Información impositiva en Ventas

Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

Información para F2002 – IVA por actividad

Este proceso permite generar la información del débito fiscal, detallado por la actividad asignada a los artículos facturados. Permite generar el archivo para ser incorporado en el formulario F2002 Iva por actividad liquidación retenciones sufridas.

Entre las funcionalidades disponibles para la generación, usted podrá:

1. Filtrar la información por talonarios.
2. Filtrar la información por puntos de ventas.

Entre las validaciones del proceso, tenga presente que:

• Sólo se tendrán en cuenta los comprobantes que intervengan en el IVA ventas.
• Para los comprobantes electrónicos solo se consideraran aquellos que hayan obtenido CAE.
• En caso que el comprobante contenga fletes o intereses; el importe correspondiente a estos conceptos se asignará a la actividad económica de los artículos del comprobante.

La información correspondiente a crédito fiscal se detallará en forma separada.
Se solicitará el mes-año a procesar, el directorio donde guardará el archivo y la confirmación para detallar la información generada.
El formato del archivo para la importación de las retenciones es el siguiente:

Incluir línea en blanco al final del archivo: permite incluir una línea en blanco al final del archivo .TXT generado por el proceso.

 

Información para SIAp – IVA

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para SIAp – IVA desglosados por alícuota. Esta información le será de utilidad para completar los datos requeridos por el aplicativo IVA.

Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.
Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes ‘Sin clasificar’.
Si elige como destino de impresión Excel o Access y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar, sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.
Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso Modificación de comprobantes.

Exportación de retenciones
Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de IVA recibidas durante el período seleccionado.
Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione.
No se incluirán aquellos clientes con número de CUIT inválidos. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Formato de archivo

 

Generación de archivo SIAp – SICORE

Este proceso es de utilidad si usted practica percepción de IVA en facturación.

Generar percepciones

Permite generar un archivo para ser importado en el aplicativo SIAp-SICORE 9.0 Release 9 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. El mismo generará el archivo GVSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Los comprobantes se generan asociados a un número de CUIT y no a un código de cliente. Si un cliente se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de cliente distintos e igual número de CUIT, se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT.
No se incluirán aquellos clientes con tipo de documento ’99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.
En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.
Se informará el Código de alícuota correspondiente a percepción de IVA (entre 11 y 20) y el Código de Régimen de percepción. El sistema sugerirá por defecto ‘493’, que es el que corresponde a percepciones de grandes contribuyentes según la RG 3125 de DGI.
Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.
Es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por percepciones generados.

Generar datos de clientes
Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado al aplicativo SIAp – SICORE versión 9.0 Release 9.
Se incluirán en la generación, los datos de aquellos clientes parametrizados con sobretasas / subtasas de IVA.
Este proceso generará el archivo CLIENTES.TXT en el directorio que usted seleccione.

Trabajando en el sistema SIAp – SICORE
Una vez creado el archivo, importe dentro del sistema SIAp – SICORE los datos generados.

Formato de importación
El formato SIAp – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

Formato de archivo de sujetos percibidos:

Importación de datos
Desde el aplicativo SIAp – SICORE se procederá importar el archivo generado por el sistema.
Tenga presente que si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.

 

Generación archivo Retenciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos: SIAp Ingresos Brutos, Ingresos Brutos Sirft Baires y Arbaweb.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Genera información para Resolución Normativa Nº. 38/11 (ARBA): tilde esta opción para generar el archivo con la información necesaria para importarlo en la web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (www.arba.gov.ar).
A los efectos de salvaguardar la seguridad e integridad de los datos a transmitir, la Resolución General requiere que los archivos respeten un nombre y secuencia de conformación determinados que se detallan a continuación:

• Nombrar el archivo TXT generado de la siguiente forma:
  (AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE)
  • Comprimir el documento a los efectos de generar un nuevo archivo formato ZIP. El mismo deberá mantener el nombre del TXT generado previamente.

Acceda al siguiente vínculo para ver detalladamente los pasos a seguir para importar la información: http://www.arba.gov.ar/Apartados/MostrarInstructivos.asp?op=25
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Trabajando en los aplicativos
Una vez creado el archivo desde Tango importe los datos dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires.
Para ello, acceda a la opción «Ingresar».
Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB2.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

Formato de importación
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.
El formato SIAp – Ingresos Brutos – Provincia de Buenos Aires e Ingresos Brutos Sirft Baires para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación archivo Percepciones IB Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la provincia de Buenos Aires: SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires y Agente de Recaudación Sirft Baires.

La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Incluir línea en blanco al final del archivo: permite incluir una línea en blanco al final del archivo .TXT generado por el proceso.

Trabajando en los aplicativos:

Formato de importación
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.
El formato generado para para la importación de percepciones es el siguiente:

 

Generación de archivo Retenciones SIFERE

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SIFERE.

Es condición imprescindible que defina la jurisdicción para la provincia a declarar. Para ello, ejecute el proceso Provincias.
La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar la información generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/

Trabajando en los aplicativos:

Formato de importación
El formato SIAp – SIFERE. para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación de archivo RG 1361

Este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Títulos I y II de la RG 1361 de la AFIP.

Esto es válido si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales)  y/o con la Resolución General 3066 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).
En este caso, se obtendrán los siguientes archivos: archivos de duplicados electrónicos; archivo de percepciones y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.
Si no está adherido a la RG 2177  ni a la RG 3066; o bien, sólo cumple con la RG 3066, invoque este proceso para generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP.
Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

CUIT del informante: indique el número de CUIT de su empresa.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201906.

Errores detectados para RG 1361
Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.
A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Consumidor Final» debido a que el comprobante supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

 

Generación de archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 y modificatorias).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_200505.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.

Errores detectados para RG 1575
Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.
A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
• Debe indicar la razón social del cliente con categoría «Consumidor Final» debido a que el comprobante supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de comprobantes.

Trabajando en el sistema CITI Ventas Versión 1.0
Una vez creado el archivo desde Tango dentro del sistema SIAp – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.
Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación del aplicativo.

Formato de importación
El formato SIAp – CITI Ventas para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación de archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As.

 

Soporte magnético RG 3399

Este proceso es de utilidad para quienes practican percepción de IVA en la facturación. Genera el soporte magnético cuatrimestral con la información de las percepciones practicadas a cada cliente.

Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996, se utilizará el diskette DGI – SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización de este proceso para períodos posteriores.

 

Generación de archivo CITI

A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.

Este proceso genera el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Compras versión 4.0.
Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción «Detalle».
La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.
Los comprobantes que se generan corresponden a las notas de crédito tipo ‘A’ y ‘B’.
Si usted emite comprobantes electrónicos, tenga en cuenta que no se procesan los comprobantes electrónicos sin CAE asignado.
Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.

Datos solicitados en pantalla

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

Razón social del informante: debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.

CUIT del informante: corresponde al número de CUIT del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.

lmprime información para DGI – CITI: es posible emitir en forma opcional un informe con el detalle de la información generada.

Trabajando en el sistema SIAp – CITI
Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI se importan los datos generados.

Formato de importación
El archivo ASCII generado por Ventas debe ser importado en la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.
Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

(*1) Se generará el Tipo de Comprobante «03» que corresponde a Notas de crédito.
(*2) Corresponde al número de CUIT del informante, el que ha sido declarado en el SIAp.
(*3) Debe coincidir con la denominación declarada en el SIAp.
(*4) Estos campos no se informan para el tipo de comprobante «03».

 

Soporte magnético RG 3115

Este proceso permite generar la declaración jurada trimestral correspondiente a la percepción de Ingresos Brutos, para los casos en que se realizan percepciones conforme a la Resolución General 3115 de DGR.

El soporte magnético generado contempla las modificaciones introducidas en la RG 3115 por la Resolución 1014 (DGR MCBA).
Para completar la información de la declaración jurada, se solicitan los siguientes datos con respecto al trimestre a procesar:

Datos Generales del Usuario: incluye la razón social, domicilio, localidad, número de inscripción como agente de percepción y número de CUIT.

Año: se ingresa el año de la declaración.

Trimestre: se ingresa el trimestre del año (1, 2, 3, 4).
Luego se ingresarán, si existen, los datos relacionados con los comprobantes de pago efectuados para cada quincena del trimestre a procesar.
Estos datos no son necesarios para el soporte magnético, pero se imprimen en la declaración jurada opcional.

Provincia: se indicará el código de provincia correspondiente a Capital Federal, de ese modo se incluirán sólo las tasas que tengan asociada la misma jurisdicción.
Finalmente, se da opción a imprimir por triplicado la información correspondiente a la declaración jurada.

El sistema grabará un archivo con nombre DECLAR en el directorio DGI, en la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema, por ejemplo: C: DGI DECLAR.

 

Soporte magnético Ingresos Brutos Bs.As. 59/98

Este proceso permite generar el soporte magnético correspondiente a las percepciones de ingresos brutos según la Disposición Normativa serie «B» Número 59/98 de la provincia de Buenos Aires.

Se ingresará el rango de fechas a generar y el rango de alícuotas utilizadas para calcular esta percepción.
El sistema sugerirá como nombre del archivo INGRBRUT.DAT, en el directorio que usted elija.

 

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