo TXT generado de la siguiente forma:
  (AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE)
  • Comprimir el documento a los efectos de generar un nuevo archivo formato ZIP. El mismo deberá mantener el nombre del TXT generado previamente.

Acceda al siguiente vínculo para ver detalladamente los pasos a seguir para importar la información: http://www.arba.gov.ar/Apartados/MostrarInstructivos.asp?op=25
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Trabajando en los aplicativos
Una vez creado el archivo desde Tango importe los datos dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires.
Para ello, acceda a la opción «Ingresar».
Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

Formato de importación
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.
El formato SIAp – Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación archivo Percepciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la provincia de Buenos Aires: SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires y Agente de Recaudación Sirft Baires.

La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Incluir línea en blanco al final del archivo: permite incluir una línea en blanco al final del archivo .TXT generado por el proceso.

Trabajando en los aplicativos:

Formato de importación
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.
El formato generado para para la importación de percepciones es el siguiente:

 

Generación de archivo Retenciones SIFERE

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SIFERE.

Es condición imprescindible que defina la jurisdicción para la provincia a declarar. Para ello, ejecute el proceso Provincias.
La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar la información generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/

Trabajando en los aplicativos:

Formato de importación
El formato SIAp – SIFERE. para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación de archivo RG 1361

Este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Títulos I y II de la RG 1361 de la AFIP.

Esto es válido si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales)  y/o con la Resolución General 3066 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).
En este caso, se obtendrán los siguientes archivos: archivos de duplicados electrónicos; archivo de percepciones y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.
Si no está adherido a la RG 2177  ni a la RG 3066; o bien, sólo cumple con la RG 3066, invoque este proceso para generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP.
Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

CUIT del informante: indique el número de CUIT de su empresa.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201906.

Errores detectados para RG 1361
Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.
A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Consumidor Final» debido a que el comprobante supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

 

Generación de archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 y modificatorias).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_200505.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Errores detectados para RG 1575
Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.
A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Consumidor Final» debido a que el comprobante supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

Trabajando en el sistema CITI Ventas Versión 1.0
Una vez creado el archivo desde Tango dentro del sistema SIAp – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.
Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación del aplicativo.

Formato de importación
El formato SIAp – CITI Ventas para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación de archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As.

 

Soporte magnético RG 3399

Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente.

Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizará el diskette DGI – SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores.

 

Generación de archivo CITI

A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.

Este proceso genera el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Compras versión 4.0.
Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción «Detalle».
La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.
Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo ‘A’ y ‘B’.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.

Datos solicitados en pantalla

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.

CUIT del informante: corresponde al número de CUIT del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.

lmprime información para DGI – CITI: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.

Trabajando en el sistema SIAp – CITI
Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI se importan los datos generados.

Formato de importación
El archivo ASCII generado por Ventas debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.
Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

(*1) Se generará el Tipo de Comprobante «03» que corresponde a Notas de crédito.
(*2) Corresponde al número de CUIT del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.
(*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.
(*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante «03».

 

Soporte magnético RG 3115

Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos, para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR.

El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).

Para completar la información de la declaración jurada, se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar:

Datos Generales del Usuario: incluye la razón social, domicilio, localidad, número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT.

Año: se ingresa el año de la declaración.

Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1, 2, 3, 4).
Luego se ingresarán, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar.
Estos datos no son necesarios para el soporte magnético, pero se imprimen en la declaración jurada opcional.

Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese modo se incluirán sólo las tasas que tengan asociada la misma jurisdicción.
Finalmente, se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada.

El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio DGI, en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema, por ejemplo: C: DGI DECLAR.

 

Soporte magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98

Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la Disposición Normativa serie «B» Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires.

Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción.
El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en el directorio que usted elija.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre retenciones y percepciones

Las herramientas para el análisis de gestión constituyen un elemento clave para la gerencia, puesto que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo.

En la actualidad, la información es valorada como uno de los recursos más valiosos de su empresa. Por tal motivo, Tango le brinda dos herramientas para realizar análisis exhaustivos, de modo que usted obtenga los datos precisos, en tiempo y forma, optimizando los procesos de toma de decisiones.

Acceda a este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de comprobantes que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de Ventas.

Invoque esta opción si previamente definió que  integra con el módulo de Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo Procesos generales.
Un mismo comprobante con asiento generado de registración o de anulación (comprobante con asiento generado) puede enviarse a Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciado en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

• Por número de lote de exportación: en este caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.
• Por datos de la generación o bien: si elige la modalidad ‘Por datos de la generación’, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.
• Aplicar filtro: si opta por esta opción, accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón «Obtener lotes de exportación».

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al cliquear el botón «Obtener lotes de exportación». Seleccione los lotes que desea consultar.

Al hacer clic en el botón  «Aceptar», se obtienen los detalles de los comprobantes de los lotes seleccionados en la solapa Parámetros. El proceso se posiciona y habilita en forma automática en la solapa Detalle de comprobantes.
Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón «Imprimir» que se encuentra al pie de la pantalla.

Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de texto ASCII, con la información de las percepciones definibles, liquidadas en un período.

Se podrá generar el archivo en base a dos opciones. En ambos casos, se podrán incluir los comprobantes facturas, débitos y créditos:

Por código de modelo: se generará información con todas las Percepciones que tengan asociado el modelo, liquidadas en el periodo ingresado.

Por código de percepción: se generará información para la percepción y el modelo seleccionados, del periodo ingresado.

La generación de la información se realiza teniendo en cuenta la definición del formato de archivo, especificada desde el proceso Definición de Formato ASCII.

Destino: se refiere al dispositivo de grabación del archivo ASCII.

Nombre del archivo: es el nombre con el que se identificará al archivo ASCII, según especificaciones del organismo. Por defecto, el sistema graba este archivo en el directorio Comunes de la empresa definida en Tango; pero si lo desea, puede modificarlo.

 

Contenidos relacionados

• Video sobre gestión impositiva - Episodio 2
• Videos sobre retenciones y percepciones

Este proceso permite el envío de solicitudes de pago a cuenta por correo electrónico.

Para enviar la solicitud, previamente debe configurar:

1. La empresa de Tango Cobranzas (vincularla con la empresa de Tango y asociarla con al menos un sistema de pagos en línea).
2. Los parámetros de correo electrónico.

Los datos a completar son:

Cliente: indique el cliente habitual al cual desea enviarle la solicitud de pago a cuenta. El mismo no debe estar inhabilitado para Tango Cobranzas y no debe tener cláusula moneda extranjera. Este dato es obligatorio.

Importe: ingrese el importe en moneda corriente que desea solicitar. Este dato es obligatorio.

Referencia: permite enviar una referencia que será guardada en el recibo de cobranza.

Correo electrónico: corresponde a la dirección a la que será enviada la solicitud de pago. Este dato es obligatorio.

Asunto: ingrese un asunto descriptivo para que su cliente identifique el correo electrónico con facilidad. Este dato es obligatorio.

Cuerpo: si lo desea, puede definir un texto explicando el motivo de la solicitud de pago o detallando alguna información de utilidad en el circuito operativo de su empresa. Tenga en cuenta que debajo de este texto se añadirá el importe solicitado y un link de pago a Tango Cobranzas.

Una vez completados los datos requeridos se enviará un correo electrónico con un link de pago a la dirección indicada.

Puede obtener información acerca de las solicitudes realizadas desde la consulta Live Ventas | Tango nexo | Cobranzas | Solicitudes de pago electrónico.

 

Contenidos relacionados

• Video sobre integración con Mercado Pago®

Este asistente le brinda la posibilidad de generar masivamente comprobantes de ajuste por cobros en fechas alternativas, diferencias de cambio y/o cancelaciones de saldos.

Al invocar este proceso, usted podrá…

• Generar comprobantes de ajuste por cobranzas en fechas alternativas, diferencias de cambio o cancelaciones de saldo.
• Generar los ajustes para todos los comprobantes pendientes que requieran generar algún ajuste (opción ‘Todos los pendientes’) o seleccionar, mediante distintos filtros, los comprobantes a tener en cuenta en el proceso (opción ‘Según selección’).
• Decidir si desea generar ajustes únicamente en notas de débito, solamente en notas de crédito o si desea generar ambas.
• Desde la opción ‘Según selección’ podrá seleccionar un comprobante en forma individual o según un rango de fechas, las cuales podrán ser de emisión, de vencimiento o de cobranza.
• Desde el seleccionador de clientes podrá refinar la búsqueda de comprobantes según la condición de venta de los comprobantes.
• Para la opción ‘Cancelar saldos’ debe indicar los importes máximos a cancelar en moneda local y en moneda extranjera. (*)

(*) Luego de cancelar saldos en moneda extranjera es recomendable ejecutar el proceso de generación de ajustes por diferencias de cambio, para que las cuotas canceladas en moneda extranjera también queden canceladas en moneda local.

Usted podrá elegir las facturas a ser consideradas por los procesos mediante diversos filtros para su selección. A dichas facturas se les generarán e imputarán los comprobantes de ajustes que correspondan en cada caso. Tenga en cuenta que para poder utilizar estas opciones debe tener habilitado el permiso correspondiente.

Ajustes por cobros de facturas en fechas alternativas de vencimiento

Este proceso trabaja sobre aquellas facturas que fueron cobradas en fechas alternativas y a las que no se les ha generado el ajuste correspondiente en el momento de la cobranza o de la imputación.

Ajustes por diferencias de cambio

Este proceso tiene en cuenta las facturas emitidas y cobradas total o parcialmente a clientes cláusula cuando tengan diferente cotización de moneda extranjera entre el momento de la facturación y el momento de la cobranza.

Si en el momento de la cobranza o de la imputación no se generó el ajuste por diferencia de cambio, o si fue eliminado por desimputación o anulación, este proceso volverá a calcular e imputar el correspondiente ajuste por diferencia de cambio.

Ajustes por cancelación de saldos menores a un importe deseado

Este proceso permite cancelar el saldo de cuotas de facturas menores a un importe determinado.

Por ejemplo, es posible utilizado para cancelar el saldo de cuotas que están pendientes por un monto pequeño que no será reclamado, o para cancelar saldos de facturas que por alguna razón ya no podrán ser cobrados.

 

¿Cómo utilizar este proceso?

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Ajustes por cobro en fechas alternativas.
   • Diferencias de cambio.
   • Cancelacion de saldos de cuentas corriente.
2. Pulse «Siguiente».
3. En la pantalla de selección de facturas elija si desea generar ajustes sobre una selección o sobre todos los pendientes.
   También deberá elegir si generara solo ajustes de crédito, solo ajustes de débito, o ambos.
   Si seleccionó ‘Cancelación de saldos de cuenta corriente’ también será obligatorio que ingrese los importes máximos a cancelar en moneda local y extranjera.
4. Si en el punto anterior eligió la opción ‘Según selección’ se habilitarán las solapas superiores Datos de comprobantes, Clientes y Condiciones de venta. Desde allí podrá mejorar la búsqueda seleccionando rango de fechas y un cliente específico y/o los comprobantes que tengan determinada condición de venta. Tenga en cuenta que todas las propiedades de búsquedas definidas en estos filtros se suman entre sí.
5. Pulse «Siguiente».
6. Aparecerá una grilla indicando los comprobantes / cuotas seleccionados con el correspondiente ajuste que será generado e imputado. Deseleccione el o los registros sobre los que no desea generar ajuste alguno.
7. El sistema le presentará un formulario para que indique los tipos de comprobantes, talonarios y datos para la generación de impuestos que serán utilizados para la generación de los comprobantes de ajustes.
   Estos valores tienen persistencia, por lo que una vez que los registre ya quedarán parametrizados para utilizarlos posteriormente. Si desea realizar modificaciones pulse el botón «Parámetros de ajustes».
8. Pulse el botón «Generar» para generar los comprobantes de ajustes.
9. Luego de generar e imputar los comprobantes, el proceso presentará una grilla con los comprobantes generados. (*)

(*) Para generar menor cantidad de comprobantes, el sistema agrupa los ajustes a realizar dentro de una misma factura. Por ejemplo; si usted estaba cancelando el saldo de varias cuotas de una misma factura, el proceso generará una sola nota de crédito que aparecerá imputada a todas las cuotas que fueron canceladas.

 

Contenidos relacionados

• Cobranzas
• Imputación de comprobantes
• Video sobre diferencia de cambio en Ventas
• Videos sobre condiciones de venta

Este asistente le brinda la posibilidad de obtener, mediante diversos filtros para su selección, las facturas vencidas y/o cobradas con atraso, con el objetivo de realizar el cálculo de interés por mora en forma masiva y ágil, generando las notas de débito correspondientes (*).

(*) Siempre que cuente con permiso para efectuar esta operación.

Al invocar este proceso, usted podrá…

• Indicar un grupo de facturas, vencidas e impagas o cobradas (1), sobre las que generará interés por mora.
• Consultar el interés que debería cobrar al cliente.
• Simular el ingreso de una cobranza para efectuar el cálculo de interés estimado. (2)
• Simular el ingreso de cheques y documentos a los efectos de calcular el respectivo interés de acuerdo a la fecha de los valores. (2)
• Incluir facturas que fueron emitidas sin una política de cálculo de interés por mora aún cuando éstas todavía no hayan vencido.
• Excluir del cálculo facturas que fueron emitidas con una política de cálculo de interés por mora y marcarlas definitivamente como para que no sigan generando interés.
• Consultas datos de las facturas, accediendo a las fichas de cada comprobante y/o cliente relacionado, con el objetivo de facilitar la toma de decisión.
• Listar las facturas procesadas y notas de débito a generar, efectuar vista previa, imprimir los datos de la grilla a Excel o enviar la información vía e-mail.
• Consultar el detalle de cálculo del interés a generar.
• Emitir las notas de débito en forma masiva para enviárselas a los clientes.

(1) Tenga en cuenta que si utiliza como filtro un recibo de cobranzas, es posible que se tengan en cuenta para el cálculo facturas cobradas con fecha de vencimiento anterior a la fecha de cobro (cobradas anticipadas).

(2) Función disponible sólo para facturas vencidas e impagas, y para cuando trabaja con sólo un cliente.

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a calcular los débitos por mora generados por facturas vencidas, o cobradas.

Puede incluir facturas aún no vencidas para simular el interés a cobrar a un cliente en particular, siempre que las facturas a incluir estén relacionadas a una política de interés cuya base de cálculo sea el saldo de la cuota vencida. En el caso que la política asociada utilice como base de cálculo el importe cobrado de la cuota vencida, sólo es posible calcular el interés cuando existe el recibo de cobro. También puede simular el ingreso de valores, en el caso que desee aplicar interés por la entrega de valores diferidos.

Para la selección de facturas, puede optar entre la fecha de emisión, vencimiento, o cobranza (si tuvieron cobros en el período ingresado).

El sistema le propone todas las facturas (comprendidas dentro de los filtros seleccionados) en condiciones de generar interés. Usted puede seleccionar sobre cuales desea generar la mora. Una vez propuestas las notas de débito a generar, podrá desmarcar aquellas que no desea generar.

Es posible modificar el importe final de la nota de débito a generar, siempre que se encuentre activado este Parámetro de Venta.

Usted puede filtrar, agrupar y ordenar la información.

Brinda la posibilidad de informar los datos que dieron origen al cálculo, de modo que pueda explicar claramente al cliente los motivos de la mora. Es posible consultar luego esta información desde la ficha Live de la nota de débito, o en la consulta Live de VentasCuentas corrientesNotas de débito de interés por mora.

Una vez confirmadas las facturas sobre las que se generará la mora, emita las notas de débito a los clientes seleccionados. (*)

(*) Para generar notas de débito es necesario contar con un permiso de usuario. En el caso de no contar con este permiso, sólo podrá consultar el interés calculado y realizar simulaciones de ingreso de cobranzas.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

¿Cómo utilizar este proceso?

Una vez en el proceso, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione los filtros e ingrese los parámetros para elegir las facturas con las que desea trabajar.
2. Pulse Siguiente.
3. Una vez en la Grilla de datos para la selección de facturas indique las columnas que desea incluir pulsando <Alt + C> o utilizando el botón «Columnas» de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
4. En el caso que no desee calcular mora sobre alguna de las facturas incluidas en la grilla, desmárquela utilizando la columna «Selección». En el momento de pasar a la siguiente pantalla, el sistema le consulta si desea seguir calculando interés sobre las facturas que destildó. Puede decidir que a partir de este momento ya no continúen generando mora en forma automática. En el caso de haber desmarcado varias facturas, se presenta una ventana secundaria donde puede dejar pendientes algunas para que calculen interés en otra ocasión (*). Tenga en cuenta que siempre puede volver a considerarlas para el cálculo de interés, utilizando el botón «Incluir otras facturas».
   (*) Siempre que haya seleccionado todas las cuotas de la factura.
5. Si desea calcular mora sobre alguna factura que originalmente no se relacionó con una política de interés por mora (ya sea por ser de versión anterior, o por ser de un cliente que no genera débitos por mora (*)) pulse <Alt +I> o utilice el botón «Incluir otras facturas» para seleccionar otros comprobantes que se incluyen en la grilla de datos para la selección de facturas. Estas facturas pueden quedar relacionadas a la política asignada al cliente, a la condición de venta, o a la ingresada en Opciones avanzadas de este asistente, según como usted haya configurado el circuito de intereses por mora. Para más información consulte la guía de implementación de intereses por mora. Cada vez que una factura cambia su condición con respecto a la generación de mora, o se le imputan notas de débito por interés, se registran los datos de la operación en un archivo de auditoría que luego puede ser consultado desde la ficha Live del comprobante, en la solapa Vencimientos.
   (*) Tenga en cuenta que si el cliente tiene inactivo el parámetro débitos por mora, no es posible incluir sus facturas en este proceso. Para incorporar sus comprobantes, active el campo correspondiente.
6. Puede utilizar el link sobre el número de factura, o sobre el código o razón social del cliente para acceder a las fichas Live y obtener información necesaria para efectuar la toma de decisiones.
7. En el caso de haber seleccionado sólo un cliente, se habilita el botón «Simulación de ingreso de valores» y se presenta la columna «Cobrado» en modo editable (1). Puede utilizar esta función para simular el ingreso de una cobranza, tipeando el importe a cobrar en la columna correspondiente. Si la cobranza se efectúa con valores diferidos pulse <Alt + S> o utilice el botón «Simulación de ingreso de valores» para simular el ingreso de cheques o documentos diferidos a los fines de calcular un interés estimado.
   Esta opción es de utilidad para el caso en que el cliente informe anticipadamente que efectuará el pago con ciertos valores, y solicite el importe del interés que se le aplicará al efectuar el pago.
   Puede generar la nota de débito en esta instancia, dejándola ya imputada a las facturas correspondientes (2). En el momento de ingresar la cobranza real desde el proceso Cobranzas, la nota de débito que se generó en este momento influirá en el saldo de la factura original, pudiendo ser cobrada junto con el comprobante que le dio origen.
   (1) Sólo para el caso en que la base de cálculo de la política de interés por mora se calcule sobre el importe cobrado de la cuota vencida.
   (2) Tenga en cuenta que en el caso de transcurrir varios días entre la generación de una nota de débito en base a una simulación y la cobranza efectiva, Tango puede volver a calcular mora por los días transcurridos entre la fecha del último cálculo y la fecha real de cobranza.
8. Pulse <Alt + E> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la Grilla de datos para la selección de facturas en una planilla de Excel.
9. Pulse <Alt + V> o haga clic en el botón «Vista preliminar» para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para la selección de facturas.
10. Pulse <Alt + B> o haga clic en el botón «Buscar» para ubicar una cadena de caracteres o números en la Grilla de datos para la selección de facturas. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.
11. Una vez definidas las facturas sobre las que se generará interés por mora, pulse «Siguiente» para pasar a la solapa para la generación de notas de débito por mora.
12. En esta solapa se proponen las notas de débito a generar en base a las facturas seleccionadas en la solapa previa. Puede ver varias notas de débito (por cada cuota y cliente), o sólo una agrupando el total de intereses de cada cliente. El modo de agrupar los comprobantes depende de la opción que haya seleccionado en el sector generación de notas de débito en el proceso Políticas de interés por mora, y del tipo de control de datos diferentes que haya seleccionado en Parámetros de Ventas. Por ejemplo: en el caso de generar intereses sobre dos facturas con diferentes vendedores, si usted seleccionó control flexible, se agrupa el importe del interés, asignando a la nota de débito el valor por defecto definido para vendedor en la solapa de Interés por mora de Parámetros de Venta.
    Puede cambiar este valor por defecto para cada nota de débito en particular, en la columna de la grilla correspondiente, o a nivel general, pulsando <Alt + M> o utilizando el botón «Modificar datos». En el caso de haber seleccionado control estricto, no se agrupan facturas que contengan datos diferentes.
13. Indique las columnas que desea incluir pulsando <Alt + C> o utilizando el botón «Columnas» de la barra de herramientas. También puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.
14. Defina los datos necesarios para generar las notas de débito de interés por mora. Configure valores por defecto y modalidad de edición para cada campo del comprobante a generar en Parámetros de Venta.
15. Utilice el detalle de la columna «Imputaciones» para consultar el interés parcial de cada cuota incluido en la nota de débito global a generar.
16. Consulte la columna «Detalle del cálculo» para informar a su cliente los datos que originan al cálculo del interés.
    Tenga en cuenta que si modifica algún dato luego de realizar la impresión del detalle del cálculo, pueden existir diferencias entre la información brindada al cliente y la nota de débito registrada en el sistema. En el caso de efectuar modificaciones manuales a los importes calculados por el sistema, tales cambios se informan en el reporte del detalle del cálculo mediante una leyenda al pie.
    Puede consultar e imprimir el detalle posteriormente, utilizando la ficha Live de la nota de débito generada, o mediante la consulta Live del menú VentasCuentas CorrientesNotas de débito de interés por mora.
17. Pulse <Alt + E> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la Grilla de datos para la generación de notas de débito en una planilla de Excel.
18. Pulse <Alt + V> o haga clic en el botón «Vista Preliminar» para imprimir la información incluida en la Grilla de datos para la generación de notas de débito.
19. Pulse <Alt + B> o haga clic en el botón «Buscar» para ubicar una cadena de caracteres o números en la Grilla de datos para la generación de notas de débito. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.
20. Para finalizar, pulse «Generar» (1). Esta operación genera todas las notas de débito que quedaron seleccionadas en la grilla.
    (1) Es posible que el botón indique «Terminar», debido a que el usuario no posee permiso de generación de notas de débito desde este proceso.
    Al generar notas de débito se efectúan todos los controles y validaciones que se realizan al emitir este tipo de comprobante desde el proceso habitual de emisión de notas de débito (control de fechas, talonarios, validaciones sobre el cliente, validaciones por factura electrónica, etc.)
    En el caso que algún comprobante falle en el control realizado por Tango, queda pendiente en la grilla de datos para la generación de notas de débito. Consulte el motivo del rechazo haciendo clic en la columna «Estado» (2).
    (2) La columna «Estado» sólo es visible en el caso de existir rechazos en la generación de notas de débito.

 

Solapa Parámetros…

Para comenzar a trabajar con la gestión masiva de débitos por mora es necesario ingresar los siguientes datos:

Incluir facturas:

Con saldo vencido: este filtro es de utilidad cuando usted desee generar notas de débito a cuotas de facturas que aún no han sido cobradas. El interés se calcula sobre el saldo pendiente de las cuotas incluidas. En el caso de que la cuota esté parcialmente pendiente, se incluyen las facturas, calculando el interés sólo sobre el saldo adeudado.(1)

Cobradas con atraso: en el caso que no haya generado la nota de débito en el momento de efectuar la cobranza, puede utilizar este filtro para realizarla en el momento que usted decida. Si desea generar una nota de débito relacionada a alguna cobranza en particular puede seleccionar el cliente y la fecha de cobranza en que se realizó la operación.(2)

No vencidas: utilice este filtro para incluir en el proceso cuotas de facturas que aún no vencieron. Es de utilidad para simular el interés que calcularían a una fecha determinada (ingresándola en Fecha de corte). En el caso de seleccionar sólo un cliente puede, además, simular el ingreso de valores diferidos(3). Puede generar la nota de débito en este momento para tenerla disponible cuando el cliente efectúe el pago de tales facturas.

(1) En el caso que la configuración de la política de interés por mora utilizada indique que el interés se calcula sobre el importe cobrado de la cuota vencida, puede simular el ingreso de un importe para efectuar el cálculo de interés.

(2) Si el pago efectuado por su cliente incluyó valores diferidos y su política de interés por mora indica que considera la fecha de los valores incluidos en el recibo, éstos serán tenidos en cuenta en el momento de efectuar el cálculo del interés

(3) Disponible sólo para políticas que consideran la fecha de los valores incluidos en el recibo.

Fechas para facturas impagas: en el caso de haber seleccionado el filtro para facturas aún no cobradas (con saldo vencido o no vencidas), puede optar por seleccionarlas por las siguientes fechas:

• De vencimiento
• De emisión

Fechas para facturas cobradas con atraso: en el caso de haber seleccionado el filtro para facturas ya cobradas puede optar por seleccionarlas por las siguientes fechas:

• De vencimiento
• De emisión
• De cobranza

Calcular interés al día: esta fecha se utiliza para calcular los días de atraso entre la fecha de vencimiento de las cuotas y el día ingresado en este ítem.

Esta fecha se utiliza sólo en el caso de incluir facturas con saldo pendiente y que la política de interés por mora utilizada tenga configurada como base de cálculo el saldo de la cuota vencida.

En el caso de incluir facturas cobradas con atraso, la fecha de corte para el cálculo del interés es la del día en que se efectuó la cobranza.

Cotización de referencia: este ítem se utiliza para efectuar la reexpresión de los importes de los comprobantes a la moneda extranjera contable, y para el caso en que desee generar notas de débito en la mencionada moneda.

Puede definirlo como editable en el proceso Parámetros de Ventas.

Opciones avanzadas…

Política de interés por mora: es posible asignar otra política de interés a la relacionada originalmente a los comprobantes a procesar, para ello seleccione el ítem Aplicar a todas las facturas seleccionadas.

Tenga en cuenta que al cambiar la política asignada originalmente, es posible que el proceso incluya cuotas de comprobantes que inicialmente no se tuvieron en cuenta en los filtros. Por ejemplo, se generaron 4 cuotas utilizando una política de interés por mora cuya base de cálculo aplica sobre el importe cobrado de la cuota vencida. Todas las cuotas tienen saldo pendiente y vencido. En el caso que aún no hayan sido cobradas, no se consideran para el cálculo del interés.

Al cambiar la política original de los comprobantes por otra cuya base de cálculo aplica sobre el saldo de la cuota vencida, se comenzarán a considerar para el cálculo del interés, incluyéndolas en el proceso.

La opción de aplicar sólo a comprobantes sin política de mora asignada es de utilidad para el caso en que desee calcular interés por mora sobre facturas que en el momento de su generación no fueron relacionadas a una política de interés (por ser de versiones anteriores, o porque el cliente no genera débitos).

Alícuota de IVA: indique la alícuota que se aplicará a las notas de débito a generar desde este proceso. Puede definir un valor por defecto en el proceso Parámetros de Ventas, indicando si desea que sea editable.

 

Filtros para la selección…

Los filtros posibles de aplicar para la selección de facturas están organizados en distintas solapas, y son los siguientes:

Clientes: puede filtrar facturas de todos los clientes en situación de generar mora, utilizando el seleccionador de clientes. En el caso que desee generar mora a facturas de un cliente que tiene inactivo el parámetro débitos por mora, es necesario activar este valor, para incluir luego la factura en el proceso.

Comprobantes: indique un rango de talonarios habilitados para facturas o recibos (*). Puede ingresar también un rango de número de facturas o recibos, o bien seleccionar diferentes números sin necesidad de que cuenten con una correlatividad específica.

(*) Para el caso de filtrar por recibo, sólo es posible hacerlo en forma individual (ingresando un talonario y un número de recibo). Este filtro está orientado a obtener el interés que generó una cobranza en particular.

Políticas de interés por mora: puede seleccionar las facturas relacionadas a determinadas políticas. Por defecto se incluyen todas.

Condiciones de venta: utilice este filtro para incluir facturas relacionadas a determinadas condiciones de venta. Por defecto se incluyen todas.

Vendedores: puede seleccionar las facturas de determinados vendedores. Por defecto se incluyen todos.

Clasificaciones de facturas: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros Utiliza clasificación de Comprobantes en Parámetros de Ventas.

 

Sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

 

Selección de facturas

Grilla de datos para la selección de facturas

La grilla de datos le muestra las facturas comprendidas dentro de los filtros seleccionados.

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

 

Columnas que componen esta grilla…

Datos de las facturas

En esta sección puede visualizar los datos que identifican al comprobante que da origen al cálculo de interés, utilizando las fichas de comprobantes y clientes, lo cual es de utilidad para la toma de decisiones

Selección: por defecto se presentan seleccionadas para el cálculo de interés todas las facturas en condiciones de generar mora que seleccionó previamente en los filtros, o las que seleccionó mediante el botón «Incluir otras facturas».

En el caso que no desee generar nota de débito de interés por mora sobre ciertos comprobantes, puede desmarcarlos haciendo clic sobre esta columna. Al avanzar a la siguiente grilla el sistema le consulta si desea que esos comprobantes dejen de generar mora en forma definitiva, o los deja pendiente para calcular el interés en otra ocasión.

Las siguientes columnas (talonario, comprobante, código de cliente y razón social) son de utilidad para obtener información sobre los comprobantes y clientes que generan débitos por mora. Haga clic sobre los link presentados, para acceder a las fichas correspondientes.

Datos para el cálculo

En esta sección puede visualizar los datos que dan origen al interés calculado.

Fecha de emisión y fecha de vencimiento: estas columnas están relacionadas a la cuota de la factura.

Fecha de cobranza: presenta datos sólo en el caso que la factura tenga algún cobro efectuado en forma total o parcial.

Ultima N/D mora: puede hacer link sobre esta columna para obtener información sobre la última nota de débito que generó sobre esta cuota, accediendo a la ficha del comprobante.

Fecha última N/D: en el caso que la cuota esté relacionada a una política de interés configurada para que su base de cálculo sea el saldo de la cuota vencida, los días de atraso a considerar para calcular la mora son los comprendidos entre la fecha de última nota de débito y la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa Parámetros.

Pendiente (en moneda local y en unidades): en el caso que la cuota esté relacionada a una política de interés configurada para que su base de cálculo sea el saldo de la cuota vencida, la mora se calcula sobre el importe exhibido en esta columna.

Cobrado (en moneda local y en unidades): en el caso que la cuota esté relacionada a una política de interés configurada para que su base de cálculo sea el importe cobrado de la cuota vencida, la mora se calcula sobre el importe exhibido en esta columna.

Además, si la política está configurada de este modo y seleccionó un solo cliente, puede editar el importe informado para simular el cálculo de interés sobre otro valor. Aún en el caso que la cuota aún esté pendiente, usted puede utilizar esta columna para simular el cálculo de interés ante una cobranza vencida. Ese importe actuará conjuntamente con la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa Parámetros y le propone un interés calculado hasta esa fecha.

Interés por cuota (en moneda local y en unidades):

• Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el importe cobrado de la cuota vencida: informa el interés calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota y el día de cobranza.
• Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el saldo de la cuota vencida: informa el interés calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa Parámetros.

Interés por valores (en moneda local y en unidades): sólo disponible para políticas configuradas para que su base de cálculo sea el importe cobrado de la cuota vencida: informa el interés calculado entre el día de cobranza y la fecha de diferimiento de los valores.

Interés total (en moneda local y en unidades): es la suma de las dos columnas anteriores.

Datos adicionales

Puede agregar las siguientes columnas para ayudar a la comprensión del cálculo de interés realizado:

Política de interés: indica la política de interés por mora asociada a la cuota que está analizando.

Calcula sobre: informa el método de cálculo que aplica la política relacionada a la cuota (saldo de la cuota vencida o importe cobrado de la cuota vencida).

Tasa a aplicar: porcentaje de interés definido en la política utilizada.

Período: indica si la tasa a aplicar está expresada a nivel diario, mensual o anual.

Días de atraso:

• Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el importe cobrado de la cuota vencida: informa los días comprendidos entre la fecha de vencimiento de la cuota y el día de cobranza. En el caso en que en el período solicitado se hayan efectuado cobranzas en diferentes fechas sobre una misma cuota, generando una cantidad de días de atraso diferente para cada cobro, se puede consultar esta información haciendo clic sobre el link Detalle que se presenta en esta columna.
• Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el saldo de la cuota vencida: informa el interés calculado entre la fecha de vencimiento de la cuota, o la fecha de la última nota de débito de interés por mora imputada (si tuviera), y la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa Parámetros.

Base de cálculo: informa el importe sobre el cual se calcula el interés.

El importe que se exhibe en esta columna puede estar relacionado a:

• el importe cobrado de la cuota vencida, si la política relacionada a la cuota tiene configurada esta base imponible.
• el saldo de la cuota vencida, si la política relacionada a la cuota tiene configurada esta base imponible.

En el caso que la política de interés por mora tenga configurado que la base de cálculo, indique que incluye notas de débito por mora previamente generadas, y la cuota ya tiene notas de débito por mora imputadas, el importe se suma a los previamente mencionados, calculando de este modo, interés sobre intereses que no fueron abonados.

Fecha de corte: es la fecha utilizada para calcular los días de atraso sobre los que corresponde cobrar interés.

• Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el importe cobrado de la cuota vencida: informa la fecha en que se efectuó la cobranza.
• Para políticas configuradas con una base de cálculo que considera el saldo de la cuota vencida: informa la fecha ingresada en el ítem calcular interés al día de la solapa Parámetros.

Opciones de la barra de tareas…

Utilice el botón «Actualizar» o pulse <F5> para actualizar la información que pudiera haberse ingresado y/o cambiado de estado desde otras terminales.

En el caso que desee calcular mora sobre alguna factura que originalmente no se relacionó con una política de interés por mora (ya sea por ser de versión de anterior, o por ser de un cliente que no genera débitos por mora(*)) pulse <Alt + I> o utilice el botón «Incluir otras facturas» para seleccionar otros comprobantes que se incluyen en la grilla de datos para la selección de facturas. Estas facturas pueden quedar relacionadas a la política asignada al cliente, a la condición de venta, o a la ingresada en Opciones avanzadas de este asistente, según como usted haya configurado el circuito de intereses por mora. Para más información consulte la guía de implementación de intereses por mora.

(*) Tenga en cuenta que si el cliente tiene inactivo el parámetro débitos por mora, no es posible incluir sus facturas en este proceso. Para incorporar sus comprobantes, active el campo correspondiente.

Pulse <Alt + E> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la grilla de datos para la selección de facturas en una planilla de Excel.

Pulse <Alt + V> o haga clic en el botón «Vista Preliminar» para imprimir la información incluida en la grilla de datos para la selección de facturas.

Pulse <Alt + B> o haga clic en el botón «Buscar» para ubicar una cadena de caracteres o números en la grilla de datos para la selección de facturas. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

Al pulsar el botón «Columnas» o <Alt + C> se despliega una ventana con las columnas disponibles. Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la grilla de datos para la selección de facturas.

En el caso de haber seleccionado sólo un cliente, se habilita el botón «Simulación de ingreso de valores» y se presenta la columna «Cobrado» en modo editable (1). Puede utilizar esta función para simular el ingreso de una cobranza, tipeando el importe a cobrar en la columna correspondiente. Si la cobranza se efectúa con valores diferidos pulse <Alt + S> o utilice este botón para simular el ingreso de cheques o documentos diferidos a los fines de calcular un interés estimado.

Esta opción es de utilidad para el caso en que el cliente informe anticipadamente que efectuará el pago con ciertos valores, y solicite el importe del interés que se le aplicará al efectuar el pago.

Puede generar la nota de débito en esta instancia, dejándola ya imputada a las facturas correspondientes (2). En el momento de ingresar la cobranza real desde el proceso Cobranzas, la nota de débito que se generó en este momento influirá en el saldo de la factura original, pudiendo ser cobrada junto con el comprobante que le dio origen.

(1) Sólo para el caso en que la base de cálculo de la política de interés por mora se calcule sobre el importe cobrado de la cuota vencida.

(2) Tenga en cuenta que en el caso de transcurrir varios días entre la generación de una nota de débito en base a una simulación y la cobranza efectiva, Tango puede volver a calcular mora por los días transcurridos entre la fecha del último cálculo y la fecha real de cobranza.

 

Generación de notas de débito por mora

Grilla de datos para la generación de notas de débito

La grilla de datos le muestra las notas de débito de interés por mora a generar en base la información de las facturas procesadas en la solapa anterior

En el caso que usted haya configurado la política de interés por mora para generar un comprobante por el total del interés, se presentan agrupadas en un solo comprobante todas las facturas correspondientes a un mismo cliente y misma política.

Es posible que aún estando definida la política con una configuración que implica agrupar facturas, éstas no se presenten agrupadas, debido a que cuentan con datos diferentes (en vendedores, listas de precios, clasificaciones, condiciones de ventas, depósitos o transportes) y en Parámetros de Ventas estos se encuentren configurados con controles estrictos ante datos diferentes en comprobantes de referencia.

En el caso de que los datos de los comprobantes de referencia estén configurados con controles flexibles y existan diferencias, las datos se completan con los valores por defecto definidos en la solapa Intereses por mora de Parámetros de Ventas.

Puede cambiar estos valores en el renglón correspondiente a cada nota de débito, o a nivel general pulsando <Alt – F> o el botón «Modificar datos». Se despliega una ventana con todos los datos necesarios para generar notas de débito (los mismos que se solicitan en el proceso Notas de débito tradicional).

Puede agrupar las columnas y cambiarlas de lugar para ordenarlas según su conveniencia, visualizando únicamente las columnas que sean de su interés. Esta información persistirá para la próxima vez que utilice el proceso.

Columnas que componen la grilla…

Detalle:

Selección: puede desmarcar alguna nota de débito que no desea generar.

Talonario: indique el talonario a utilizar. Puede corresponder a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien, a un talonario multipropósito.
En el momento de realizar la impresión del comprobante, se considera por defecto el formulario habitual asociado al cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario).
No es posible seleccionar talonarios que estén asociados a un controlador fiscal, ni a facturas electrónicas de exportación.

Código del comprobante (Código y descripción del tipo de comprobante): sólo se proponen tipos de comprobantes que tengan activo el parámetro registra interés por mora.

Código y razón social del cliente: sólo se incluyen clientes que tengan activo el parámetro débitos por mora.

Interés total (en moneda local y en unidades): representa la suma del interés devengado por cada cuota seleccionada en la solapa anterior (en el caso de agrupar facturas). Puede incluir interés por las cuotas e interés por valores diferidos relacionados a la cobranza.

Adicional (en moneda local y en unidades): informa el importe o porcentaje adicional definido para la política de interés por mora asociada a las cuotas que generan mora.
Asigne el valor editable al parámetro Importe calculado en el proceso Parámetros de Ventas si desea modificar el valor propuesto por el sistema. Tenga en cuenta que en el caso de modificaciones manuales, el valor no coincidirá con la suma de los intereses calculados a nivel de cada cuota imputada a la nota de débito a generar.

Total débito (en moneda local y en unidades): indica el interés neto de impuestos a generar.

Leyendas: puede definir leyendas a nivel general o en particular para cada nota de débito, haciendo click sobre el link Detalle

Imputaciones: utilice el link Detalle para consultar información relativa a las cuotas que originan el cálculo de interés, y que se agrupan en la nota de débito a generar.

Detalle del cálculo: esta columna presenta un reporte que informa datos de la política utilizada para generar el cálculo, cuotas sobre las que se genera el interés, valores diferidos que se tuvieron en cuenta, etc. Es de utilidad para informar al cliente el método que se utilizó para calcular el interés que se aplicará a su cuenta corriente.

Una vez generadas las notas de débito, puede volver a consultar este detalle en la ficha del comprobante generado, o mediante la consulta Live Notas de débito de interés por mora.

Moneda: indique la moneda en que desea generar las notas de débito.

Las siguientes columnas son las mismas que se solicitan al generar una nota de débito por el proceso tradicional de Tango y se efectúan sobre cada una de ellas las mismas validaciones.

• Fecha
• Condición de venta (código y descripción)
• Clasificación del comprobante (código y descripción)
• Depósito (código y descripción)
• Lista de precios (código y descripción)
• Vendedor (código y descripción)
• Tipo de operación
• Clasificación de la venta
• Datos para generación contable: Tenga en cuenta que si integra con Contabilidad se respeta la parametrización contable del tipo de comprobante. Sin embargo no es posible editar los asientos desde este proceso, aún cuando hayan sido parametrizados según esta modalidad.

Opciones de la barra de tareas…

Pulse el botón «Modificar datos» o <Alt + M> para cambiar valores de las notas de débito a generar, a nivel general. Estos datos son los mismos que se solicitan en el proceso Emisión de notas de débito y cuentan con las mismas validaciones.

Pulse <Alt + E> o haga clic en el botón «Enviar a Excel» para guardar la información contenida en la grilla de datos para la generación de notas de débito en una planilla de Excel.

Pulse <Alt + V> o haga clic en el botón «Vista Preliminar» para imprimir la información incluida en la grilla de datos para la generación de notas de débito.

Pulse <Alt + B> o haga clic en el botón «Buscar» para ubicar una cadena de caracteres o números en la grilla de datos para la generación de notas de débito. Se desplegará en la parte inferior, un sector donde podrá ingresar los datos necesarios para efectuar la búsqueda.

Al pulsar el botón «Columnas» o <Alt + C> se despliega un listado con las opciones disponibles. Marque las columnas de su preferencia, para incluir en la grilla de datos para la generación de notas de débito.

Tenga en cuenta que también puede cambiar el orden, o su agrupación. La próxima vez que ingrese al proceso, éste se presentará según lo indicado.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre condiciones de venta
• Videos sobre cuentas corrientes

Este proceso permite relacionar las facturas existentes en las cuentas corrientes de clientes, con los recibos, notas de crédito y notas de débito que estén a cuenta.

El objetivo de esta relación es mantener el control sobre las facturas que fueron cobradas total o parcialmente y aquellas pendientes de ser cobradas.

En la pantalla de imputación de comprobantes puede crear notas de crédito, notas de débito, imputadas a una factura o como documentos a cuenta. Además, puede acceder a la consulta Live del comprobante y a la consulta integral del cliente.
El proceso es «multicliente». Esto significa que usted puede seleccionar una serie de comprobantes de varios clientes y trabajar en forma conjunta con todos ellos.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:

• La imputación de comprobantes únicamente funciona para los comprobantes en cuenta corriente, no podrá ser utilizado para facturas hechas a clientes ocasionales o ventas con condición de pago contado.
• El sistema detecta automáticamente los clientes clausula, presentando los saldos en ambas monedas.
• El sistema detecta automáticamente si ha seleccionado clientes que pertenecen a un grupo empresario. En ese caso, puede decidir si desea trabajar con los comprobantes a cuenta únicamente de los clientes seleccionados o los de todo el grupo empresario a los que pertenecen.

Cuando se selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si visualiza todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.

En el siguiente video puede ver la mecánica general de trabajo:

 

Seleccionador de comprobantes

Permite elegir un conjunto de comprobantes con los cuales trabajar.

Consideraciones especiales en las opciones de búsqueda
Cuando selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si se visualizan todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.

Visualizar comprobantes seleccionados
Pulse «Ver comprobantes» para visualizar los comprobantes que se procesarán en base a los criterios de selección definidos.
Para volver a los criterios de selección, pulse «Continuar la selección».

Excluir comprobantes de la selección
Para excluir determinados comprobantes del criterio de selección, siga los siguientes pasos:

1. Pulse «Ver comprobantes».
2. Seleccione el o los comprobantes a excluir.
3. Haga doble clic sobre la selección.

Los comprobantes excluidos serán mostrados bajo la condición «Comprobantes excluidos».
Como ejemplo de uso, puede utilizar este procedimiento para seleccionar una factura y visualizar los comprobantes que se le pueden imputar.

Cambiar criterio de búsqueda
Con esta opción cambia la manera de seleccionar la información que trae el sistema. En la parte superior aparece el campo Buscar donde se ingresa en forma total o parcial el dato que se está buscando.
Solamente se habilitarán las opciones cuando el sistema haya encontrado coincidencia con lo buscado.
Cuando haya completado la selección, haga clic en «Aceptar» para pasar a la pantalla de imputación de comprobantes.

Otras búsquedas que puede hacer en el seleccionador de comprobantes

• Búsqueda por fecha de emisión, vencimiento o imputación.
• Búsqueda por importe.
• Búsqueda por agrupación de cliente.
• Búsqueda por clasificador de cliente.
• Búsqueda por clasificador de comprobante.
• Búsqueda por sucursal.
• Búsqueda por vendedor.
• Búsqueda por usuario.

 

Pantalla de imputación y desimputación de comprobantes

Esta pantalla permite realizar imputaciones. Puede hacerlo mediante «drag and drop», o sea, arrastrando con el mouse un comprobante a cuenta, soltándolo sobre una cuota de un comprobante de la ventana Composición de comprobantes.
Para desimputarlo podrá hacer el camino inverso, arrastrando el comprobante imputado para dejarlo caer en la ventana de Comprobantes a cuenta. También puede utilizar la pantalla con el teclado.

Cuando ingresa a la pantalla esta funciona en modalidad de consultas. Es decir permite ver los estados e imputaciones de los comprobantes seleccionados.
En el momento de realizar la imputación o desimputación se habilitarán los botones «Aceptar», «Aceptar y continuar» y «Cancelar». En la barra superior podrá ver el cliente, el grupo empresario, el saldo y la moneda del cliente del comprobante sobre el que está haciendo foco.

Ventana Composición de comprobantes
En esta ventana se presentan las facturas con sus cuotas y sus correspondientes imputaciones de notas de crédito, notas de débito y/o recibos.
Las facturas y sus cuotas podrán tener los siguientes estados.

• No cancelado: la cuota o la factura no tiene ninguna imputación.
• Parcial: la cuota o la factura están imputadas por valores inferiores a su importe total. Es decir la factura todavía tiene saldo pendiente.
• Cancelado: la cuota o la factura fue imputada completamente, es decir que la factura NO tiene saldo pendiente.
• Pagado: la cuota o la factura fueron imputadas por un importe superior a su importe total (Sobre pagado). Esto puede ser debido a un cobro en exceso o a que falte realizar la imputación de notas de débito a dicho comprobante.

Ventana Comprobantes a cuenta
En esta ventana se presentan los recibos, notas de débito y notas de crédito con el saldo a cuenta que posee cada comprobante.

Imputación y desimputación de comprobantes
Para imputar haga un clic con el mouse sobre el comprobante de la ventana de comprobantes a cuenta que desea imputar, arrástrelo y déjelo caer sobre una cuota de un comprobante de la ventana composición de comprobantes.
Para desimputar podrá hacer el camino inverso arrastrando el comprobante imputado hacia la ventana de comprobantes a cuenta.

Usted podrá imputar los comprobantes a cuenta de las siguientes maneras:

Imputar comprobante a cuenta a cuota de una factura
La imputación de una nota de crédito o nota de débito a una cuota de una factura puede realizarse mediante el modo drag and drop.
Para ello tome el comprobante a cuenta de la ventana comprobantes a cuenta, y se arrástrelo sobre la cuota de la factura a la cual desea imputar.

Imputar comprobante a cuenta a una factura
Al soltar el comprobante a cuenta sobre una factura, el proceso de imputación reparte el saldo a cuenta del comprobante, cancelando las cuotas de dicha factura hasta agotar el saldo a cuenta de dicho comprobante, o hasta cancelar todas las cuotas de la factura.

Imputar comprobante a cuenta a un cliente
Al soltar el comprobante a cuenta sobre un cliente, el proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de dicho cliente.
Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automática que existe en cobranzas.

Imputar comprobante a cuenta a un grupo empresario
Si en la selección de comprobantes usted seleccionó algunos que corresponden a grupos empresarios, también podrá hacer la imputación arrastrando el comprobante a cuenta sobre el grupo que usted elija. El proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de los diferentes clientes del grupo empresario.
Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automático que existe en cobranzas.
Tenga en cuenta al imputar un recibo (ya sea a una cuota, fecha, cliente o grupo); si alguna de sus cuotas cuenta con fechas alternativas de vencimiento, el sistema comparará la fecha de emisión del recibo con la o las fechas alternativas de vencimiento. Es posible que se propongan imputaciones para la cuota, correspondiente a ajustes (créditos o débitos) derivados de haber efectuado el cobro de la cuota en tales fechas. Para más información sobre este tema consulte la guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.
Con el objetivo de generar la menor cantidad posible de comprobantes, el sistema agrupará los ajustes por cobro en fechas alternativas, antes de emitirlos.

Desimputar comprobantes
Si se está haciendo foco sobre una nota de crédito una nota de débito o un recibo que esta imputado, al presionar <F2> el comprobante será desimputado y pasará a la ventana de comprobantes a cuenta con el saldo por el cual se encontraba imputado.
Si se está haciendo foco sobre una factura, al hacer clic sobre esta opción se desimputarán todos los comprobantes relacionados a dicha factura. Tenga en cuenta que se desimputarán todas las cuotas de la factura.
El proceso pide confirmación para evitar desimputaciones por error.

Desimputación masiva
Esta opción está habilitada solamente sobre recibos, notas de crédito y notas de débito que estén imputadas a facturas.
Con esta opción se desimputa el comprobante de todas las facturas que trajo el seleccionador de comprobantes donde se encuentre imputado el comprobante.
Tenga en cuenta que la desimputación se efectúa solamente sobre los comprobantes que están incluidos en los filtros. Esto le permite combinar el filtro del seleccionador con, por ejemplo, un rango de fechas o un usuario, para que la desimputación masiva se realice únicamente sobre las imputaciones de ese rango de fecha y las realizadas por un determinado usuario.

Cambio de imputación
El proceso permite cambiar la imputación de una cuota a otra cuota. Para ello arrastre el recibo, nota de crédito o nota de débito de la cuota donde está imputado, a la cuota donde lo desea imputar.
Puede cambiar la imputación de una cuota a otra cuota de la misma o de otra factura del mismo cliente. Si el cliente pertenece a un grupo empresario también podrá cambiar la imputación hacia otro cliente del grupo empresario.

Imputación de clientes cláusula
El sistema detecta automáticamente si fue seleccionado un cliente clausula moneda extranjera, en este caso presentará los saldos en moneda local y en moneda extranjera.
La manera de operar es idéntica a lo explicado tanto para imputación como para desimputación, pero al presentarse los importes en las dos monedas, podrá cambiar el importe en cualquiera de las dos monedas. En ese caso, el sistema cambiará el saldo en la otra moneda automáticamente, siempre teniendo en cuenta la cotización del comprobante.
El proceso también analiza la diferencia de cotización entre el momento de la facturación y el momento del pago, generando automáticamente notas de crédito o débitos para registrar la ganancia o pérdida por diferencia de cambio.
Con el objetivo de generar la menor cantidad de comprobantes que sea posible, el sistema agrupará las notas de débito o de crédito de diferencia de cambio antes de emitirlas. En caso de imputar varias cuotas de una misma factura, el sistema generará una sola nota de crédito o débito de diferencia de cambio, ésta será imputada a las cuotas según el importe que corresponde a cada diferencia de cambio.

Desimputación de clientes clausula
Tenga en cuenta que si desimputa un recibo que generó una diferencia de cambio, la nota de crédito o débito de diferencia de cambio permanecerá vinculada a la factura.
Usted podrá imputar con otro recibo la cuota que acaba de desimputar ( aquella donde quedó la diferencia de cambio ). En el momento que por las imputaciones realizadas dicha factura quede totalmente cancelada en moneda extranjera, el sistema re-calculará una nueva nota de crédito/débito de diferencia de cambio por la diferencia requerida para cerrar la imputación en pesos.
Si no va a volver a imputar esa cuota en forma inmediata, lo recomendable es cancelar la nota de crédito/débito en forma manual.
Antes de desimputar un comprobante que generó diferencia de cambio, el sistema pedirá confirmación.

Desimputación de recibos cobrados en fechas alternativas de vencimiento
Tenga en cuenta que al desimputar un recibo que generó ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento, la nota de crédito o débito permanecerá vinculada a la factura.
Si con posterioridad se le imputa otro comprobante, el sistema tendrá en cuenta la nota de crédito/débito existente y no generará nuevamente el ajuste.
Si no vuelve a imputar esa cuota en forma inmediata, es aconsejable cancelar el ajuste en forma manual.

Botón «Permite sobre pago»
Si el botón permite sobre pago está presionado al imputar sobre una cuota, se aplicará el importe completo del recibo sobre dicha cuota, incluso si el importe del recibo es superior al saldo de la cuota.
Si el botón no está presionado se aplicará el importe del comprobante a cuenta hasta alcanzar el saldo de la cuota.
Si lo desea puede cambiar el importe de la imputación tipeando manualmente el importe. El sistema le permitirá colocar cualquier importe mayor a cero y hasta el saldo del comprobante a cuenta.
Tenga en cuenta que la imputación siempre se realiza al nivel de las cuotas de cada factura y al hacerlo cambiará el saldo pendiente de la factura y de la cuota en cuestión.
Al relacionar notas de crédito o recibos a una cuota de una factura se bajará el saldo de la cuota (y de la factura) a la que sean vinculadas. Al relacionar notas de débito a una cuota aumentará el saldo de la cuotas (y de la factura) a la que sean vinculadas.

Botón «Imputación Automática»
Este botón realiza una imputación automática de los comprobantes a cuenta, sobre las facturas pendientes de alguna imputación.
Los comprobantes alcanzados por este proceso serán aquellos que fueron obtenidos por el seleccionador y que estén alcanzados por los filtros de composición de comprobantes y de comprobantes a cuenta.
La imputación automática aplicará los comprobantes a cuenta sobre las facturas de forma de cancelarlas según las mismas reglas de imputación automática parametrizadas para cobranzas.
Las opciones son:

• Imputar a fecha más antigua.
• Imputar con el mismo monto exacto.
• Usar las fechas de los cheques para cancelar cuotas.

Tenga en cuenta que al imputar automáticamente, posiblemente algún recibo genere ajustes por diferencias de cambio o por cobros en fechas alternativas de vencimiento.

Botón «Buscar»
Este botón presenta / oculta las barras de búsqueda y filtros que permiten realizar una búsqueda exacta o parcial sobre los comprobantes de la ventana correspondiente.
El cursor se posicionará sobre el primer comprobante donde encuentre el valor solicitado en la búsqueda. Desde el botón «Buscar siguiente» avanzará al siguiente comprobante que coincide con la búsqueda.
Para retroceder se utiliza el botón Buscar anterior.

Filtros
Dentro de la misma ventana Buscar se presentan las opciones de filtros.
Es importante destacar que los filtros se aplican sobre las facturas, no sobre los comprobantes imputados. Si la factura está dentro del rango del filtro, la misma será presentada en la ventana de composición de comprobantes con todos los comprobantes que tenga imputados.
También existen filtros en la ventana de comprobantes a cuenta. Estos permiten filtrar recibos, notas de crédito y notas de débito.

Botón «Sugiere cliente» / «Sugiere grupo»
Con este botón presionado, solamente aparecerán en la ventana de composición de comprobantes las facturas que podrían ser imputadas por el comprobante sobre el cual se está haciendo foco en la ventana de comprobantes a cuenta.

Botón «Expandir»
El botón «Expandir» permite comprimir y expandir el árbol en distintos niveles. Con un primer clic comprime todo el árbol de comprobantes dejando a la vista solo los grupos. Un segundo clic deja a la vista sólo los clientes, mientras un tercer clic expande el siguiente nivel dejando ver las facturas y con otro clic abre las cuotas con los comprobantes imputados a las mismas.

Botón «Opciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:

• Consulta Integral del cliente: abre en una ventana popup la consulta integral del cliente.
• Ficha Live: presenta la ficha live del comprobante sobre el cual se está haciendo foco.
• Vistas: cambia la posición de las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta. En vez de verse a izquierda y derecha pasan una arriba y otra abajo, o permiten seleccionar el formato de ventanas flotantes. Esto es especialmente útil si se utiliza el sistema en monitores pequeños o con baja resolución.
• Columnas: al presionar esta opción se mostrará una ventana en la cual podrá seleccionar o quitar las columnas a ser presentadas en las ventanas de comprobantes imputados y en la ventana de comprobantes a cuenta. Las columnas adicionales permitirán tener más información sobre dichos comprobantes, mientras que las básicas no se pueden ocultar ni cambiar, solamente podrá ocultar las columnas de estados y el cliente que se muestra en los casos de imputación por grupo empresario.

Referencias
Esta opción presenta una ventana donde se indican los colores que se utilizan en el proceso de imputación de comprobantes para indicar la acción que se está realizando.

• Fondo Verde: nueva imputación.
• Fondo Amarillo: modificación de importe imputado.
• Fondo Naranja: comprobante desimputado.
• Fondo Celeste: comprobante generado en forma automática, pueden ser notas de débito o crédito de diferencia de cambio, ajustes por cobros en fecha alternativa de vencimiento o cancelación de saldo.

Botón «Acciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:

• Anular comprobante: esta opción permite anular el comprobante sobre el cual se esta haciendo foco.
• Emitir nota de crédito: al seleccionar esta opción se presentará el formulario para crear una nota de crédito. Dicho formulario vendrá pre-cargado con los datos del cliente, y será automáticamente vinculada a la primera cuota de la factura si se activa esta función mientras se está haciendo foco sobre una factura. o quedará a cuenta si está haciendo foco sobre el cliente.
• Emitir nota de débito: al seleccionar esta opción se presentará una ventana con el formulario para crear una nota de débito. Dicho formulario vendrá pre-cargado con los datos del cliente, y será automáticamente vinculada a la primera cuota de la factura si se hace mientras se está haciendo foco sobre una factura.
• Generar diferencia de cambio (sólo modificados): si durante el proceso de imputaciones se generaron diferencias de cambio y usted eliminó alguna por accidente, podrá volver a generarlas con esta opción del menú.
• Generar ajuste por cobro en fecha alternativa (sólo modificados): al hacer clic sobre esta opción, el sistema vuelve a calcular el ajuste por cobro en fecha alternativa, en el caso que en la misma operación usted la haya eliminado.
• Historial de imputaciones: esta opción presenta todas las imputaciones y desimputaciones que a lo largo del tiempo ha tenido la cuota seleccionada.
• Motivo de imputación: luego de realizar la imputación de un comprobante y antes de pulsar <F10> para grabar el cambio, es posible registrar un motivo de imputación. Este es un texto libre que queda vinculado a la imputación. También será posible registrar un motivo de des-imputación, para ello tiene que hacer foco sobre el comprobante desimputado y pulsar la opción Motivo de imputación para registrar un texto que justifique el motivo de la misma.
• Cancelar saldo: esta función generará automáticamente notas de crédito o notas de débito para cancelar saldos. Es especialmente útil para cancelar comprobantes que tienen un pequeño saldo de centavos que no serán reclamados al cliente. También podrá utilizarla para cancelar comprobantes que por razones comerciales se sabe que no podrán ser cobrados. Es posible usar esta función tanto para cancelar el saldo de una sola cuota, de toda la factura o el saldo de todo el cliente.
  • Parámetros de ajustes: cuando se trabaja con clientes en moneda extranjera, el sistema genera automáticamente notas de débito o notas de crédito para registrar las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio entre el momento de la facturación y el momento de la cobranza. También se generan comprobantes en forma automática cuando se selecciona la opción cancelar saldo y cuando se imputan comprobantes a una factura que posee fechas alternativas de vencimiento (si fueron cobradas en alguna de estas fechas). Para todos estos casos el sistema necesita saber en qué talonario debe emitir dichos comprobantes. Para ello, podrá visualizar una pantalla donde se definen los talonarios y tipo de asiento a ser utilizado para generar las mencionadas notas de crédito o notas de débito. Para seleccionar el talonario, el sistema tendrá en cuenta la categoría de IVA de la empresa y la del cliente, para emitir comprobante ‘A’, ‘B’, ‘C’ o ‘E’, según corresponda.
    Si la empresa es responsable inscripto se activan los campos de talonarios para comprobantes ‘A’, ‘B’ y ‘E’ y se desactiva el campo para comprobantes ‘C’.
    Si la empresa es monotributista se activan talonarios para comprobantes ‘C’ y ‘E’, y se desactiva el campo para comprobantes ‘A’, ‘B’ y ‘E’.
    Para la selección del talonario cuando la empresa emisora es responsable inscripto el programa generador de comprobantes debe tener en cuenta las siguientes combinaciones:
    • Se emite un comprobante ‘A’ si el cliente es: Responsable inscripto: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = S
    • Se emite un comprobante ‘B’ si el cliente es: Consumidor final: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = N
      Monotributista: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
      Exento en las ventas: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
      No categorizado: Liquida IVA = C y Discrimina IVA = N
      No responsable: Liquida IVA = I y Discrimina IVA = N
    • Se emite un comprobante ‘E’ si el cliente es:
      Exento en las compras: Liquida IVA = N y Discrimina IVA = N
      Para la selección del talonario a utilizar cuando la empresa emisora es Monotributista el programa generador de comprobantes tendrá en cuenta las siguientes combinaciones:
    • Se emite un comprobante ‘C’ si el cliente es:
      Responsable inscripto: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = S
      Consumidor final: Liquida IVA = S y Discrimina IVA = N
      Monotributista: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
      Exento en las ventas: Liquida IVA = M y Discrimina IVA = N
      No categorizado: Liquida IVA = C y Discrimina IVA = N
      No responsable: Liquida IVA = I y Discrimina IVA = N
    • Se emite un comprobante ‘E’ si el cliente es:
      Exento en las compras: Liquida IVA = N y Discrimina IVA = N

 

Parametrización

La funcionalidad de imputación automática en Imputación de comprobantes utiliza la misma parametrización utilizada en Prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar utilizados por el proceso de Cobranza.
En el caso de elegir el criterio por fecha de valores, el proceso solamente imputará mediante este método los recibos que estén totalmente sin imputar.
Los recibos parcialmente imputados que contengan valores serán tratados sin tener en cuenta las fechas de los valores.

 

Preguntas frecuentes

A continuación encontrará una serie de preguntas frecuentes sobre el proceso de imputación de comprobantes.

Necesito ver todas las facturas que tienen alguna cuota que vence en el mes de octubre de 2013. ¿Cómo puedo hacer esta consulta desde imputación de comprobantes?
Para ver los comprobantes que vencen en un rango de fechas haga la siguiente consulta:
Cuando el proceso detecta una cuota que está en ese rango de vencimiento trae la factura completa, con todas sus cuotas, aunque solamente una sola venza en el rango de fechas indicado por la consulta.

En la selección de comprobantes elegí solamente dos facturas y un recibo, pero el sistema devuelve comprobantes a cuenta que yo no pedí…
Esto puede suceder porque el proceso de imputación de comprobantes posee una «inteligencia» mediante la cual cuando el usuario selecciona facturas mientras el proceso, busca automáticamente todos los comprobantes a cuenta que podrían imputar dichas facturas y los presenta en la ventana de comprobantes a cuenta.
Por defecto, los filtros se aplican a composición de comprobantes, ya que están configurados de la siguiente manera:

• Composición de comprobantes: activado
• Comprobantes a cuenta: desactivado

Si desea que el sistema traiga exactamente los comprobantes seleccionados sin aplicar ninguna inteligencia adicional, debe activar ambas opciones:

• Composición de comprobantes: activado
• Comprobantes a cuenta: activado

Necesito imputar un recibo que está a cuenta ¿Qué debo hacer para que el sistema presente todas las facturas pendientes en la ventana de composición de comprobantes y sólo ese recibo en la ventana de comprobantes a cuenta?
Para que el sistema presente todas las facturas que podrían estar imputadas con un determinado recibo, debe hacer una búsqueda por comprobante indicando los datos del recibo buscado.
Además, debe configurar las opciones de filtros de la siguiente manera:

• Composición de comprobantes: desactivado
• Comprobantes a cuenta: activado

Al ingresar un cliente en el seleccionador y una factura del mismo cliente, el sistema me tendría que traer solamente esa factura pero aparecieron varios comprobantes…
Si quiere ver sólo una factura, tiene que realizar un búsqueda basada únicamente en los datos de esa factura. Si agrega información del cliente, el seleccionador entenderá que quiere la factura indicada y además todos los comprobantes de ese cliente sin importar que esa factura pertenezca o no al cliente, ya que clientes y comprobantes no se filtran entre sí.

Habitualmente tengo que imputar todos los recibos a cuenta de todos los clientes, y me gustaría hacerlo de la manera más rápida que sea posible. ¿Cómo hago para no tener que imputar recibo por recibo en cada cliente como hacía en la versión anterior?
Usted podrá imputar todos los comprobantes pendientes siguiendo este procedimiento:

1. En el seleccionador, elija la opción Todos los pendientes y pulse <F10>.
2. En la venta de imputaciones, presione el botón «Imputación automática» para que el sistema se encargue de realizar la imputación de todos los comprobantes a cuenta a todas las cuotas de facturas que estén pendientes.
3. Tenga en cuenta que la selección de «todos los pendientes» traerá todas las notas de crédito y débito que estén sin imputar, además de los recibos. Si quiere imputar solamente los recibos y omitir las notas de crédito y débito, en la opción Tipo de comprobante de la ventana de Buscar de Comprobantes a cuenta, utilice el filtro ‘Recibos’.
4. Finalmente, pulse el botón «Aceptar».

Quiero que el seleccionador de comprobantes traiga todas las facturas pendientes de un cliente pero tengo que excluir 2 facturas que están en litigio y no debo imputarlas. ¿Existe alguna manera de seleccionar el cliente y excluir esas dos facturas?
Es posible excluir comprobantes de una selección, para ello haga la selección por cliente grupo o la que desee de la manera habitual. antes de aceptar pulse el link Ver comprobantes >>, allí se presentarán todos los comprobantes que fueron seleccionados. Al volver al seleccionador observe que apareció una nueva condición de búsqueda llamada Comprobantes excluidos, allí podrá cargar la lista de comprobantes que serán excluidos de los resultados.

Quiero ver solamente las facturas y recibos pendientes de un cliente, pero el sistema trae también las notas de crédito y débito. ¿Cómo hago para que el proceso solamente me traiga las facturas y los recibos sin traer las notas de crédito o débito?
La forma más sencilla de hacer que el proceso traiga solamente las facturas y recibos de un cliente es hacer una selección similar a la indica en el siguiente gráfico:

Necesito verificar las imputaciones hechas por un usuario en la última semana. ¿Hay alguna forma de ver todas las imputaciones que hizo un usuario?
El proceso de imputación de comprobantes guarda la historia de todas las imputaciones y desimputaciones realizadas. Esto permite seguir la trayectoria de cada comprobante (donde, cuando y quien lo imputó o desimputó).
Realice una búsqueda con la siguiente parametrización:

Encontré un recibo a cuenta que ya había sido imputado, pero no recuerdo a que factura. ¿Cómo puedo ver a que factura estaba imputado?. Además necesito saber quién fue el usuario que realizó la desimputación.
Realice una consulta como la que se muestra a continuación:

Luego de aceptar aparecerá el recibo en cuestión, haga clic con el botón derecho sobre él podrá acceder a la consulta del historial de imputaciones y desimputaciones del recibo.

Tengo que anular una factura que tiene imputados varios recibos y notas de crédito. ¿Debo desimputar cada recibo y nota de crédito antes de poder anular el comprobante o hay una mejor manera de hacerlo?
Ya no es necesario desimputar la factura para poder anularla (como en versiones anteriores a la 10.00.000). La función Anular comprobante desimputa la factura en el caso de que que esté imputada, y anula el comprobante en el mismo proceso.
Tenga en cuenta que para hacer esto, el usuario debe tener permiso para desimputar y para anular comprobantes.

Quiero imputar todos los recibos que estén a cuenta de todos los clientes pero no deseo ver ni los débitos ni créditos a cuenta.
Si desea buscar todos los recibos que están a cuenta realice la siguiente selección:

Tenga en cuenta que Aplica filtros a tiene seleccionado únicamente Comprobantes a cuenta.
Esta selección traerá todos los recibos que están a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputación puede hacer la imputación en forma manual o automática.

Tengo un recibo que no fue imputado a ninguna factura y deseo ver las facturas a los que se lo puede imputar. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer esto?
Si quiere buscar un recibo en particular, lo mejor es realizar una consulta por comprobante.

Tenga en cuenta que Aplica filtros a tiene seleccionado únicamente Comprobantes a cuenta.
Esta selección traerá todos los recibos que están a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputación realice la imputación en forma manual o automática.

Tengo que anular una factura que fue emitida en forma electrónica pero el sistema me dice que no es posible ¿Qué debo hacer?
La AFIP no permite que se anulen comprobantes que fueron emitidos en forma electrónica, por lo cual la única forma de anular dicho comprobante es mediante la cancelación del mismo con una nota de crédito o de débito, según corresponda.

¿Cómo hago para imputar por grupo empresario?
En el nuevo proceso de imputación de comprobantes, ya no hace falta decidir previamente si va a imputar por cliente o por grupo empresario.
Si selecciona un cliente que pertenece a un grupo empresario, el sistema automáticamente le propondrá todos los comprobantes a cuenta de dicho cliente y también los comprobantes a cuenta de los demás clientes del mismo grupo empresario.

Tengo que imputar un cliente en dólares ¿Cómo hago para imputar en moneda extranjera?
Ya no es necesario seleccionar en que moneda va a imputar. El proceso detecta automáticamente la moneda del cliente y si es cláusula habilita las columnas en moneda extranjera. La imputación podrá hacerla en cualquiera de las dos monedas, el sistema completará automáticamente el importe convertido a la otra moneda según la cotización del comprobante.

Quiero imputar todos los recibos a cuenta de un cliente a una sola factura. ¿Tengo que ir imputando cada recibo o es posible hacer la imputación en forma masiva?
No hay una forma de hacer drag and drop de varios recibos al mismo tiempo, pero pude hacer una selección de la factura.

En la pantalla de imputaciones utilice el filtro Tipo de comprobantes para ver solamente los recibos.
Puede imputar con el botón «Imputación automática» para que todos los recibos que ve en pantalla sean imputados a las cuotas de la factura que se ve en la ventana izquierda.

Tengo que desimputar el pago de una factura en un cliente clausula. ¿Qué debo hacer con las diferencias de cambio que se generaron en la imputación?
Si desimputa un recibo de un cliente clausula, las notas de débito y crédito que se generaron por diferencia de cambio no se desimputan, no se cancelan ni se anulan automáticamente.
Si solamente desea un cambio de imputación (cambiar un recibo por otro o aplicar alguna nota de crédito o débito) el sistema recalculará una diferencia de cambio teniendo en cuenta las diferencias de cambio anteriores, con lo cual generará una nueva diferencia de cambio derivada de la diferencia entre el importe calculado anteriormente y el importe actual. Tenga en cuenta que la nueva diferencia de cambio, será generada en el momento en que la factura sea cancelada en moneda extranjera.
En caso de no querer volver a imputar el comprobante inmediatamente, puede anular las notas de crédito o débito de diferencia de cambio, siempre y cuando no hayan sido generadas en forma electrónica o no hayan pasado ya a contabilidad. En estos casos la manera de anularlas es creando manualmente un contramovimiento, es decir una nota de crédito o débito  de diferencia de cambio por el mismo valor.

Al desimputar el cobro de una factura que se realizó en fechas alternativas de vencimiento ¿que debo hacer con los ajustes que se generaron en la imputación?
En este caso, los ajustes generados no se desimputan ni se anulan automáticamente. Si no desea volver a imputar el comprobante inmediatamente puede anularlo siempre que no hayan sido generadas en forma electrónica o hayan pasado a contabilidad.

Los clientes me pagan en un recibo las facturas con varios cheques diferidos. Deseo imputar estos recibos cancelando las cuotas según las fechas de los cheques en vez de hacerlo según la fecha del recibo.
Para aplicar automáticamente los pagos con fechas de vencimiento cercanas a las fechas de los valores recibidos debe configurar la opción Criterios en parámetros de ventas.

¿Puedo crear una nota de crédito imputada a la «cuota 2» de una factura utilizando la opción crear notas de crédito en imputación de comprobantes?
El proceso de creación de notas de débito y/o notas de crédito imputadas a una factura siempre imputa dicho comprobante a la primer cuota de la factura. Si usted necesita que este imputada a la cuota 2, puede generar la nota de crédito a cuenta y luego imputarla a la cuota 2. Otra forma es generarla imputada a la cuota 1 y luego mover la imputación a la cuota 2.

Necesito desimputar un recibo imputado en muchas cuotas de diferentes facturas ¿hay alguna manera de hacer la desimputación del recibo en forma masiva?
Existe una función llamada Desimputación masiva pensada para estos casos. Siga los siguientes pasos:

1. En el seleccionador de comprobantes busque el recibo que desea desimputar.
2. En la pantalla de imputaciones seleccione la primer imputación de dicho recibo. Use el menú contextual o el botón acciones para elegir la opción Desimputacion Masiva. El proceso le pedirá una confirmación, luego de la cual será desimputado el recibo de todos las facturas donde se encontraba imputado.

Muevo entre cuotas una imputación de un recibo que era por $1000 y en la cuota de destino aparece la imputación por $5500…
Cuando mueve una imputación entre cuotas, el sistema desimputa el recibo de la cuota de origen y lo reimputa a la cuota de destino.
En este caso, el recibo seguramente estaba parcialmente imputado por $1000 en la cuota original y tenia a cuenta $4500 (o más). Cuando lo desimputó, devolvió al recibo a cuenta los $1000, y cuando lo fue a imputar en la otra cuota tomo los $5500 ($4500 + $1000 ) y los imputó a la cuota de destino.

Acordé con mi cliente que si cancelaba todas sus facturas pendientes no le cobraba el recargo por pago en el segundo vencimiento, por lo que el cliente abonó el saldo original de todas sus facturas.
Imputé ese recibo a una cuota que generaba notas de débito de ajuste por cobro en fecha alternativa de vencimiento, la generé para eliminar el recargo, pero el sistema no modificó automáticamente el importe imputado como para cancelar el importe original, con lo cual la cuota quedó con estado ‘Pagada’ (sobrepagada). ¿Cómo debería operar en este caso?.
Cuando usted pulsa <F2> el sistema interpreta que usted no quiere generar «ahora» la nota de débito por vencimiento en fecha alternativa, pero no tiene forma de saber que usted no va a querer generarla nunca. Ya que no es posible que el sistema comprenda que usted perdonó el recargo al cliente, o cualquier otro tipo de arreglo no convencional que usted realice, debe modificar manualmente el importe imputado para que sea igual al importe de la cuota.

Si usted emite comprobantes MiPyMEs, se encuentra alcanzado por la ley 27440. Además cuenta, para un mismo cliente, con algunos otros comprobantes que no corresponden a MiPyMEs ¿Es posible imputarlos?.
El sistema permite la imputación, requiere la confirmación de parte del usuario.

Si usted emite comprobantes MiPyMEs, se encuentra alcanzado por la ley 27440, y ha emitido comprobantes de notas de crédito y débito que están imputadas a una factura, esta referencia para la obtención del CAE es obligatoria ¿Es posible desimputarlas?.
El sistema permite la desimputación de estos comprobantes con la confirmación del usuario.

¿Puedo desimputar notas de crédito o notas de débito electrónicas de exportación de servicios que aún no fueron autorizadas por AFIP?
Es posible desimputar comprobantes de crédito y de débito electrónicos sin CAE y que correspondan a operaciones de exportación de servicios.
Al realizar esta acción, el sistema exhibe el siguiente mensaje: «El comprobante de exportación de servicios debe tener asignado un comprobante de referencia» y solicita su confirmación.

 

Contenidos relacionados

• Generación de comprobantes de ajustes
• Video sobre diferencia de cambio en Ventas
• Videos sobre condiciones de venta
• Videos sobre cuentas corrientes

Desde este proceso, usted genera en forma masiva los recibos por las cobranzas provenientes de los siguientes orígenes:

• De una entidad recaudadora (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® o Rapipago®).
• De Tango Cobranzas.
• De un formato Tango (archivo .xls).
• De un ingreso manual.
• De cobranzas no procesadas.

También es posible generar los comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas.
Para ello, ingrese a la solapa Comprobantes de ajuste; tilde el parámetro Genera ajustes por cobro en fechas alternativas / recargo financiero y defina los datos relacionados: Tipo de comprobante (para créditos y/o débitos); Talonarios; Generación de asientos contables; Modalidad de cálculo de impuestos y si corresponde, los Datos para comprobantes electrónicos (indicador de servicio y período). Para imprimir dichos comprobantes, ingrese al proceso Impresión de Comprobantes de Ajuste.
La fecha de los comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas será la fecha del recibo o la fecha del día, según lo configurado en Parámetros de Ventas (parámetro Fecha a asignar).
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

Si el origen es una ‘Entidad recaudadora’ (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® o Rapipago®) o Tango Cobranzas, ingrese el código de configuración para cobranzas masivas.
En el caso de cobranzas provenientes de otro origen (‘Formato Tango’, ‘Manual’ y ‘Cobranzas no procesadas’) el ingreso de una configuración no es obligatorio. En estos casos, usted ingresa los datos de configuración en las solapas del proceso (‘Datos para recibos’, ‘Datos para Tesorería’ y ‘Observaciones’).
Por último, verifique el talonario a utilizar.

 

Cobranzas de una entidad recaudadora

Desde esta opción, se generan los recibos en forma masiva y automática, por las cobranzas recibidas por una entidad recaudadora  (Pagomiscuentas®, Pago Fácil® o Rapipago®).

Consideraciones para Pagomiscuentas

• Los clientes se identifican a través del código asignado en el sistema, o bien, de su número de pago electrónico.
• No se contempla su identificación mediante el número de CUIT o cualquier otro código alternativo.

Consideraciones para Pago Fácil

• Se procesarán las cobranzas recepcionadas por esta entidad, que cumplan con las siguientes características:
  • Abonadas en efectivo.
  • Asociadas a facturas que tengan impreso un código de barras standard, que respeta el diseño de código de barras de la entidad. Para más información, consulte el proceso Parámetros para códigos de barra.
  • Que hagan referencia a una fecha de vencimiento.
• Es fundamental la correcta definición del código de barras a imprimir en las facturas. De este paso depende la correcta imputación de la cobranza en el proceso Generación masiva de recibos.
• Para una correcta imputación de las cobranzas desde el proceso Generación masiva de recibos, asigne a cada cliente un número de pago electrónico válido.
• El número de pago electrónico del cliente, la fecha del primer vencimiento (cuota) y el importe al primer vencimiento definen el comprobante de referencia de cada cobranza. Estos datos se toman del código de barra impreso en el  comprobante presentado en la entidad recaudadora.
• Si la fecha de vencimiento informada en el código de barras no existe o fue cancelada, la cobranza quedará ‘A cuenta’ o bien, imputada según el criterio de imputación definido en el proceso Parámetros de ventas.
• Para aquellos comprobantes que tengan más de un vencimiento (cuota), el cliente  podrá abonar en Pago Fácil el primer vencimiento. Ya que el comprobante tiene un único código de barras.
• No se contempla la  modalidad de operación ‘Pago sin factura’ (no se exporta información de las facturas a esta entidad).
• Si en el archivo de transmisión (cobranzas) recibido de la entidad existen transacciones con cheques, éstas no serán consideradas por el proceso Generación masiva de recibos.
  • Estas cobranzas se informan en la ventana de ‘Detalle de cobranzas con cheques’.
  • Usted puede imprimirlas o bien, exportarlas a Excel.
  • Para registrarlas en el sistema, utilice el proceso Cobranzas.
• Si para un mismo cliente se detecta más de una factura con igual fecha de vencimiento e importe, el proceso Generación masiva de recibos imputará la cobranza a la primera de esas facturas encontrada.
• Diseño del archivo de transmisión.
  A través de los Archivos de Transmisión, SEPSA notifica a las empresas las transacciones realizadas en toda su red. La empresa recibirá un Archivo de Transmisión por día, conteniendo las transacciones realizadas el día o días anteriores (este último caso se da los días Lunes, donde se informa lo cobrado el día Viernes, Sábado y Domingo).
  Estos archivos están compuestos por lotes que agrupan hasta 500 transacciones, y cada transacción es informada por tres registros de detalle.

Registro Cabecera del Archivo

Registro Cabecera del Lote (sólo uno por lote)

Registro de detalle. Información detallada de cada transacción.

1 Es también fecha de transferencia del archivo / fondos (sólo dentro de las 24hs.)

Registro de detalle. Código de Barras de la transacción.

Registro de detalle. Detalle de los instrumentos de pago.

Registro Cola del Lote. Información total del lote (sólo uno por lote).

Registro Cola del Archivo. Información total del archivo (sólo uno por archivo)

Consideraciones para Rapipago

• Se procesarán las cobranzas recepcionadas por esta entidad, que cumplan con las siguientes características:
  • Abonadas en efectivo.
  • Asociadas a facturas que tengan impreso un código de barras que respete el diseño de código de barras reconocido por Tango para esa entidad. Para más información, consulte el proceso Parámetros para códigos de barra.
  • Que hagan referencia a una fecha de vencimiento.
• Es fundamental la correcta definición del código de barras a imprimir en las facturas. De este paso depende la correcta imputación de la cobranza en el proceso Generación masiva de recibos.
• Para una correcta imputación de las cobranzas desde el proceso Generación masiva de recibos, asigne a cada cliente un número de pago electrónico válido.
• El número de pago electrónico del cliente, la fecha del primer vencimiento (cuota) y el importe al primer vencimiento definen el comprobante de referencia de cada cobranza. Estos datos se toman del código de barra impreso en el  comprobante presentado en la entidad recaudadora.
• Si la fecha de vencimiento informada en el código de barras no existe o fue cancelada, la cobranza quedará ‘A cuenta’ o bien, imputada según el criterio de imputación definido en el proceso Parámetros de ventas.
• Para aquellos comprobantes que tengan más de un vencimiento (cuota), el cliente  podrá abonar en Rapipago el primer vencimiento. Ya que el comprobante tiene un único código de barras.
• No se contempla la  modalidad de operación ‘Pago sin factura’ (no se exporta información de las facturas a esta entidad).
• Si para un mismo cliente se detecta más de una factura con igual fecha de vencimiento e importe, el proceso Generación masiva de recibos imputará la cobranza a la primera de esas facturas encontrada.
• Diseño del archivo de transmisión
  El archivo de imputación de pagos contendrá un registro «Header» y un registro «Trailer» a efectos de control además de los registros de detalle:
  Nombre: RPddmmaa.eee
  (ddmmaa corresponden a fecha de proceso Gire y eee a código de entidad de transmisión a definir por Gire)
  Longitud de registros: 73

Registro «Header»

Registro Detalle

Registro «Trailer»

Archivo de cobranzas: por defecto, se exhibe la ubicación definida en la configuración seleccionada. Caso contrario, indique la ubicación del archivo a importar. Utilice el botón «Examinar» para seleccionar la carpeta con facilidad.

 

Cobranzas de Tango Cobranzas

Seleccionando esta modalidad, se pueden generar recibos de cobranzas provenientes de dicho origen que no hayan sido generados automáticamente por el servicio de Tango Cobranzas.

 

Cobranzas según un formato Tango (.xls)

En esta modalidad, usted trabaja con un archivo Excel (.xls o .xlsx).
Haga clic en el botón «Generar planilla». La importación de un archivo Excel tiene el mismo comportamiento que la importación de un archivo de cobranzas proveniente de una entidad recaudadora.
El proceso verifica el formato y contenido del archivo seleccionado.
En el caso de existir errores, se exhibe un mensaje de atención y a continuación, el detalle de las inconsistencias detectadas.
Corrija los errores detectados en la planilla e intente nuevamente generar los recibos en forma masiva.
Para incluir más de un comprobante en un mismo recibo, complete la grilla de la siguiente manera:

En el ejemplo anterior, se generará un recibo de cobranzas para el cliente ‘010001’ con fecha 23/05/2013 por un importe total de $5.000 y con referencia a las facturas A0001-00000321 – vencimiento 03/05/2012 y a la factura  A0001-00000321 – vencimiento 02/06/2012.

 

Cobranzas ‘manuales’

Utilice esta opción para registrar de una manera rápida y sencilla, las cobranzas recibidas por cobradores o agentes de su empresa.
Usted ingresa la información en una grilla, como si operara con una planilla de cálculo.

Grilla de movimientos
Ingrese el código de cliente, la fecha de cobro, el importe (en moneda corriente) y, de manera opcional, el detalle de los comprobantes afectados a la cobranza.
Si para el talonario elegido no se aplica la numeración automática, usted debe ingresar el Número de recibo para cada cobranza.
En la columna «Punto de Venta» se propone por defecto, el valor definido en el talonario.

 

Detalle de comprobantes

En la ventana de ingreso de comprobantes a imputar, si el importe a aplicar es menor al importe total del vencimiento, se exhibirá un mensaje de aviso para solicitar su confirmación.
Si confirma la operación, el valor ingresado quedará imputado.
Si no confirma la operación, deberá seleccionar otro vencimiento.
Si el importe cobrado (ingresado en la grilla principal) fue totalmente aplicado, al intentar seleccionar un nuevo comprobante de referencia, se exhibirá un mensaje de atención avisando que el importe cobrado fue totalmente aplicado.

 

Cobranzas no procesadas

Elija esta opción si luego de una generación masiva, quedaron cobranzas sin un recibo generado.
Estas cobranzas pendientes o no procesadas se informan, diferenciadas por su origen.
En la grilla de detalle, usted puede conocer el motivo por el que no se generaron los recibos.
Algunos ejemplos: talonario terminado; problemas con la PC / servidor; problemas con la impresora; no existe una dirección de e-mail para el envío del recibo.
Pasos a realizar:

• Solucione el / los inconvenientes que impidieron la generación de los recibos.
• Recuerde que puede editar o modificar los datos de la grilla si el origen de las cobranzas es ‘Manual’ o ‘Formato fijo’. Para ello, seleccione el registro a modificar y luego, edite la columna correspondiente.
• Seleccione las cobranzas a procesar. Puede tildar el parámetro Seleccionar todos.
• Haga clic en el botón «Aceptar» o pulse <F10> para iniciar la nueva generación de recibos.

En el caso de cobranzas provenientes de Pago Fácil®, si el cliente informado en el código de barras no existe; verifique la asignación del código de pago electrónico de sus clientes desde el proceso Clientes, o bien, utilizando la consulta Live Nómina de clientes. Luego, desde el proceso Generación masiva de recibos, opción Cobranzas no procesadas, complete el código de cliente en la grilla de Cobranzas no procesadas y vuelva a  procesar el movimiento.

 

Resultado de la generación

Finalizada la generación masiva de recibos, se informan los siguientes datos:

• origen de las cobranzas
• cantidad de cobranzas procesadas (o importadas)
• cantidad de recibos generados
• importe total de los recibos generados
• cantidad de correos electrónicos enviados
• cantidad de recibos impresos
• cantidad de cobranzas no procesadas
• importe total de las cobranzas no procesadas

Desde los botones «Ver detalle» usted puede acceder a las consultas Live de los recibos generados y de las cobranzas pendientes de generar.
En la consulta de recibos generados, puede activar la columna «Entidad» para ordenar la información por ese criterio.
Desde la consulta Live Cobranzas por entidad recaudadora, usted tiene información de los recibos generados por entidad.
Tenga en cuenta que los recibos sin una entidad asignada fueron generados desde el proceso Cobranzas.

Consideraciones generales

• La generación masiva de recibos contempla operaciones realizadas en efectivo y en PESOS.
• No es posible generar en forma masiva, cobranzas a clientes definidos como cláusula moneda extranjera.
• El proceso de generación masiva toma por defecto los datos de la configuración seleccionada, pero ésta no es determinante para el proceso. Es decir, éstos pueden ser modificados desde cada solapa.
• Es necesario contar con permisos para la modificación del talonario, la cuenta principal y la contracuenta.
• Para la imputación de los comprobantes en una cobranza masiva se tiene en cuenta el parámetro de ventas: Modo de imputación cobranzas masivas. Las opciones disponibles son: ‘Automático’ o ‘A cuenta’.
• Si el modo de imputación de cobranzas masivas es ‘A cuenta’ y el importe de la cobranza es mayor al de la factura seleccionada, el valor excedente queda sin imputar (a cuenta).
• Si el modo de imputación de cobranzas masivas es ‘A cuenta’ y la cobranza recepcionada no tiene asociado un comprobante de referencia, el valor cobrado queda sin imputar (a cuenta).
• Si el modo de imputación de cobranzas masivas es ‘Automático’ y la cobranza recepcionada no tiene asignado un comprobante de referencia, la imputación se realizará según el criterio de prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar definido en el proceso Parámetros de ventas.
• Si el modo de imputación de cobranzas masivas es ‘Automático’ y el importe de la cobranza es mayor al de la factura de referencia, el valor excedente será imputado teniendo en cuenta el criterio de prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar definido en el proceso Parámetros de ventas.
• El proceso Generación masiva de recibos utiliza el mismo criterio para la asignación de comprobantes a cobrar que el proceso Cobranzas.
• Si intenta procesar dos veces un mismo archivo de cobranzas, el sistema exhibirá un mensaje de atención para informar que el archivo seleccionado fue procesado en una generación anterior.
• Si usted está alcanzado por la ley 27440 y genera comprobante MiPyMEs, para poder incluirlos en un recibo debe primero informar en el sistema para el comprobante el estado, la fecha de aceptación/rechazo y el tipo de aceptación del Receptor desde el proceso Modificación de comprobantes. Si el comprobante fue aceptado por el receptor significa que puede generar la cobranza de ese comprobante. En caso de no estar aceptado el recibo queda en estado a cuenta.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre cuentas corrientes.

 

Contenidos relacionados

• Video sobre autorizaciones - Episodio 4
• Video sobre cobranzas masivas
• Videos sobre cuentas corrientes

Este proceso permite enviar a la entidad recaudadora (Pagomiscuentas), la información de las facturas que la empresa desea poner a disposición de sus clientes, para ser pagadas a través de los canales con los que opera la entidad.

Solapa Parámetros

Los datos a ingresar para la generación del archivo a exportar son los siguientes:

Configuración: ingrese la configuración para cobranzas masivas a utilizar. El sistema requiere este dato para obtener la ubicación del archivo de facturas a exportar.

Incluye comprobantes (vencimientos) exportados: active este parámetro si necesita volver a exportar vencimientos de comprobantes ya procesados.
Ejemplos de aplicación:

1. Este parámetro será de utilidad si la entidad recaudadora le solicita un nuevo archivo de exportación por no haber podido procesar el archivo originalmente enviado.
2. Active este parámetro para exportar nuevos vencimientos de comprobantes ya exportados.

Tenga en cuenta que Pagomiscuentas sólo procesa novedades. Es decir, los comprobantes (vencimientos) ya recepcionados son ignorados.

Destino de la exportación: es el directorio donde se grabará el archivo a exportar a la entidad recaudadora (Pagomiscuentas).
Se propone la ubicación definida en la configuración para cobranzas masivas seleccionada.
Si en la configuración para cobranzas masivas, usted no definió una ubicación para el archivo de exportación, utilice el botón «Examinar» para elegir el destino de la exportación.

Archivo a exportar: se exhibe el nombre del archivo a enviar a la entidad recaudadora.
El nombre del archivo a exportar lo define la entidad recaudadora. Este dato no es editable.

Para más información consulte la Guía de implementación sobre cuentas corrientes.

Información a exportar

Se exportan los vencimientos (cuotas) ‘pendientes’, con fecha mayor o igual a la del día.

En la exportación no se incluyen los siguientes comprobantes:

• Facturas centralizadas para su cobranza.
• Facturas de clientes ocasionales.
• Facturas anuladas.
• Facturas pagadas.
• Facturas electrónicas sin CAE.
• Facturas emitidas en moneda extranjera.
• Facturas de clientes Cláusula moneda extranjera.

Resultado del proceso

Al finalizar la exportación, se informa en pantalla: la cantidad de facturas procesadas, la cantidad de vencimientos exportados y el importe total de la operación.

Haga clic en el botón «Ver detalle» para acceder a la consulta Live del detalle de exportación de facturas a entidades recaudadoras.

Haga clic en el botón «Aceptar» para abandonar el proceso y regresar al menú principal del sistema.

Último envío

El sistema le informa la fecha del último envío realizado y la cantidad de vencimientos procesados en esa operación.

Haga clic en el botón «?» para acceder a los datos de auditoría, o bien, presione las teclas <Ctrl + U>.

Del último envío realizado se informa la fecha, hora, usuario, terminal, cantidad de vencimientos exportados, total en pesos y se indica si se procesaron vencimientos ya exportados.

Haga clic en el botón «Detalle de exportación» para acceder al detalle de la última exportación de facturas a entidades recaudadoras.

Clientes

Por defecto se incluyen todos los clientes (exceptuando los definidos como Cliente cláusula moneda extranjera).

Usted puede cambiar la condición de selección desde esta solapa.

 

Contenidos relacionados

• Video sobre cobranzas masivas
• Videos sobre cuentas corrientes

Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente (o grupo de clientes) y el estado de cada comprobante afectado.

Al invocar este proceso usted podrá:

• Ingresar,  consultar, modificar, anular y reimprimir recibos.
• Cancelar comprobantes de modo automático.
• Generar automáticamente el movimiento de tesorería, con sus valores relacionados.
• Enviar el recibo vía e-mail. Para más información consulte la Guía de implementación sobre generación de archivos PDF.
• Consultar en Live de la información referida al cliente o los comprobantes elegidos para cancelar.
• Registrar documentos recibidos como medio de pago.
• Registrar las retenciones recibidas de su cliente.
• Efectuar cancelaciones de facturas de crédito.
• Generar comprobantes de diferencias de tipo de cambio.
• Generar comprobantes de ajustes por cobro en fechas alternativas.
• Ingresar recibos, notas de débito o crédito que incluyan facturas de diferentes clientes que pertenecen a un mismo grupo empresario. Es posible imputar notas de crédito / débito de un cliente a otro (o en forma parcial, a varios), siempre que pertenezcan al mismo grupo.
• Configurar el proceso para adaptarlo a sus preferencias y modalidad de trabajo.
• Generar notas de débito de intereses por mora.
• Generar los asientos correspondientes a la cobranza.
• Consultar la auditoría del comprobante.

Para mayor detalle sobre estos ítems consulte ¿Cómo utilizar este proceso?.

 

Consideraciones generales

Antes de comenzar a operar, en el proceso Parámetros de Ventas defina:

• El modo de imputación: automático (comprobantes a cancelar propuestos por el sistema) o manual (ingresados por el usuario).
• El comportamiento habitual para la selección de los comprobantes a cobrar: es posible configurar el proceso para que de modo automático proponga los comprobantes a cancelar, en base a un importe cobrado.
• El orden de carga de datos: Movimientos de Tesorería / Comprobantes, o viceversa.
• La prioridad para asignar comprobantes a cobrar: con fechas de vencimiento más antiguas, con fechas de vencimiento más nuevas, etc.(*)

Usted cuenta con otros parámetros que permiten configurar el proceso con diferentes opciones.  Para más información consulte Parámetros de Ventas.
Dentro del proceso, utilice la opción «Columnas» o <Ctrl + M> para definir los datos que prefiere visualizar en la grilla de comprobantes.

(*) sólo para el caso de haber elegido la modalidad de imputación automática.

 

¿Cómo utilizar este proceso?

¿Cómo ingreso un nuevo recibo?

• Ingrese un nuevo recibo: pulsando <Ctrl + A> o haciendo clic en «+». Presione las teclas <Ctrl + L> cuando desee realizar un alta continua de recibos, sin necesidad de pulsar el comando Agregar repetidamente.
• Ingrese los datos generales del recibo: número de talonario, cliente, fecha, número del recibo, vendedor, datos de la moneda del comprobante (si se genera en moneda corriente, extranjera, cotización) etc.
• Indique los comprobantes a cancelar: indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes que está cancelando el cliente.
• Especifique el total abonado: ingresando en la solapa Movimientos de Tesorería el total abonado. desglosando los importes por medio de pago (cuentas de Tesorería).
  Puede cambiar el orden de ingreso (primero comprobantes y luego el movimiento de Tesorería, o viceversa), definiendo el orden de carga de datos en Parámetros de Ventas.
• Ingrese retenciones: si el cliente le entrega comprobantes de retención ‘RET’, o sus constancias provisionales ‘CPR’, ingréselos en la solapa homónima. Si el código de retención ingresado tiene asociada una cuenta de Tesorería, el sistema la agregará automáticamente en la solapa Movimientos de Tesorería acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada. Es aconsejable que utilice una cuenta de Tesorería específica para cada tipo de retención (IVA, IIBB, impuesto único u otras); de esta forma podrá reflejar en Tesorería y en Contabilidad las retenciones recibidas en forma desglosada.
  Actualmente, en el sistema no se contempla una cuenta de retenciones por perfil; y en el caso que el código de retención tenga asociada una cuenta de Tesorería, el sistema por defecto asignará esa cuenta -aunque ésta no esté habilitada en el perfil utilizado.
  La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros de Ventas.
  Es posible asignar o modificar la provincia correspondiente a la retención de Ingresos Brutos.El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo.
• Ingrese documentos: si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingréselos en la solapa Documentos. En el caso que su operatoria habitual no contemple el ingreso de este tipo de valores, puede obviar esta solapa utilizando el parámetro de Ventas Sugiere el ingreso de documentos.
  Si configura este parámetro para no sugerir esta solapa, de todos modos es posible ingresar los documentos, accediendo a la solapa correspondiente. Esta solapa se habilita siempre que ingrese cuentas de Tesorería de tipo ‘Otras’. Si no cuenta con el módulo Tesorería instalado, siempre está disponible.
• Ingrese información adicional: puede ingresar datos adjuntos como información adicional. Este comando le permite asociar una imagen y/o un archivo al recibo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
  El sistema le mostrará en pantalla, el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, el sistema mostrará el contenido, utilizando la aplicación asociada en Windows. Algunos ejemplos pueden ser: imágenes de cheques de terceros, billetes, estadísticas en Excel, informes de Tango, etc.
• Ingrese observaciones y leyendas adicionales: en caso de ser necesario, éste sería el último paso. Puede serle de utilidad para imprimir las observaciones en el recibo, o simplemente como observaciones internas. Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a la opción Recibos de la solapa Comprobantes, dentro de Parámetros de Ventas, y marque la opción Sugiere el ingreso de leyendas.
  Es posible definir títulos para leyendas, asignándolos desde el proceso Parámetros de Ventas.
• Finalice la carga: pulsando la tecla <F10> o presione el botón «Aceptar». Una vez que se confirma el ingreso de datos,  el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.TYP.

En el momento de realizar la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario. Usted puede elegir otro formulario de impresión presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la función Cambiar Typ, en el menú Opciones, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión. Si usted utiliza equipos fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título Comprobantes emitidos por equipo fiscal.
Si en la configuración del TYP de recibos se agregó la variable de control @Transporte = S, se utilizarán tantos formularios como sean necesarios para imprimir toda la información.

¿Cómo genero diferencias de cambio de modo automático al ingresar un recibo?
Para que se genere una diferencia de cambio automática, el cliente debe estar definido con cláusula moneda extranjera y el recibo tiene que estar imputado. Además, sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.
Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera contable y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando, al seleccionar algún comprobante que presente estas diferencias, se habilita la solapa Diferencias de cambio.

Opcionalmente, puede definir en Parámetros de Ventas el comportamiento para la generación de las diferencias de cambio. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a través de los procesos Notas de crédito y Notas de débito.
En la solapa mencionada se muestra información referida al importe de cada comprobante a generar.
Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• La fecha de la diferencia de cambio será la fecha del recibo o la fecha del día, según lo configurado en Parámetros de Ventas (parámetro Fecha a asignar).
• Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.
• Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio, elija uno de los siguientes criterios:
  • Todos los del comprobante original.
  • Alícuota de IVA a ingresar.
    En el primer caso, la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la o las facturas imputadas. Por ejemplo: IVA 21%, percepción de Ingresos Brutos, etc.
    En cambio, si elige la segunda opción, la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.
• Para generar una diferencia de cambio electrónica (‘A’ o ‘B’) con importe final de IVA igual a cero, los comprobantes imputados (que generan la diferencia de cambio) deben ser exentos o bien, la alícuota de IVA ingresada debe tener porcentaje igual a cero.

El sistema genera diferencias de cambio en forma automática aún cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.

¿Cómo efectúo el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?
Al emitir recibos de Cobranzas, el sistema calcula automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).
Si usted desea simular cuanto debería abonarle el cliente en el caso de pagar sus facturas en diferentes fechas alternativas, puede modificar la fecha de emisión de la cabecera del recibo, emulando las diferentes alternativas.  En este caso puede ver en las columnas (opcional) «Estado del cobro» (informa a que vencimiento corresponde la fecha ingresada) y «Pendiente» (informa el importe que corresponde cobrar según cada fecha alternativa de vencimiento), como se refleja el cambio de fechas.
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automáticamente el sistema le propondrá la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente.
Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, automáticamente el sistema propondrá la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.
Para que se generen los ajustes arriba mencionados, deben cumplirse las siguientes condiciones:

• Las facturas incluidas en el recibo deben estar realizadas con condiciones de ventas que generan fechas alternativas de vencimiento.
• El recibo tiene que estar imputado a las cuotas.
• Sólo se generará el o los comprobantes si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
• La fecha de emisión del recibo está dentro de los rangos que corresponden a las fechas alternativas de vencimiento de alguna o algunas de las cuotas incluidas en el recibo.

Opcionalmente, puede definir en Parámetros de Ventas el comportamiento para la generación de los ajustes por cobro en fechas alternativas en forma automática. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a través de los procesos Notas de crédito y Notas de débito.

En la solapa de ajustes por cobro en fechas alternativas se muestra información referida al importe de cada comprobante a generar.
En el momento de generarlos, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• La fecha de los comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas será la fecha del recibo o la fecha del día, según lo configurado en Parámetros de Ventas (parámetro Fecha a asignar).
• Usted debe indicar con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.
• No es posible generar ajustes electrónicos de exportación por cobro en fechas alternativas (con letra ‘E’)  o bien, electrónicos del mercado interno (con letra ‘A’ o ‘B’) en entorno de WS ‘Notificación Juez’. En esos casos, elija un talonario no electrónico para la generación.
• Si usted eligió un talonario electrónico (‘A’ o ‘B’) y el importe final de IVA de la diferencia de cambio es cero, se exhibirá un mensaje de atención para informar que no es posible generar en forma automática el comprobante electrónico de ajuste por cobro en fecha alternativa.
• Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: ‘Todos los del comprobante original’ o bien, ‘Alícuota de IVA a ingresar’. En el primer caso, el ajuste incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: IVA 21%, percepción de Ingresos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opción, el ajuste incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.

El sistema genera ajustes por cobro en fechas alternativas aun cuando ingresa recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.
Para más información consulte la guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

¿Cómo genero notas de débito de intereses por mora?
Si se encuentra habilitado el Parámetro de Ventas Genera mora en la cobranza, y si se realiza una cobranza que incluye facturas vencidas(*) y relacionadas a una política de interés por mora, es posible generar de modo automático(**), el cálculo de interés por mora, con la posibilidad de emitir la o las notas de débitos correspondientes al finalizar el ingreso del recibo. También se pueden generar notas de débito por mora si la política de interés por mora que está utilizando está configurada para que tenga en cuenta los valores (cheques diferidos) de la cobranza.

(*) Tenga en cuenta que en el caso de trabajar con una política de interés por mora que efectúa descuentos del total del interés por las cuotas anticipadas, es posible que se incluyan en el cálculo cuotas que aún no vencieron, si las fechas de los valores relacionados a la cobranza son posteriores a su fecha de vencimiento.
(**) Puede definir distintas opciones de comportamiento con respecto al cálculo de interés por mora y generación de notas de débito desde este proceso.

Asigne alguno de los siguientes valores al Parámetro de Ventas Genera mora en la cobranza:

• Siempre: en este caso siempre que estén dadas las condiciones para generar mora se emite una o varias notas de débito.
• Nunca: no se generan notas de débito desde este proceso.
• Con confirmación: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se consulta si se desea efectuar esta operación.
• Sólo avisa: en el caso de que corresponda generar una o varias notas de débito por mora, se emite un aviso de esta situación, sin posibilidad de emitir los comprobantes.

La fecha de las notas de débito de intereses por mora será la fecha del recibo o la fecha del día, según lo configurado en Parámetros de Ventas (parámetro Fecha a asignar).
En todos los casos en que no se llega a generar la o las notas de débito por mora correspondientes, puede hacerlo posteriormente desde Gestión de débitos por mora utilizando la opción Incluir facturas cobradas con atraso.
Para más información consulte la Guía de implementación sobre intereses por mora.

¿Cómo genero recibos de aceptación de facturas de crédito?
En este caso, se ingresará como primer comprobante imputado, una factura. Si la factura está documentada con facturas de crédito, se mostrará el mensaje en pantalla «FC» (Comprobante Documentado con Factura de Crédito).
Es posible imputar en un mismo recibo, más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito.
No es posible imputar en un mismo recibo facturas con condiciones de venta que generan facturas de crédito, junto a otros comprobantes que no las generan.
Para los casos en los que el cliente entrega otros medios de pago que sustituyen las facturas de crédito, es posible anular desde este proceso todas las facturas de crédito asociadas al comprobante. En ese caso, todas las facturas de crédito pasarán al estado ‘Anulada’, emitiéndose un recibo común imputado a la cuenta corriente. Para efectuar esta operación acceda a la solapa Aceptación de facturas de crédito y quite el tilde a la opción Acepta facturas de crédito.
Al ingresar comprobantes con factura de crédito asociadas, se habilita la solapa Aceptación de facturas de crédito, en la que se muestran todas las facturas de crédito ligadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado ‘Emitida’).
En esta pantalla se podrán eliminar las cuotas con la tecla <F2> o si se aceptan, ingresar los importes por retenciones de cada una de las facturas de crédito. Si previamente se ha realizado la carga de retenciones recibidas, el sistema imputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.
Se habilita luego, el ingreso del movimiento de Tesorería para registrar un «Ingreso de comprobantes» de clase 1 (cobros), a fin de debitar una cuenta representativa de las facturas de crédito en cartera (de tipo ‘Otras’ de Tesorería) y acreditar la correspondiente al deudor en cuenta corriente.
La cuenta de cartera estará definida en la misma moneda que la factura de crédito a aceptar.
Para la impresión de los recibos de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el diseño almacenado con el nombre RECF.TYP, y que puede ser modificado desde el proceso correspondiente a Talonarios.
Una vez confirmado el comprobante de Tesorería, las facturas de crédito quedan con estado ‘Cartera’, actualizándose automáticamente el número del recibo de aceptación.
Para más información, consulte el Circuito de facturas de crédito.

¿Cómo genero recibos con comprobantes MiPymes?
Si usted está alcanzado por la ley 27440 y genera comprobante MiPymes, para poder incluirlos en un recibo debe primero informar en el sistema para el comprobante el estado, la fecha de aceptación/rechazo y el tipo de aceptación del Receptor desde el proceso Modificación de comprobantes. Si el comprobante fue aceptado por el receptor significa que puede generar la cobranza de ese comprobante.
Usted también puede visualizar esta información desde el proceso Live, Facturación | Consulta.
Para más información consulta en la ayuda de la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

¿Cómo consulto un recibo ya emitido?
Para consultar un recibo, cuenta con las siguiente opciones:

• Búsqueda rápida <F3>.
• Buscador avanzado <Ctrl + B>.
• Búsqueda mediante el navegador. Puede definir filtros (<Ctrl + F>) para luego navegar por los registros filtrados.

Además de todos los datos ingresados en el momento de la carga, puede consultar el estado del recibo, datos de auditoría e información adicional (por ejemplo, si el recibo fue modificado en sus imputaciones originales, o el motivo de su anulación).  También puede acceder a su ficha Live, utilizando el icono correspondiente de la barra de tareas del proceso.

¿Cómo modifico un recibo?
Para modificar un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas, pulse el botón «Modificar» y proceda a modificar los campos habilitados para realizar esta operación.
Los campos posibles de modificar desde esta opción son:

• Fecha de emisión, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería. Al modificarla se modificará también la fecha del comprobante de Tesorería correspondiente a la cobranza.
• Código de vendedor.
• Accediendo a la solapa correspondiente, es posible agregar, modificar o eliminar ‘Retenciones’ o ‘Constancias Provisionales de Retención’ asociadas al comprobante. Si se esta ingresando una retención ‘RET’ se habilitará el campo para referenciarla con la una constancia provisional de retención ‘CPR’, de esa manera ambos comprobantes quedaran relacionados. Se aplican las mismas validaciones que para la fecha de emisión con relación a las fechas de cierre.
• Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante.
• Leyendas y observaciones (comerciales y otras observaciones) del comprobante.

¿Cómo anulo un recibo?
Para anular un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse «-«. La anulación de un recibo de cobranza implica además, la actualización automática del módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de anulación. Este motivo se exhibirá, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.
Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de cierre para recibos.
• El sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podrá anular si los cupones son de origen ‘Manual’ o ‘Pos no integrado’ y están ‘En Cartera’. En el caso de que alguno de los cupones ya no esté ‘En Cartera’, consulte el tópico ¿Cómo anular un cobro con tarjetas? de la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.
• Si alguno de los cupones fue generado por una terminal POS debe efectuar un nuevo cupón de devolución, generando una nota de crédito.
• La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
• El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso Imputación de comprobantes.
• Si en el comprobante se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no es posible anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.
• Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
  • Si el asiento del comprobante fue exportado a Contabilidad, no es posible dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado.

¿Cómo reimprimo un recibo?
Para reimprimir un recibo utilizando la impresora de destino definida en el talonario, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse «Reimprimir» o las teclas <Ctrl + F>.

¿Cómo genero el PDF o selecciono alternativas de impresión o envío del recibo?

Para generar el PDF de un recibo, imprimir por impresora física, enviarlo por mail, enviarlo a un archivo de texto, etc., ubique el recibo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse «Enviar a» o las teclas <Ctrl + D>.

¿Cómo consulto  información adicional del recibo (referida al cliente, comprobantes elegidos para su cancelación o datos de auditoría)?

• Ingresando desde el menú Opciones, de la barra de tareas del proceso, puede acceder a la Consulta integral de clientes, y a la ficha Live de clientes.
• Ingresando desde la columna «ficha Live» (opcional de la grilla de comprobantes), puede acceder a la información de cada comprobante a cancelar incluido en la grilla.
• Ingresando a la ficha Live del recibo, utilizando el icono «Live»de la barra de tareas del proceso, puede acceder a información relacionada, incluida la auditoría del comprobante
• Utilizando el botón «?» puede consultar datos de la auditoría del recibo. En el momento del alta del comprobante se guarda información referida a la fecha, hora y usuario que generó el alta. Al modificarlo se guarda se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

¿Cómo genero información contable de un recibo?
En caso de integrar con Contabilidad, el asiento contable se generará si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello.

 

Datos generales del recibo

Para indicar el modo de numeración del recibo defina valores para los parámetros numeración preimpresa y numeración automática. El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes, definidos en la parametrización de los módulos Tesorería y Procesos generales.
Para más información consulte Parámetros de Ventas.
Puede ingresar un nuevo cliente, pulsando <F6> cuando está posicionado en el campo habilitado para el ingreso del código del cliente.

Es posible modificar la cotización del recibo, en cualquier momento del ingreso.

Consideraciones especiales para la clasificación del recibo:
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación en la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas, y a su vez clasifica recibos de cobranza.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para Recibos de cobranzas (configurada en la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante.
Usted puede parametrizar el sistema para que valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello configure el campo Clasifica comprobantes de la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.

Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

 

Comprobantes a cancelar

Usted puede escoger entre las siguientes opciones para seleccionar los comprobantes a cobrar.

• Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes, indicando tipo, número y fecha de vencimiento del comprobante a cancelar
• Elegirlos utilizando la opción Seleccionador de comprobantes desde el botón «Seleccionador»  que se encuentra en la barra de herramientas de la grilla de comprobantes, o la tecla <F3>. Esta opción le permite realizar una búsqueda de los comprobantes pendientes en base a distintos criterios de selección.
• Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que está cobrando en ese momento. Para habilitar esta opción ingrese a Parámetros de Ventas y en la opción Recibos de la solapa Comprobantes marque la opción Muestra todos los comprobantes pendientes: ‘Siempre’.  En el caso de seleccionar para esta opción el valor ‘A pedido’, utilice el botón «Carga automática» o <Ctrl + F> para traer a la grilla todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado. Si posteriormente desea buscar en la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando el botón  «Buscar» o <Ctrl + B>.
• Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lógica a las notas de débito y notas de crédito. Para configurar esta funcionalidad ingrese a Parámetros de Ventas y en la opción Recibos de la solapa Comprobantes seleccione el Criterio para la asignación automática de comprobantes a cobrar. Puede optar entre los siguientes criterios de imputación automática:
  • Con fecha de vencimiento más antigua.
  • Con fecha de vencimiento más nueva.
  • Con fecha de vencimiento más nueva (sólo si están vencidos).
  • Con fecha de emisión más antigua.
  • Con fecha de emisión más nueva.
  • Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.
    • Si prefiere utilizar la imputación automática de comprobantes según los valores ingresados, le recomendamos que configure al sistema para que el orden de carga comience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello ingrese a Parámetros de Ventas y en la opción Recibos de la solapa Comprobantes seleccione como Orden de carga el valor ‘Movimientos de Tesorería / Comprobantes’.
    • Indique si prefiere que la selección de comprobantes a cancelar de modo automático se realice siempre que ingrese valores en primer lugar, o si prefiere que el sistema le consulte cada vez, utilizando el parámetro selecciona comprobantes en función del importe cobrado.  En el caso de elegir para este parámetro un valor diferente a ‘Siempre’, de todos modos es posible seleccionar los comprobantes cancelados en función de los valores recibidos, utilizando el botón «Selección automática» o <Ctrl + M>.

Tenga en cuenta que aún cuando utilice el criterio de imputación automática siempre es posible modificar manualmente la imputación propuesta por el sistema.
Si en el recibo se computan débitos y/o créditos, puede cambiar las imputaciones, utilizando la funcionalidad «Ver imputaciones» (o pulse <Ctrl + I>). Al invocar esta opción se despliega un árbol mostrando las imputaciones automáticas de créditos y débitos que realizó el sistema a las facturas seleccionadas para su cancelación. Arrastre los créditos o débitos hacia otro comprobante de su preferencia, o bien modifique los importes imputados.
Puede modificar la vista propuesta, para consultar a que facturas se imputaron los créditos y débitos seleccionados, utilizando el botón «Cambiar vista»  o pulsando <Ctrl + S>.
En el caso de haber modificado imputaciones manualmente, y desear volver al estado original calculado por el sistema, pulse el botón «Recalcular» o <Ctrl + R>. También puede realizar esta operación, mediante la columna «Imputar» de la grilla de comprobantes.(*)

(*) Esta columna es de uso opcional. Para tenerla disponible en la grilla de comprobantes, utilice el botón «Columnas» o <Alt + M> y seleccione la columna «Imputar».

 

Total abonado

Desde esta solapa usted visualizará la pantalla de movimientos de tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobante» de clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería.

El sistema le permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por ejemplo; al ingresar un recibo, el sistema verificará que se cancele el total del recibo en la moneda de la cláusula del cliente. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante, siempre que sea posible. Utilice la cuenta para corrección de redondeos definible en Parámetros de Ventas para resolver estas diferencias.
Si el total cobrado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.
El sistema propone por defecto las cuentas de Tesorería asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla. Solamente podrá ingresar un total de importe recibo.
Por otra parte, si está activo en el módulo Tesorería el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y además si la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el ítem Parámetros generales.
En el caso de haber incluido cuentas de tipo ‘Otras’ dentro de las formas de pago, se habilitará la solapa Documentos.  Este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de cuenta de tesorería asociada.
Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Para más información sobre estos conceptos, consulte el ítem Consulta de Cuentas Corrientes – Actual.
Si ingresa cuentas de Tesorería que registran facturas de crédito, se habilita la solapa Facturas de crédito de terceros, para permitir el ingreso de estos comprobantes como valores relacionados al recibo. Para más información consulte el circuito de Facturas de crédito.
Es posible definir perfiles para cobranzas (*) en el módulo Tesorería, para configurar el comportamiento de esta solapa, en lo que respecta a cuentas permitidas y comportamientos para la edición de ciertos campos. Para más detalle consulte Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
Si cuenta con más de un perfil definido, puede seleccionarlos utilizando el ícono (o <Ctrl + R>, ubicado en la barra de tareas del proceso, antes de comenzar con la carga de un nuevo recibo.

(*) Siempre que cuente con el módulo Tesorería instalado.

 

Contenidos relacionados

• Generación de comprobantes de ajustes
• Video sobre autorizaciones - Episodio 4
• Video sobre centralización cuentas corrientes de Ventas
• Video sobre diferencia de cambio en Ventas
• Video sobre factura de crédito electrónica
• Video sobre gestión impositiva - Episodio 1
• Video sobre grupos empresarios
• Video sobre imputaciones contables - Episodio 2
• Video sobre recibos y notas de débito
• Videos sobre condiciones de venta
• Videos sobre cuentas corrientes