Información impositiva

Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

 

Información para F2002 – IVA por actividad

Este proceso permite generar la información del débito fiscal, detallado por la actividad asignada a los artículos facturados. Permite generar el archivo para ser incorporado en el formulario F2002 Iva por actividad liquidación retenciones sufridas.

Entre las funcionalidades disponibles para la generación, usted podrá:

  1. Filtrar la información por talonarios.
  2. Filtrar la información por puntos de ventas.

Entre las validaciones del proceso, tenga presente que:

  • Sólo se tendrán en cuenta los comprobantes que intervengan en el IVA ventas.
  • Para los comprobantes electrónicos solo se consideraran aquellos que hayan obtenido CAE.
  • En caso que el comprobante contenga fletes o intereses; el importe correspondiente a estos conceptos se asignará a la actividad económica de los artículos del comprobante.

La información correspondiente a crédito fiscal se detallará en forma separada.

Se solicitará el mes-año a procesar, el directorio donde guardará el archivo y la confirmación para detallar la información generada.

El formato del archivo para la importación de las retenciones es el siguiente:

Concepto Desde Hasta Longitud
Código de régimen de retención. 1 3 3
CUIT del agente de retención. 4 14 11
Fecha de la retención. 15 24 10
Nº Certificado / Cód. Operación. 25 40 16
Monto de la retención 41 56 16

Incluir línea en blanco al final del archivo: permite incluir una línea en blanco al final del archivo .TXT generado por el proceso.

 

Información para SIAp – IVA

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para SIAp – IVA desglosados por alícuota. Esta información le será de utilidad para completar los datos requeridos por el aplicativo IVA.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.

Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.

Si elige como destino de impresión Excel o Access y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar, sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.

Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso Modificación de comprobantes.

Exportación de retenciones

Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de IVA recibidas durante el período seleccionado.

Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione.

No se incluirán aquellos clientes con número de CUIT inválidos. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Formato de archivo

Concepto Desde Hasta Longitud
Código de régimen de retención. 1 3 3
CUIT del agente de retención. 4 16 13
Fecha de la retención. 17 26 10
Nº Certificado / Cód. Operación. 27 51 25
Monto de la retención 52 67 16

 

Generación de archivo SIAp – SICORE

Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.

Generar percepciones

Permite generar un archivo para ser importado en el aplicativo SIAp-SICORE 8.0 Release 8 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. El mismo generará el archivo GVSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT, se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT.

No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ’99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.

En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Se informará el Código de alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. El sistema sugerirá por defecto ‘493’, que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.

Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.

Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.

Generar datos de clientes

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado al aplicativo SIAp – SICORE versión 8.0 Release 8.

Se incluirán en la generación, los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.

Este proceso generará el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione.

Trabajando en el sistema SIAp – SICORE

Una vez creado el archivo, importe dentro del sistema SIAp – SICORE los datos generados.

Formato de importación

El formato SIAp – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de Comprobante (*1) 1 2 2
Fecha de emisión del comprobante (DD/MM/YYYY) 3 12 10
Número del comprobante (*2) 13 28 16
Importe del comprobante (*3) 29 44 16
Código de impuesto (*4) 45 48 4
Código de régimen (*5) 49 51 3
Código de operación (*6) 52 52 1
Base de cálculo (*7) 53 66 14
Fecha de emisión de la retención 67 76 10
Código de condición 77 78 2
Retención practicada a sujetos suspendidos según: 79 79 1
Importe de la retención 80 93 14
Porcentaje de exclusión 94 99 6
Fecha de emisión del boletín 100 109 10
Tipo de documento del retenido 110 111 2
Número de documento del retenido 112 131 20
Número certificado original 132 145 14
Denominación del ordenante 146 175 30
Acrecentamiento 176 176 1
CUIT del país del retenido 177 187 11
CUIT del ordenante 188 198 11

Formato de archivo de sujetos percibidos:

Concepto Desde Hasta Longitud
Número de documento de sujeto percibido 1 11 11
Razón Social 12 31 20
Domicilio Fiscal 31 51 20
Localidad 52 71 20
Provincia 72 73 2

Importación de datos

Desde el aplicativo SIAp – SICORE se procederá importar el archivo generado por el sistema.

Tenga presente que si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.

 

Generación archivo Retenciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: SIAp Ingresos Brutos, Ingresos Brutos Sirft Baires y Arbaweb.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Nota

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Genera información para Resolución Normativa Nº. 38/11 (ARBA): tilde esta opción para generar el archivo con la información necesaria para importarlo en la web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (www.arba.gov.ar).

A los efectos de salvaguardar la seguridad e integridad de los datos a transmitir, la Resolución General requiere que los archivos respeten un nombre y secuencia de conformación determinados que se detallan a continuación:

  • Nombrar el archivo TXT generado de la siguiente forma:
    (AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE)
    • Comprimir el documento a los efectos de generar un nuevo archivo formato ZIP. El mismo deberá mantener el nombre del TXT generado previamente.

Acceda al siguiente vínculo para ver detalladamente los pasos a seguir para importar la información: http://www.arba.gov.ar/Apartados/MostrarInstructivos.asp?op=25

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Trabajando en los aplicativos

Una vez creado el archivo desde Tango importe los datos dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires.

Para ello, acceda a la opción «Ingresar».

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato SIAp – Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
CUIT del agente de retención 1 13 13
Fecha de la retención 14 23 10
Número de sucursal 24 27 4
Número de emisión 28 35 8
Importe de retención 36 45 10

 

Generación archivo Percepciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la provincia de Buenos Aires: SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires y Agente de Recaudación Sirft Baires.

La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Incluir línea en blanco al final del archivo: permite incluir una línea en blanco al final del archivo .TXT generado por el proceso.

Trabajando en los aplicativos:

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.

El formato generado para para la importación de percepciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
CUIT del contribuyente percibido 1 13 13
Fecha de la percepción 14 23 10
Tipo de comprobante 24 24 1
Letra de comprobante 25 25 1
Número de sucursal 26 29 4
Número de emisión 30 37 8
Monto imponible 38 49 12
Importe de la percepción 50 60 11

 

[/axcondintermod]
Generación de archivo Retenciones SIFERE

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SIFERE.

Es condición imprescindible que defina la jurisdicción para la provincia a declarar. Para ello, ejecute el proceso Provincias.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar la información generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/

Obtención de la jurisdicción:

Para la obtención de la jurisdicción, el sistema realiza las siguientes validaciones:

  • Si la retención ingresada tiene asignada una provincia, el sistema tomará la jurisdicción asignada a esa provincia.
  • Si la retención no tiene asociada una provincia, el sistema verificará si el código de retención tiene asignada una provincia y asociará la jurisdicción de esa provincia.
  • Si la retención y el código de retención no tienen asignada una provincia, la jurisdicción que se asignará es la correspondiente a la provincia del cliente.

Trabajando en los aplicativos:

Formato de importación

El formato SIAp – SIFERE. para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de jurisdicción 1 3 3
CUIT del agente de retención 4 16 13
Fecha de retención 17 26 10
Número de sucursal 27 30 4
Número de constancia 31 46 16
Tipo de comprobante 47 47 1
Letra del comprobante 48 48 1
Número de comprobante original 49 68 20
Importe de retención 69 80 11

 

Generación de archivo RG 1361

Este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Títulos I y II de la RG 1361 de la AFIP.

Esto es válido si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales)  y/o con la Resolución General 3066 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).

En este caso, se obtendrán los siguientes archivos: archivos de duplicados electrónicos; archivo de percepciones y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.

Si no está adherido a la RG 2177  ni a la RG 3066; o bien, sólo cumple con la RG 3066, invoque este proceso para generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP.

Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

CUIT del informante: indique el número de CUIT de su empresa.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201906.

Errores detectados para RG 1361

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

  • Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Consumidor Final» debido a que el comprobante supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

 

Generación de archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 y modificatorias).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_200505.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Errores detectados para RG 1575

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

  • Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Consumidor Final» debido a que el comprobante supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

Trabajando en el sistema CITI Ventas Versión 1.0

Una vez creado el archivo desde Tango dentro del sistema SIAp – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.

Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación del aplicativo.

Formato de importación

El formato SIAp – CITI Ventas para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud Observac.
Tipo de registro 1 1 1 No informar
Fecha del comprobante 2 9 8
Tipo de comprobante 10 11 2
Controlador fiscal 12 12 1 No informar
Punto de venta 13 16 4
Número de comprobante 17 36 20
Número de comprobante hasta 37 56 20
Código de documento identificador del comprador 57 58 2
Número de identificación del comprador 59 69 11
Apellido y nombre o denominación del comprador 70 99 30
Importe total de la operación 100 114 15
Total de conceptos que no integran el precio neto 115 129 15
Importe neto gravado 130 144 15
Alícuota de IVA 145 148 4
Impuesto liquidado 149 163 15
Importe de operaciones exentas 179 193 15
Importe de percepción o pagos a cuenta de impuestos nacionales 194 208 15 No informar
Importe de percepciones de ingresos brutos 209 223 15 No informar
Importe de percepciones de impuestos municipales 224 238 15 No informar
Importe de impuestos internos 239 253 15 No informar
Tipo de responsable 254 255 2 No informar
Código de moneda 256 258 3 No informar
Tipo de cambio 259 268 10 No informar
Cantidad de alícuotas de IVA 269 269 1
Código de operación 270 270 1 No informar
CAI 271 284 14 No informar
Fecha de vencimiento 285 292 8 No informar
Fecha de anulación del comprobante 293 300 8 No informar
Información adicional 301 375 75 No informar
Fecha de pago retención 376 383 8
Importe retención 384 398 15

 

Generación de archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As.

Por medio de este proceso, usted genera y envía la información correspondiente a remitos electrónicos requerida por Rentas de la Provincia de Buenos Aires, para realizar el traslado o transporte de bienes según lo establece el art. 41 del Código Fiscal (TO 2011) incorporado por la Ley 13.405.

La generación, envío y recepción de los datos para Rentas se realiza de manera «on-line» (en línea), mediante una conexión segura (http o vpn), conforme lo establecido en el art. 11 de la Disposición Normativa «B» 32.

Para informar a Rentas Bs. As. las operaciones de traslado o transporte de bienes a realizar, realice los siguientes pasos:

  • Complete los datos de la solapa Datos (*).
  • Defina los datos en la solapa Selección de comprobantes.
  • Envíe la información a Rentas presionando la tecla <F10> para establecer la conexión web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As. Usted también puede ejecutar la opción Enviar a Rentas seleccionando, en el menú Archivo, la opción «Enviar a Rentas».
  • Una vez enviada la información, usted recibirá un acuse con los comprobantes aceptados y los rechazados (con la indicación de su motivo). Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automáticamente el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas es único para todos los comprobantes involucrados en la transacción.
  • Consulte los comprobantes aceptados, los comprobantes rechazados y los errores del envío desde la solapa Resultados.
  • Abandone el proceso presionando la tecla <Esc>.

(*) Si usted ingresó todos los datos a los que hace mención la Puesta en marcha del Circuito de Operación del Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs. As., toda la información de la solapa Datos aparecerá precargada.

Información que incluye el archivo TXT:

Desde el proceso Generación de Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As. se genera un archivo de texto con el siguiente nombre:

TB_ + CUIT empresa + _ + planta + puerta + _ + aaaammdd + _ + secuencia + .txt

Por ejemplo: TB_30111111118_003002_20191219_000671.txt

En este archivo se informan los campos obligatorios, de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripción Obligatorio
CUIT DE LA EMPRESA SI
FECHA DE EMISION SI
CODIGO UNICO SI
FECHA DE SALIDA DEL TRANSPORTE SI
HORA DE SALIDA DEL TRANSPORTE NO
SUJETO GENERADOR SI
DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL SI
DESTINATARIO TIPO DE DOCUMENTO NO
DESTINATARIO NRO. DE DOCUMENTO NO
DESTINATARIO CUIT NO
DESTINATARIO RAZON SOCIAL NO
DESTINO DOMICILIO CALLE SI
DESTINO DOMICILIO NUMERO NO
DESTINO DOMICILIO COMPLEJO NO
DESTINO DOMICILIO PISO NO
DESTINO DOMICILIO DTO. NO
DESTINO DOMICILIO BARRIO NO
DESTINO DOMICILIO CODIGO POSTAL NO
DESTINO DOMICILIO LOCALIDAD SI
DESTINO DOMICILIO PROVINCIA SI
PROPIO DESTINO DOMICILIO CODIGO NO
ENTREGA DOMICILIO ORIGEN SI
ORIGEN CUIT SI
ORIGEN RAZON SOCIAL SI
ORIGEN DOMICILIO CALLE SI
ORIGEN DOMICILIO NUMERO NO
ORIGEN DOMICILIO COMPLEJO NO
ORIGEN DOMICILIO PISO NO
ORIGEN DOMICILIO DTO. NO
ORIGEN DOMICILIO BARRIO NO
ORIGEN DOMICILIO CODIGO POSTAL NO
ORIGEN DOMICILIO LOCALIDAD SI
ORIGEN DOMICILIO PROVINCIA SI
TRANSPORTISTA CUIT NO
TIPO DE RECORRIDO NO
RECORRIDO LOCALIDAD NO
RECORRIDO CALLE NO
RECORRIDO RUTA NO
PATENTE VEHICULO NO
PATENTE ACOPLADO NO
CODIGO UNICO DE PRODUCTO SI
RENTAS CODIGO UNIDAD DE MEDIDA SI
CANTIDAD SI
PROPIO CODIGO PRODUCTO NO
PROPIO DESCRIPCION PRODUCTO NO
PROPIO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA NO
CANTIDAD AJUSTADA NO
CANTIDAD TOTAL DE REMITOS SI

RN Nº 30/17:

Jurisdicciones alcanzadas

Conforman el régimen de Información COT las Provincias de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Mendoza.

COT telefónico

Dentro de los cuatro días corridos posteriores a la finalización de la validez del COT, deberá completar los datos a través de la opción Web de Carga Manual.

El COT telefónico tendrá una vigencia limitada que se extenderá desde la fecha de inicio del viaje hasta una fecha estimada de entrega de los bienes de acuerdo a la distancia total del recorrido, de conformidad con lo siguiente:

Distancia total del recorrido Fecha estimada de entrega
Menos de 500 km Fecha de inicio +1 día
Entre 500 y menos de 1.000 km Fecha de inicio +2 días
Igual o más de 1.000 km Fecha de inicio +3 días

 

Datos

En esta solapa parametrice los parámetros referidos al transporte, los mismos están organizados en 4 apartados: Origen, Destino, Transporte y Recorrido.

Origen

Ingrese el lugar desde donde se traslada la mercadería. Por defecto, se proponen los datos definidos en la solapa Transporte de bienes (COT) del proceso Parámetros de Ventas.

Es Tenedor: cuando el sujeto generador del COT sea el emisor de la documentación prevista en la RG 1415-AFIP, deberá informar el carácter de "Tenedor" del mismo.
Tilde este campo si el emisor de la documentación NO es el propietario de la mercadería transportada (puede tratarse del operador logístico, vendedor por cuenta y orden de terceros, intermediario o similar).
Deje destildado este campo para indicar que el emisor de la documentación ES EL PROPIETARIO de los bienes, salvo que seleccione Entrega en domicilio de origen.

Destino (datos por defecto)

Mediante esta opción, indique si la entrega se realiza en el domicilio de origen; si la dirección de destino de los bienes es la del transportista asociado a cada comprobante o la del cliente, u otra.

Si la entrega de la mercadería se realiza en su domicilio, elija la opción 'Entrega en domicilio de origen'.

Si usted envía directamente la mercadería a su cliente, elija la opción 'Dirección del cliente'.

Si usted envía encomiendas o encarga a una empresa de transporte el envío de la mercadería a su cliente, elija la opción 'Dirección del transportista'.

Si usted elige la opción 'Otra dirección', indique el domicilio, código postal, localidad y provincia.

Es Tenedor: cuando el sujeto generador del COT sea el emisor de la documentación prevista en la RG 1415-AFIP, deberá informar el carácter de "Tenedor" del mismo. En este caso, identifica si el destinatario tiene o no el carácter de operador logístico, intermediario o similar.

Transporte

Complete los datos referentes a la fecha y hora de salida, nombre del transportista que trasladará los bienes, número de patente del transporte y número de patente del acoplado (si corresponde).

Recorrido

Seleccione el tipo de recorrido a realizar por el transporte. También es posible indicar la hoja de ruta del transporte (localidad, ruta y calle).

 

Selección de comprobantes

Desde esta solapa puede obtener una grilla con el detalle de aquellos comprobantes para los que se pedirá el COT.

Considera comprobantes que no afectan stock: tilde este parámetro para incluir los comprobantes que no afectan stock y que desee informar a ARBA.
Tenga en cuenta que este parámetro está disponible sólo para la versión 'Agosto 2019' (para más información, consulte Parámetros de Ventas, solapa Comprobantes, subsolapa Transporte de bienes (COT)).

Desde el botón "Seleccionador de comprobantes" tiene la posibilidad de elegir los comprobantes a procesar, utilizando criterios de selección masiva.

Nota

Tenga en cuenta que no son considerados los comprobantes anulados o exportados al módulo Central.

Seleccionador de comprobantes

Esta herramienta lo guiará en la selección de comprobantes, mediante la aplicación de filtros que facilitan la búsqueda.
Es posible definir filtros con relación a Datos de Comprobantes, Datos de Clientes u Otros Datos.
Desde la ventana Seleccionador de comprobantes puede realizar una búsqueda de comprobantes que cumplan con determinada condición. En el apartado Datos de comprobantes podrá especificar el Tipo (considerando o no los comprobantes que afectan stock), elegir un rango para el Número de comprobante o la Fecha de emisión.

Considera comprobantes que no afectan stock: tilde este parámetro para incluir los comprobantes que no afectan stock y que desee informar a ARBA.
Tenga en cuenta que este parámetro está disponible sólo para la versión 'Agosto 2019' (para más información, consulte Parámetros de Ventas, solapa Comprobantes, subsolapa Transporte de bienes (COT)).

Tipo de comprobante: indique el tipo de comprobante a incluir.
Si está tildado el parámetro Considera comprobantes que NO afectan stock, podrá seleccionar cualquier tipo de comprobante (que afecte o no afecte stock). No se incluyen remitos.
Si NO está tildado el parámetro Considera comprobantes que NO afectan stock, podrá seleccionar como tipo de comprobante: factura, nota de débito, nota de crédito o remito.

Desde - Hasta número de comprobante: si eligió un tipo de comprobante, es posible seleccionar el rango de números de comprobante.

Desde - Hasta fecha: es posible indicar el rango de fechas a considerar para la búsqueda de comprobantes.
En el apartado Datos de Clientes es posible definir el Cliente, la Provincia, etc.

Selección: este filtro permite indicar si visualiza los comprobantes de los clientes que pertenecen a una carpeta en el 'Clasificador' o bien, si tiene en cuenta solamente los comprobantes de los clientes 'Ocasionales' o de los clientes 'Habituales'.

Cliente: si eligió la opción 'Habituales', puede indicar a qué cliente hace referencia.

Provincia / Localidad: puede seleccionar una provincia o localidad a la que pertenece el cliente o el transporte indicado en el comprobante.

Desde Otros Datos puede parametrizar información referida a:

Zona / Depósito / Transportista / Vendedor: usted puede utilizar estos filtros según lo indicado en el comprobante (en el caso de depósito, transportista y vendedor) o en la ficha del cliente (para la zona).

Además puede indicar que se incluyan aquellos Comprobantes que no afectan Stock tildando la casilla respectiva. Este parámetro permite contemplar aquellos comprobantes que no han registrado movimiento de mercadería e incluirlos en la generación de datos.

Importe total sin impuestos: utilice este filtro para buscar comprobantes basándose en el importe ingresado en la generación de remitos o facturas, en la pantalla de trasporte de bienes.

Cantidad total de Kilo: utilice este filtro si desea filtrar comprobantes según los kilos ingresados en la generación de remitos o facturas, en la pantalla de trasporte de bienes.

Haga clic en el botón "Obtener comprobantes" para obtener, en la parte inferior de la ventana, un listado con todos aquellos comprobantes que se ajustan a los parámetros definidos.
Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en Importe total sin impuestos como en Cantidad total de Kilo (en la pantalla de trasporte de bienes), los filtros Importe total sin impuestos y Cantidad total de Kilo deben estar vacíos.
Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de Generación Archivo de trasporte de Bienes - Rentas Bs. As. podrá modificar los valores para la obtención de COT.
Si desea seleccionar comprobantes que no poseen valor tanto en Importe total sin impuestos como en Cantidad total de Kilo (en la pantalla de trasporte de bienes), los filtros Importe total sin impuestos y Cantidad total de Kilo deben estar vacíos.
Una vez seleccionado los comprobantes, en la pantalla de Generación Archivo de trasporte de Bienes - Rentas Bs. As. podrá modificar los valores para la obtención de COT.
Los comprobantes se presentan ordenados según la columna elegida como referencia. La grilla de selección de comprobantes exhibe la siguiente información: Tipo y Número de Comprobante, Fecha de emisión, Cliente, Razón Social / Localidad / Provincia del cliente, Depósito (correspondiente al renglón del comprobante en el caso de remitos), Vendedor (en facturas y notas de débito), Destino (se exhibe 'Transportista' o 'Cliente', según lo seleccionado en el campo Destino de la solapa Datos), C.P. Entrega / Loc. Entrega / Dom. Entrega (corresponden al código postal, localidad y domicilio de entrega; si es necesario, puede modificar estos datos).
Al pie de la grilla se exhibe la Cantidad de Registros obtenidos.
Marque el campo Selección para elegir un comprobante en particular.
Si acepta la información de la grilla, regresa a la solapa Selección de comprobantes para continuar con el proceso.
Para ello, luego de seleccionar los comprobantes apropiados, confirme la operación.

Importante

Para la generación del archivo a partir del 05/08/2019, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  1. Los comprobantes seleccionados deben observar una numeración diferente entre sí, no aceptándose (en el mismo lote) documentos que coincidan en prefijo y número.
    Ejemplo: FAC A 00001-00000354 y NC B 00001-00000354
    Según el ejemplo anterior, estos comprobantes NO serán aceptados en el Seleccionador de comprobantes, aun correspondiendo a tipos de comprobantes diferentes.
    Los comprobantes que compartan prefijo y número deben incluirse en lotes diferentes.
  2. ARBA deja afuera de la lista de comprobantes posibles de informar, ciertos comprobantes de vigencia legal, como son: notas de débito, facturas de crédito Electrónicas y facturas de exportación.

En estos casos, Tango utiliza un código interno de ARBA genérico (llamado 099 DOCUMENTO EQUIVALENTE) para su identificación.

Nota

No es posible enviar a ARBA documentos (identificados con código 099) con numeración previamente informada.

Nota

En este caso, usted podrá autorizar estos documentos desde la web de ARBA.

Una vez obtenido el código de COT, regístrelo en el sistema desde el proceso Modificación de comprobantes (<F6> - Cód. Transp. Rentas).

Ejemplo: N. Débito A 00001-00004587 y FCE A 00001-00004587

Según el ejemplo anterior, se informa a ARBA la Nota de Débito A 00001-00004587. Al intentar enviar la Factura de Crédito Electrónica A 00001-00004587, ésta será rechazada (aun si se envía en lotes o fechas diferentes).

Autorice la factura de crédito electrónica desde la web de ARBA y, una vez obtenido el código de COT, regístrelo en el sistema.

Envío a Rentas

Una vez que desde el seleccionador de comprobantes haya elegido todos los comprobantes apropiados y aceptado el ingreso, aparecerán como grilla en la solapa Selección de comprobantes.

Confirme nuevamente la operación para establecer la conexión web y recibir la respuesta de Rentas Bs. As.

Usted también puede ejecutar la opción Enviar a Rentas presionando la tecla <F10> o bien, haciendo clic en el comando Archivo y eligiendo la opción Enviar a Rentas. Puede cancelar del proceso (sin haber enviado la información a Rentas Bs. As.) presionando la tecla <Esc>.

 

Resultados

En esta solapa se informa el resultado del envío de comprobantes a Rentas Bs. As.

Una vez enviada la información, usted recibirá un acuse con los comprobantes aceptados (aquellos que han sido registrados como correctos por Rentas Bs. As.) y los comprobantes rechazados (con la indicación de su motivo).

Mediante la respuesta dada por Rentas Bs. As. se actualiza automáticamente el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas, para cada uno de los comprobantes aceptados. Tenga en cuenta que el Código de Integridad y el Número Comprobante Rentas es único para todos los comprobantes involucrados en la transacción.

Además, usted cuenta con la información de los errores de envío.

Ejecute el comando Listar para obtener un listado de cada uno de estos datos.

Errores detectados por Rentas Bs. As.

Los errores, por los que Rentas Bs. As. puede rechazar un comprobante, son los siguientes:

Código procesado Descripción
SI El remito se procesó exitosamente.
NO El remito no pudo ser procesado.

Los códigos anteriores se completan con los de la siguiente tabla:

Código de error Descripción
01 Ha ocurrido un error inesperado. Intente más tarde.
02 El usuario ingresado y/o la contraseña son inválidos.
03 Usuario no habilitado.
04 Código postal origen, inválido.
05 Código postal destino, inválido.
06 Error al intentar obtener COT.
07 El usuario ingresado se encuentra bloqueado.
08 Error de parámetro.Parámetro requerido: user

Parámetro requerido: password

09 CUIT Empresa en el nombre del archivo recibido no se corresponde al CUIT de la empresa autenticada.
10 El nombre del archivo recibido es incorrecto.
11 El archivo recibido ya fue procesado con anterioridad.
12 No se puede procesar el registro 01-HEADER del archivo recibido. Faltan datos.
13 El campo CUIT_EMPRESA no se corresponde con el CUIT de la empresa autenticada.
14 No se puede procesar el registro 02-REMITO. Faltan datos.
15 No se puede procesar el registro 03-PRODUCTOS. Faltan datos
16 No se puede procesar el registro 04-FOOTER. Faltan datos.
17 El remito fue procesado con anterioridad.
18 Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del remito. Intente más tarde.
19 Ha ocurrido un error inesperado en el procesamiento del archivo. Intente más tarde.
20 El campo FECHA_EMISION es inválido o inexistente.
21 El campo CODIGO_UNICO es inválido o inexistente. (1)
22 El campo FECHA_SALIDA_TRANSPORTE es inválido o inexistente.
23 El campo DESTINATARIO_CUIT es inválido o inexistente.
24 El campo DESTINATARIO_RAZON_SOCIAL es inválido o inexistente.
25 El campo DESTINO_DOMICILIO_CALLE es inválido o inexistente.
26 El campo DESTINO_DOMICILIO_NUMERO es inválido o inexistente.
27 El campo DESTINO_DOMICILIO_LOCALIDAD es inválido o inexistente.
28 El campo DESTINO_DOMICILIO_PROVINCIA es inválido o inexistente.
29 El campo ENTREGA_DOMICILIO_ORIGEN es inválido o inexistente.
30 El campo ORIGEN_DOMICILIO_CALLE es inválido o inexistente.
31 El campo ORIGEN_DOMICILIO_NUMERO es inválido o inexistente.
32 El campo ORIGEN_DOMICILIO_LOCALIDAD es inválido o inexistente.
33 El campo ORIGEN_DOMICILIO_PROVINCIA es inválido o inexistente.
34 El campo TRANSPORTISTA_CUIT es inválido o inexistente.
35 No definido.
36 El campo TIPO_RECORRIDO es inválido o inexistente.
37 El campo PATENTE_VEHICULO es inválido o inexistente.
38 El campo PATENTE_ACOPLADO es inválido o inexistente.
39 El campo CODIGO_UNICO_PRODUCTO es inválido o inexistente.
40 No definido.
41 El campo RENTAS_CODIGO_UNIDAD_MEDIDA es inválido o inexistente.
42 El campo CANTIDAD es inválido o inexistente.
43 El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS es inválido o inexistente.
44 No hay registro 01=HEADER.
45 No hay registro 02=REMITO.
46 No hay registro 03=PRODUCTOS.
47 No hay registro 04=FOOTER.
48 No definido.
49 El campo CUIT_EMPRESA es inválido o inexistente.
50 El campo CUIT_EMPRESA no coincide con el campo CUIT del archivo.
51 CUIT del archivo es inválido o inexistente.
52 La fecha del archivo es inválida o inexistente.
53 El nro. secuencial del archivo es inválido o inexistente.
54 No definido.
55 No definido.
56 El parámetro FILE es inexistente.
57 El campo CANTIDAD_TOTAL_REMITOS (comprobantes enviados) no coincide con la cantidad de remitos que envía el archivo.
58 No definido.
59 No definido.
60 El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE supera los 30 minutos desde la partida del transporte.
61 El campo DESTINO_DOMICILIO_COMPLE es inválido.
62 El campo ORIGEN_DOMICILIO_COMPLE es inválido.
63 El campo HORA_SALIDA_TRANSPORTE es inválido.
64 El campo RECORRIDO_CALLE es inválido.
65 El campo RECORRIDO_RUTA es inválido.
66 El campo RECORRIDO_LOCALIDAD es inválido.
67 El campo ORIGEN_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es inválido.
68 El campo ORIGEN_DOMICILIO_BARRIO es inválido.
69 El campo ORIGEN_DOMICILIO_DTO es inválido.
70 El campo ORIGEN_DOMICILIO_PISO es inválido.
71 El campo DESTINO_DOMICILIO_CODIGOPOSTAL es inválido.
72 El campo DESTINO_DOMICILIO_BARRIO es inválido.
73 El campo DESTINO_DOMICILIO_DTO es inválido.
74 El campo DESTINO_DOMICILIO_PISO es inválido.
75 El campo CANTIDAD_AJUSTADA es inválido.
76 El campo PROPIO_CODIGO_PRODUCTO es inválido.
77 El campo PROPIO_DESCRIPCION_PRODUCTO es inválido.
78 El campo PROPIO_DESTINO_DOMICILIO_CODIGO es inválido.
79 El campo SUJETO_GENERADOS es inválido o inexistente.
80 No se ha establecido un canal seguro.
81 El campo PRODUCTO_UNICO es inválido o inexistente.
82 El campo DESTINATARIO_CONSUMIDOR_FINAL es inválido o inexistente.
83 El campo DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO es inválido o inexistente.
84 El campo DESTINATARIO_DOCUMENTO es inválido o inexistente.
85 El campo ORIGEN_CUIT es inválido o inexistente.
86 El campo ORIGEN_RAZON_SOCIAL es inválido o inexistente.
87 El formulario multipart enviado es incorrecto. Verifique las especificaciones para la aplicación cliente.
88 La extensión del archivo recibido es incorrecta.
89 El campo PROPIO_DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA es inválido o inexistente.

(1) Este error puede originarse en el caso que el número de comprobante no tenga una letra asociada.

 

Soporte magnético RG 3399

Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente.

Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizará el diskette DGI – SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores.

 

Generación de archivo CITI

A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.

Este proceso genera el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Compras versión 4.0.

Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción «Detalle».

La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.

Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo ‘A’ y ‘B’.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.

Datos solicitados en pantalla

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.

CUIT del informante: corresponde al número de CUIT del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.

lmprime información para DGI – CITI: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.

Importante:

Si usted ya realizó la generación de CITI en el módulo Compras / Proveedores para el mismo período, el sistema exhibirá el mensaje «El archivo ya existe sobregraba?». Para agregar la información correspondiente al módulo Ventas en el mismo archivo, responda «No». Caso contrario, se eliminará la información existente generada en Compras / Proveedores. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.

Trabajando en el sistema SIAp – CITI

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI se importan los datos generados.

Importante:

Si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en SIAp – CITI Compras, tenga en cuenta que al importar el archivo generado por Tango, se borrarán los comprobantes existentes, quedando sólo los últimos importados.

Formato de importación

El archivo ASCII generado por Ventas debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.

Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

Descripción Desde Hasta Longitud
Tipo de comprobante (*1) 001 002 2
Número del comprobante 003 026 24
Fecha del comprobante 027 034 8
CUIT del informante (*2) 035 045 11
Apellido y nombre o denominación (*3) 046 070 25
Impuesto liquidado 071 082 12
CUIT vendedor (*4) 083 093 11
Denominación vendedor (*4) 094 118 25
IVA comisión (*4) 119 130 12

(*1) Se generará el Tipo de Comprobante «03» que corresponde a Notas de crédito.

(*2) Corresponde al número de CUIT del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.

(*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.

(*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante «03».

 

Soporte magnético RG 3115

Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos, para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR.

El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).

Para completar la información de la declaración jurada, se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar:

Datos Generales del Usuario: incluye la razón social, domicilio, localidad, número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT.

Año: se ingresa el año de la declaración.

Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1, 2, 3, 4).
Luego se ingresarán, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar.
Estos datos no son necesarios para el soporte magnético, pero se imprimen en la declaración jurada opcional.

Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese modo se incluirán sólo las tasas que tengan asociada la misma jurisdicción.
Finalmente, se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada.

El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio DGI, en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema, por ejemplo: C: DGI DECLAR.

 

Soporte magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98

Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la Disposición Normativa serie «B» Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires.

Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción.

El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en el directorio que usted elija.

 

Contenidos relacionados
Top