Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.
Los valores que puede exportar son:
- Cheques de terceros con estado ‘En Cartera’, que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
- Cupones de tarjetas de crédito con estado ‘Cartera’ o ‘Depositado’, que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
- Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo ‘Otras de tesorería’.
- Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central
No se exportarán depósitos bancarios que contengan cheques de terceros, y en caso de contener cheques de terceros y / o cupones, no se incluirá el detalle de los mismos.
De este modo, se evita el ingreso manual de esta información en el módulo Tesorería de la casa central.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente para transferencias.
Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.
Desde Número de comprobante y Hasta Número de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a exportar.
Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.
Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.
Para más información, consulte Crear transferencias en la Guía de puesta en marcha de Tangonet.