Acceder a los datos de la cuenta a acreditar

Acceda desde la sección Pagos al menú Más acciones y seleccione la opción Cuenta a acreditar.

Seguidamente, se abrirá la vista de Cuenta a acreditar.

La modificación de los distintos ítems vendrá determinada por los permisos (muestra o edita) definidos, en el caso que utilice, del perfil Pago para facturas sin cobro contado.

 

Concepto: muestra por defecto el valor definido en el perfil o en el tipo de comprobante. Su ingreso es obligatorio.

 

Cuenta: el valor que muestra por defecto es obtenido mediante el siguiente orden de prioridad:

  1. Valor en Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
  2. Perfil de facturación, ventana adicional de Perfil de tesorería general.
  3. Valor definido en el Tipos de comprobante.

 

Si utiliza, en el caso que en Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos se indique que Respeta la cuenta principal definida en el tipo de comprobante, el orden será el siguiente:

  1. Valor definido en Tipos de comprobante.
  2. Valor definido en el Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
  3. Perfil de facturación, ventana adicional Perfil de tesorería general.

 

Operación: se mostrará el valor definido en el perfil. Su uso no es obligatorio

 

Leyenda: se mostrará el valor definido en la Leyenda o en la Operación del Perfil de Pago. Su uso no es obligatorio.

 

Clasificación: será definida siguiendo el siguiente orden de prioridad:

  1. Clasificación en Perfil de facturación.
  2. Clasificación en Tipos de comprobante.
  3. Clasificación en Parámetros de Tesorería.

 

Este campo puede ser desactivado en la solapa Clasificación de comprobantes de Parámetros de Tesorería.

 

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